東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東方基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 詳情 1,512.83 552.42 36.52% 92.07 6.09% 584.43 38.63% 262.88 17.38%
2 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 詳情 1,512.83 552.42 36.52% 92.07 6.09% 584.43 38.63% 262.88 17.38%
3 001160 東方永潤18個月定開債A 詳情 924.90 277.17 29.97% 79.19 8.56% 368.86 39.88% 71.51 7.73%
4 001161 東方永潤18個月定開債C 詳情 924.90 277.17 29.97% 79.19 8.56% 368.86 39.88% 71.51 7.73%
5 001196 東方鼎新靈活配置混合A 詳情 3,841.21 2,867.17 74.64% 716.79 18.66% 159.88 4.16% - -
6 001198 東方惠新靈活配置混合A 詳情 2,045.47 1,507.24 73.69% 376.81 18.42% 88.89 4.35% 23.97 1.17%
7 001317 東方贏家保本混合 詳情 557.51 231.75 41.57% 43.45 7.79% 55.28 9.91% 86.90 15.59%
8 001318 東方新策略靈活配置混合A 詳情 2,158.34 1,485.71 68.84% 464.28 21.51% 86.69 4.02% 0.03 0.00%
9 001384 東方新思路混合A 詳情 1,427.26 502.04 35.18% 100.41 7.04% 722.97 50.65% 80.07 5.61%
10 001385 東方新思路混合C 詳情 1,427.26 502.04 35.18% 100.41 7.04% 722.97 50.65% 80.07 5.61%
11 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 詳情 87.95 43.52 49.48% 12.43 14.14% 2.26 2.57% 5.58 6.34%
12 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 詳情 87.95 43.52 49.48% 12.43 14.14% 2.26 2.57% 5.58 6.34%
13 001495 東方新價值混合A 詳情 93.24 58.91 63.19% 11.78 12.64% - - - -
14 001702 東方創(chuàng)新科技混合 詳情 225.04 91.84 40.81% 15.31 6.80% 106.37 47.27% - -
15 002060 東方新策略靈活配置混合C 詳情 2,158.34 1,485.71 68.84% 464.28 21.51% 86.69 4.02% 0.03 0.00%
16 002068 東方多策略靈活配置混合C 詳情 4,233.85 2,848.30 67.27% 474.72 11.21% 134.89 3.19% 46.75 1.10%
17 002162 東方新價值混合C 詳情 93.24 58.91 63.19% 11.78 12.64% - - - -
18 002163 東方惠新靈活配置混合C 詳情 2,045.47 1,507.24 73.69% 376.81 18.42% 88.89 4.35% 23.97 1.17%
19 400001 東方龍混合 詳情 3,652.71 1,733.28 47.45% 288.88 7.91% 1,570.57 43.00% - -
20 400003 東方精選 詳情 10,572.67 7,037.13 66.56% 1,172.86 11.09% 2,271.28 21.48% - -
21 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 1,949.80 1,101.03 56.47% 333.64 17.11% - - 136.47 7.00%
22 400006 東方金賬簿貨幣B 詳情 1,949.80 1,101.03 56.47% 333.64 17.11% - - 136.47 7.00%
23 400007 東方策略成長混合 詳情 1,607.74 779.38 48.48% 129.90 8.08% 683.44 42.51% - -
24 400009 東方穩(wěn)健債券 詳情 2,483.89 780.23 31.41% 260.08 10.47% 4.49 0.18% - -
25 400011 東方核心動力混合 詳情 421.12 118.37 28.11% 19.73 4.68% 254.69 60.48% - -
26 400013 東方成長收益平衡混合 詳情 3,844.68 2,752.98 71.60% 423.54 11.02% 117.66 3.06% - -
27 400015 東方增長中小盤 詳情 264.76 134.06 50.64% 22.34 8.44% 94.68 35.76% - -
28 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 詳情 771.06 255.92 33.19% 63.98 8.30% 80.76 10.47% - -
29 400018 東方啟明量化先鋒基金 詳情 16.23 1.89 11.67% 0.47 2.92% 5.53 34.10% - -
30 400020 東方安心收益保本 詳情 5,984.38 4,527.53 75.66% 696.54 11.64% 221.90 3.71% - -
31 400022 東方利群混合A 詳情 4,379.73 2,928.13 66.86% 488.02 11.14% 138.52 3.16% - -
32 400023 東方多策略靈活配置混合A 詳情 4,233.85 2,848.30 67.27% 474.72 11.21% 134.89 3.19% 46.75 1.10%
33 400025 東方新興成長混合 詳情 754.94 365.61 48.43% 60.94 8.07% 293.96 38.94% - -
34 400027 東方雙債添利債券A 詳情 1,546.39 368.28 23.82% 105.22 6.80% 551.87 35.69% 73.45 4.75%
35 400029 東方雙債添利債券C 詳情 1,546.39 368.28 23.82% 105.22 6.80% 551.87 35.69% 73.45 4.75%
36 400030 東方添益?zhèn)?/a> 詳情 535.65 235.13 43.90% 67.18 12.54% 3.19 0.59% - -
37 400032 東方主題精選混合 詳情 1,301.65 666.14 51.18% 111.02 8.53% 504.07 38.73% - -
38 400018 東方啟明量化先鋒基金 詳情 65.82 21.78 33.09% 4.36 6.62% 14.65 22.26% - -

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東方基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 詳情 617.66 292.02 47.28% 48.67 7.88% 131.22 21.25% 139.66 22.61%
2 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 詳情 617.66 292.02 47.28% 48.67 7.88% 131.22 21.25% 139.66 22.61%
3 001196 東方鼎新靈活配置混合A 詳情 1,910.64 1,437.28 75.22% 359.32 18.81% 60.39 3.16% - -
4 001198 東方惠新靈活配置混合A 詳情 1,109.16 848.65 76.51% 212.16 19.13% 39.54 3.56% - -
5 400001 東方龍混合 詳情 1,759.83 819.42 46.56% 136.57 7.76% 766.43 43.55% - -
6 400003 東方精選 詳情 5,726.55 4,083.16 71.30% 680.53 11.88% 892.69 15.59% - -
7 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 602.75 318.60 52.86% 96.55 16.02% - - 67.22 11.15%
8 400006 東方金賬簿貨幣B 詳情 602.75 318.60 52.86% 96.55 16.02% - - 67.22 11.15%
9 400007 東方策略成長混合 詳情 618.54 300.48 48.58% 50.08 8.10% 260.30 42.08% - -
10 400009 東方穩(wěn)健債券 詳情 1,007.15 283.22 28.12% 94.41 9.37% 2.12 0.21% - -
11 400011 東方核心動力混合 詳情 174.78 66.35 37.96% 11.06 6.33% 85.02 48.64% - -
12 400013 東方成長收益平衡混合 詳情 2,559.58 1,765.84 68.99% 271.67 10.61% 70.21 2.74% - -
13 400015 東方增長中小盤 詳情 144.82 92.14 63.62% 15.36 10.60% 30.49 21.05% - -
14 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 詳情 387.07 133.20 34.41% 33.30 8.60% 39.73 10.27% - -
15 400018 東方啟明量化先鋒基金 詳情 29.96 12.65 42.23% 2.53 8.45% 8.55 28.54% - -
16 400020 東方安心收益保本 詳情 3,506.43 2,601.84 74.20% 400.28 11.42% 103.16 2.94% - -
17 400022 東方利群混合A 詳情 2,961.47 1,914.25 64.64% 319.04 10.77% 94.77 3.20% - -
18 400023 東方多策略靈活配置混合A 詳情 2,648.40 1,742.25 65.79% 290.38 10.96% 90.50 3.42% - -
19 400025 東方新興成長混合 詳情 330.38 188.06 56.92% 31.34 9.49% 95.44 28.89% - -
20 400027 東方雙債添利債券A 詳情 727.34 200.41 27.55% 57.26 7.87% 196.50 27.02% 50.02 6.88%
21 400029 東方雙債添利債券C 詳情 727.34 200.41 27.55% 57.26 7.87% 196.50 27.02% 50.02 6.88%
22 400030 東方添益?zhèn)?/a> 詳情 189.48 95.54 50.42% 27.30 14.41% 1.05 0.55% - -
23 400032 東方主題精選混合 詳情 766.65 449.08 58.58% 74.85 9.76% 235.32 30.69% - -

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