東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東方基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 400001 東方龍混合 詳情 2,302.14 1,334.95 57.99% 222.49 9.66% 700.43 30.43% 0.00 0.00%
2 400003 東方精選 詳情 15,857.58 11,073.16 69.83% 1,845.53 11.64% 2,898.51 18.28% 0.00 0.00%
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 210.37 77.74 36.96% 23.56 11.20% 0.00 0.00% 58.90 28.00%
4 400007 東方策略成長混合 詳情 263.38 122.93 46.67% 20.49 7.78% 89.10 33.83% 0.00 0.00%
5 400009 東方穩(wěn)健債券 詳情 796.41 354.50 44.51% 118.17 14.84% 30.52 3.83% 0.00 0.00%
6 400011 東方核心動力混合 詳情 783.47 351.31 44.84% 58.55 7.47% 332.58 42.45% 0.00 0.00%

東方基金 2010年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 400001 東方龍混合 詳情 1,050.89 640.42 60.94% 106.74 10.16% 281.66 26.80% 0.00 0.00%
2 400003 東方精選 詳情 7,632.69 5,733.02 75.11% 955.50 12.52% 924.26 12.11% 0.00 0.00%
3 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 96.61 36.06 37.33% 10.93 11.31% 0.00 0.00% 27.32 28.28%
4 400007 東方策略成長混合 詳情 135.51 63.40 46.79% 10.57 7.80% 46.12 34.04% 0.00 0.00%
5 400009 東方穩(wěn)健債券 詳情 154.74 65.87 42.57% 21.96 14.19% 9.19 5.94% 0.00 0.00%
6 400011 東方核心動力混合 詳情 434.80 183.93 42.30% 30.65 7.05% 199.31 45.84% 0.00 0.00%