東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2024-01-30 2023-12-31 2023-12-21
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 13.28 - 274.25
結(jié)算備付金 詳情 45,172.41 1.98 35,821.62 9.16
存出保證金 詳情 741.84 2.66 746.75 6.72
交易性金融資產(chǎn) 詳情 12,453,690.42 1,365.73 8,513,694.91 -
其中：股票投資 詳情 1,512,253.84 1,274.45 1,917,281.71 -
其中：基金投資 詳情 8,986.13 - - -
其中：債券投資 詳情 10,911,239.62 91.28 6,569,555.31 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 21,210.83 - 26,857.89 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 7.40 - 37.80 -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 445,096.33 - 508,062.62 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 20,173.94 - 11,356.75 746.26
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 0.19 - - -
應(yīng)收申購款 詳情 36,803.09 0.14 95,915.55 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.00 - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 14,296,743.23 1,383.78 10,480,084.93 1,036.39
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2024-01-30 2023-12-31 2023-12-21
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 25.10 - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 2,138,256.50 - 1,253,847.11 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 15,609.29 0.00 22,758.47 -
應(yīng)付贖回款 詳情 27,087.79 - 91,336.26 0.02
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 4,842.26 1.22 4,034.40 1.01
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1,134.14 0.24 883.26 0.17
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 354.25 0.44 260.15 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 612.64 - 411.47 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 71.05 - 86.29 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 2,545.54 18.31 3,898.30 7.91
負(fù)債合計(jì) 詳情 2,190,538.54 20.22 1,377,515.72 9.11
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 10,448,050.46 1,707.75 7,795,172.97 820.55
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 12,106,204.69 1,363.56 9,102,569.21 1,027.28
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 14,296,743.23 1,383.78 10,480,084.93 1,036.39
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...