東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 3,537.73 | 1,595.08 | 45.09% | 265.85 | 7.51% | 1,589.38 | 44.93% | - | - |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 9,931.89 | 7,183.58 | 72.33% | 1,197.26 | 12.05% | 1,451.88 | 14.62% | - | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 1,452.01 | 553.19 | 38.10% | 167.63 | 11.54% | - | - | 387.98 | 26.72% |
4 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 | 1,452.01 | 553.19 | 38.10% | 167.63 | 11.54% | - | - | 387.98 | 26.72% |
5 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 246.20 | 108.44 | 44.05% | 18.07 | 7.34% | 93.70 | 38.06% | - | - |
6 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 2,388.18 | 327.54 | 13.71% | 109.18 | 4.57% | 2.65 | 0.11% | - | - |
7 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | 315.02 | 164.49 | 52.22% | 27.41 | 8.70% | 95.97 | 30.47% | - | - |
8 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 463.33 | 313.31 | 67.62% | 48.20 | 10.40% | 23.95 | 5.17% | - | - |
9 | 400015 | 東方增長中小盤 | 詳情 | 250.16 | 152.79 | 61.08% | 25.47 | 10.18% | 47.13 | 18.84% | - | - |
10 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 923.63 | 137.80 | 14.92% | 34.45 | 3.73% | 13.24 | 1.43% | - | - |
11 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 123.12 | 45.41 | 36.89% | 9.08 | 7.38% | 25.26 | 20.52% | - | - |
12 | 400020 | 東方安心收益保本 | 詳情 | 352.19 | 166.83 | 47.37% | 25.67 | 7.29% | 15.50 | 4.40% | - | - |
13 | 400022 | 東方利群混合A | 詳情 | 1,065.66 | 678.12 | 63.63% | 113.02 | 10.61% | 65.86 | 6.18% | - | - |
14 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 詳情 | 1,165.09 | 570.46 | 48.96% | 95.08 | 8.16% | 64.97 | 5.58% | - | - |
15 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 | 184.92 | 107.54 | 58.16% | 17.92 | 9.69% | 46.51 | 25.15% | - | - |
16 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 | 191.77 | 41.44 | 21.61% | 11.84 | 6.17% | 69.20 | 36.08% | 10.82 | 5.64% |
17 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 | 191.77 | 41.44 | 21.61% | 11.84 | 6.17% | 69.20 | 36.08% | 10.82 | 5.64% |
東方基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 1,755.06 | 839.04 | 47.81% | 139.84 | 7.97% | 741.60 | 42.26% | - | - |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 4,898.27 | 3,567.00 | 72.82% | 594.50 | 12.14% | 666.45 | 13.61% | - | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 761.42 | 302.21 | 39.69% | 91.58 | 12.03% | - | - | 228.95 | 30.07% |
4 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 89.69 | 46.34 | 51.67% | 7.72 | 8.61% | 23.74 | 26.46% | - | - |
5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 659.10 | 95.51 | 14.49% | 31.84 | 4.83% | 1.27 | 0.19% | - | - |
6 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | 158.27 | 85.81 | 54.22% | 14.30 | 9.04% | 44.56 | 28.15% | - | - |
7 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 328.96 | 239.73 | 72.88% | 36.88 | 11.21% | 19.11 | 5.81% | - | - |
8 | 400015 | 東方增長中小盤 | 詳情 | 111.51 | 70.86 | 63.54% | 11.81 | 10.59% | 16.46 | 14.76% | - | - |
9 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 336.54 | 52.07 | 15.47% | 13.02 | 3.87% | 1.04 | 0.31% | - | - |
10 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 60.71 | 25.48 | 41.97% | 5.10 | 8.39% | 8.36 | 13.77% | - | - |
11 | 400020 | 東方安心收益保本 | 詳情 | 160.23 | 98.27 | 61.33% | 15.12 | 9.44% | 4.88 | 3.05% | - | - |
12 | 400022 | 東方利群混合A | 詳情 | 392.90 | 299.69 | 76.28% | 49.95 | 12.71% | 7.33 | 1.87% | - | - |