東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 2,901.76 | 1,921.14 | 66.21% | 320.19 | 11.03% | 618.13 | 21.30% | - | - |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 11,314.95 | 7,718.26 | 68.21% | 1,286.38 | 11.37% | 2,266.27 | 20.03% | - | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 1,565.33 | 540.07 | 34.50% | 163.66 | 10.46% | - | - | 409.14 | 26.14% |
4 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 198.68 | 112.77 | 56.76% | 18.80 | 9.46% | 37.43 | 18.84% | - | - |
5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 366.13 | 79.35 | 21.67% | 26.45 | 7.22% | 4.53 | 1.24% | - | - |
6 | 400011 | 東方核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 345.32 | 208.82 | 60.47% | 34.80 | 10.08% | 61.91 | 17.93% | - | - |
7 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 1,216.19 | 872.18 | 71.71% | 134.18 | 11.03% | 12.27 | 1.01% | - | - |
8 | 400015 | 東方增長中小盤 | 詳情 | 191.16 | 95.63 | 50.03% | 15.94 | 8.34% | 39.50 | 20.67% | - | - |
9 | 400016 | 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 534.04 | 175.93 | 32.94% | 43.98 | 8.24% | 7.24 | 1.35% | - | - |
10 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 223.06 | 108.45 | 48.62% | 21.69 | 9.72% | 39.79 | 17.84% | - | - |
11 | 400020 | 東方安心收益保本 | 詳情 | 155.95 | 117.31 | 75.22% | 18.05 | 11.57% | 0.00 | 0.00% | - | - |
12 | 400022 | 東方利群混合A | 詳情 | 155.76 | 110.27 | 70.79% | 18.38 | 11.80% | 9.02 | 5.79% | - | - |
東方基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 1,515.37 | 995.55 | 65.70% | 165.92 | 10.95% | 333.51 | 22.01% | - | - |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 5,741.65 | 4,061.61 | 70.74% | 676.94 | 11.79% | 981.52 | 17.09% | - | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 756.59 | 248.88 | 32.89% | 75.42 | 9.97% | - | - | 188.54 | 24.92% |
4 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 106.51 | 60.17 | 56.49% | 10.03 | 9.41% | 21.54 | 20.23% | - | - |
5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 181.56 | 46.83 | 25.79% | 15.61 | 8.60% | 2.96 | 1.63% | - | - |
6 | 400011 | 東方核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 169.77 | 106.86 | 62.94% | 17.81 | 10.49% | 26.05 | 15.35% | - | - |
7 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 661.81 | 462.81 | 69.93% | 71.20 | 10.76% | 6.57 | 0.99% | - | - |
8 | 400015 | 東方增長中小盤 | 詳情 | 89.52 | 45.97 | 51.36% | 7.66 | 8.56% | 15.74 | 17.58% | - | - |
9 | 400016 | 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 225.03 | 106.67 | 47.40% | 26.67 | 11.85% | 4.83 | 2.14% | - | - |
10 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 135.95 | 75.89 | 55.82% | 15.18 | 11.16% | 18.73 | 13.77% | - | - |