東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2018年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 | 560.20 | 239.54 | 42.76% | 39.92 | 7.13% | 131.32 | 23.44% | 109.24 | 19.50% |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 | 560.20 | 239.54 | 42.76% | 39.92 | 7.13% | 131.32 | 23.44% | 109.24 | 19.50% |
3 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 | 280.83 | 172.32 | 61.36% | 61.54 | 21.91% | 6.67 | 2.37% | 0.03 | 0.01% |
4 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 | 608.42 | 306.05 | 50.30% | 109.30 | 17.97% | 100.47 | 16.51% | 2.15 | 0.35% |
5 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 | 159.56 | 82.31 | 51.59% | 25.72 | 16.12% | 31.87 | 19.97% | - | - |
6 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 | 1,422.45 | 428.07 | 30.09% | 85.61 | 6.02% | 793.31 | 55.77% | 74.04 | 5.21% |
7 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 | 1,422.45 | 428.07 | 30.09% | 85.61 | 6.02% | 793.31 | 55.77% | 74.04 | 5.21% |
8 | 001495 | 東方新價值混合A | 詳情 | 394.83 | 182.24 | 46.16% | 45.56 | 11.54% | 96.24 | 24.38% | - | - |
9 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 | 98.88 | 58.96 | 59.63% | 9.83 | 9.94% | 16.19 | 16.37% | - | - |
10 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 | 101.99 | 56.76 | 55.65% | 9.46 | 9.27% | 24.24 | 23.77% | - | - |
11 | 001987 | 東方金元寶貨幣 | 詳情 | 352.63 | 129.64 | 36.76% | 51.86 | 14.71% | 0.02 | 0.01% | 77.79 | 22.06% |
12 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 | 159.56 | 82.31 | 51.59% | 25.72 | 16.12% | 31.87 | 19.97% | - | - |
13 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 詳情 | 166.96 | 66.43 | 39.79% | 23.72 | 14.21% | 2.27 | 1.36% | 0.78 | 0.47% |
14 | 002162 | 東方新價值混合C | 詳情 | 394.83 | 182.24 | 46.16% | 45.56 | 11.54% | 96.24 | 24.38% | - | - |
15 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 | 608.42 | 306.05 | 50.30% | 109.30 | 17.97% | 100.47 | 16.51% | 2.15 | 0.35% |
16 | 002173 | 東方大健康混合 | 詳情 | 54.90 | 19.45 | 35.43% | 3.24 | 5.91% | 20.06 | 36.54% | - | - |
17 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 | 100.08 | 36.12 | 36.09% | 6.02 | 6.02% | 45.69 | 45.66% | - | - |
18 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 | 280.83 | 172.32 | 61.36% | 61.54 | 21.91% | 6.67 | 2.37% | 0.03 | 0.01% |
19 | 002243 | 東方金證通貨幣 | 詳情 | 361.93 | 130.34 | 36.01% | 41.71 | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 130.34 | 36.01% |
20 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合 | 詳情 | 296.31 | 124.71 | 42.09% | 41.57 | 14.03% | 76.11 | 25.69% | - | - |
21 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 | 198.87 | 129.53 | 65.13% | 43.18 | 21.71% | 5.83 | 2.93% | - | - |
22 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 | 1,024.71 | 230.92 | 22.54% | 65.98 | 6.44% | 9.39 | 0.92% | 14.27 | 1.39% |
23 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 | 1,024.71 | 230.92 | 22.54% | 65.98 | 6.44% | 9.39 | 0.92% | 14.27 | 1.39% |
24 | 003530 | 東方永熙18個月定開債A | 詳情 | 381.06 | 92.51 | 24.28% | 23.13 | 6.07% | 71.55 | 18.78% | 0.55 | 0.14% |
25 | 003531 | 東方永熙18個月定開債C | 詳情 | 381.06 | 92.51 | 24.28% | 23.13 | 6.07% | 71.55 | 18.78% | 0.55 | 0.14% |
26 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 | 613.92 | 190.92 | 31.10% | 63.64 | 10.37% | 5.16 | 0.84% | 9.21 | 1.50% |
27 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 | 613.92 | 190.92 | 31.10% | 63.64 | 10.37% | 5.16 | 0.84% | 9.21 | 1.50% |
28 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 | 83.52 | 28.82 | 34.51% | 5.40 | 6.47% | 32.23 | 38.59% | 2.91 | 3.48% |
29 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 | 83.52 | 28.82 | 34.51% | 5.40 | 6.47% | 32.23 | 38.59% | 2.91 | 3.48% |
30 | 004166 | 東方價值挖掘靈活配置混合 | 詳情 | 275.40 | 105.92 | 38.46% | 15.13 | 5.49% | 140.51 | 51.02% | - | - |
31 | 004205 | 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | 204.40 | 53.35 | 26.10% | 8.89 | 4.35% | 130.32 | 63.76% | - | - |
32 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 | 詳情 | 166.15 | 54.69 | 32.92% | 9.11 | 5.49% | 87.88 | 52.89% | - | - |
33 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合 | 詳情 | 901.49 | 524.61 | 58.19% | 109.29 | 12.12% | 237.90 | 26.39% | - | - |
34 | 005844 | 東方人工智能主題混合 | 詳情 | 290.85 | 164.44 | 56.54% | 27.41 | 9.42% | 82.06 | 28.22% | - | - |
35 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 詳情 | 605.54 | 213.11 | 35.19% | 71.04 | 11.73% | 3.65 | 0.60% | 0.56 | 0.09% |
36 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 詳情 | 605.54 | 213.11 | 35.19% | 71.04 | 11.73% | 3.65 | 0.60% | 0.56 | 0.09% |
37 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 詳情 | 234.61 | 100.90 | 43.01% | 33.63 | 14.34% | 0.80 | 0.34% | 0.26 | 0.11% |
38 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 詳情 | 234.61 | 100.90 | 43.01% | 33.63 | 14.34% | 0.80 | 0.34% | 0.26 | 0.11% |
39 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 1,022.45 | 548.20 | 53.62% | 91.37 | 8.94% | 351.81 | 34.41% | - | - |
40 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 | 4,682.92 | 2,576.75 | 55.02% | 429.46 | 9.17% | 1,631.34 | 34.84% | - | - |
41 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 4,299.32 | 2,697.26 | 62.74% | 817.35 | 19.01% | 0.13 | 0.00% | 149.24 | 3.47% |
42 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 | 4,299.32 | 2,697.26 | 62.74% | 817.35 | 19.01% | 0.13 | 0.00% | 149.24 | 3.47% |
43 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 1,528.05 | 609.99 | 39.92% | 101.66 | 6.65% | 775.47 | 50.75% | - | - |
44 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券 | 詳情 | 141.71 | 63.40 | 44.74% | 21.13 | 14.91% | 1.35 | 0.95% | - | - |
45 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | 92.47 | 60.71 | 65.66% | 10.12 | 10.94% | 8.20 | 8.87% | - | - |
46 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合 | 詳情 | 179.03 | 99.64 | 55.66% | 15.33 | 8.56% | 35.79 | 19.99% | - | - |
47 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 | 86.97 | 23.93 | 27.52% | 3.99 | 4.59% | 45.51 | 52.33% | - | - |
48 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 372.37 | 174.16 | 46.77% | 43.54 | 11.69% | 16.68 | 4.48% | - | - |
49 | 400020 | 東方安心收益保本 | 詳情 | 2,273.25 | 1,062.56 | 46.74% | 163.47 | 7.19% | 43.49 | 1.91% | - | - |
50 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 詳情 | 166.96 | 66.43 | 39.79% | 23.72 | 14.21% | 2.27 | 1.36% | 0.78 | 0.47% |
51 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 | 613.53 | 263.57 | 42.96% | 43.93 | 7.16% | 275.64 | 44.93% | - | - |
52 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 | 344.62 | 119.64 | 34.72% | 34.18 | 9.92% | 31.27 | 9.07% | 2.76 | 0.80% |
53 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 | 344.62 | 119.64 | 34.72% | 34.18 | 9.92% | 31.27 | 9.07% | 2.76 | 0.80% |
54 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 672.71 | 280.49 | 41.70% | 80.14 | 11.91% | 5.74 | 0.85% | - | - |
55 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 | 592.34 | 181.25 | 30.60% | 30.21 | 5.10% | 362.85 | 61.26% | - | - |
56 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 0.07 | - | - | - | - | 0.06 | 87.96% | - | - |
57 | 001450 | 東方穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 0.07 | - | - | - | - | 0.00 | 5.25% | - | - |
58 | 001451 | 東方穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 0.07 | - | - | - | - | 0.00 | 5.25% | - | - |
59 | 002193 | 東方利群混合C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 400022 | 東方利群混合A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 001160 | 東方永潤債券A | 詳情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 001161 | 東方永潤債券C | 詳情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
東方基金 2018年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 詳情 | 318.28 | 133.27 | 41.87% | 22.21 | 6.98% | 82.30 | 25.86% | 60.98 | 19.16% |
2 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 詳情 | 318.28 | 133.27 | 41.87% | 22.21 | 6.98% | 82.30 | 25.86% | 60.98 | 19.16% |
3 | 001160 | 東方永潤債券A | 詳情 | 56.97 | 14.45 | 25.36% | 4.13 | 7.25% | 15.58 | 27.35% | 3.65 | 6.42% |
4 | 001161 | 東方永潤債券C | 詳情 | 56.97 | 14.45 | 25.36% | 4.13 | 7.25% | 15.58 | 27.35% | 3.65 | 6.42% |
5 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 詳情 | 149.19 | 91.75 | 61.50% | 32.77 | 21.96% | 5.10 | 3.42% | 0.01 | 0.01% |
6 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 詳情 | 309.41 | 141.49 | 45.73% | 50.53 | 16.33% | 69.35 | 22.41% | 0.09 | 0.03% |
7 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 詳情 | 81.36 | 44.68 | 54.92% | 13.96 | 17.16% | 13.61 | 16.73% | - | - |
8 | 001384 | 東方新思路混合A | 詳情 | 878.18 | 235.40 | 26.81% | 47.08 | 5.36% | 535.43 | 60.97% | 40.10 | 4.57% |
9 | 001385 | 東方新思路混合C | 詳情 | 878.18 | 235.40 | 26.81% | 47.08 | 5.36% | 535.43 | 60.97% | 40.10 | 4.57% |
10 | 001450 | 東方穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 20.47 | 4.06 | 19.85% | 1.16 | 5.67% | 4.70 | 22.95% | 0.56 | 2.74% |
11 | 001451 | 東方穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 20.47 | 4.06 | 19.85% | 1.16 | 5.67% | 4.70 | 22.95% | 0.56 | 2.74% |
12 | 001495 | 東方新價值混合A | 詳情 | 316.13 | 146.69 | 46.40% | 36.67 | 11.60% | 73.70 | 23.31% | - | - |
13 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 詳情 | 55.67 | 32.07 | 57.60% | 5.34 | 9.60% | 10.88 | 19.55% | - | - |
14 | 001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | 詳情 | 55.38 | 32.37 | 58.45% | 5.39 | 9.74% | 11.72 | 21.17% | - | - |
15 | 001987 | 東方金元寶貨幣 | 詳情 | 194.06 | 70.48 | 36.32% | 28.19 | 14.53% | 0.02 | 0.01% | 42.29 | 21.79% |
16 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 詳情 | 81.36 | 44.68 | 54.92% | 13.96 | 17.16% | 13.61 | 16.73% | - | - |
17 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 詳情 | 21.94 | 10.04 | 45.79% | 3.59 | 16.35% | 0.71 | 3.22% | 0.04 | 0.18% |
18 | 002162 | 東方新價值混合C | 詳情 | 316.13 | 146.69 | 46.40% | 36.67 | 11.60% | 73.70 | 23.31% | - | - |
19 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 詳情 | 309.41 | 141.49 | 45.73% | 50.53 | 16.33% | 69.35 | 22.41% | 0.09 | 0.03% |
20 | 002173 | 東方大健康混合 | 詳情 | 30.30 | 10.28 | 33.94% | 1.71 | 5.66% | 11.80 | 38.95% | - | - |
21 | 002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 詳情 | 60.67 | 20.32 | 33.50% | 3.39 | 5.58% | 30.38 | 50.07% | - | - |
22 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 詳情 | 149.19 | 91.75 | 61.50% | 32.77 | 21.96% | 5.10 | 3.42% | 0.01 | 0.01% |
23 | 002193 | 東方利群混合C | 詳情 | 222.10 | 71.53 | 32.21% | 29.80 | 13.42% | 61.19 | 27.55% | 34.07 | 15.34% |
24 | 002243 | 東方金證通貨幣 | 詳情 | 173.85 | 60.36 | 34.72% | 19.31 | 11.11% | 0.00 | 0.00% | 60.36 | 34.72% |
25 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合 | 詳情 | 170.64 | 61.95 | 36.30% | 20.65 | 12.10% | 55.56 | 32.56% | - | - |
26 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 詳情 | 106.21 | 68.91 | 64.88% | 22.97 | 21.63% | 4.66 | 4.39% | - | - |
27 | 003324 | 東方永興18個月定開債A | 詳情 | 671.31 | 160.30 | 23.88% | 45.80 | 6.82% | 5.96 | 0.89% | 12.23 | 1.82% |
28 | 003325 | 東方永興18個月定開債C | 詳情 | 671.31 | 160.30 | 23.88% | 45.80 | 6.82% | 5.96 | 0.89% | 12.23 | 1.82% |
29 | 003530 | 東方永熙18個月定開債A | 詳情 | 339.20 | 81.58 | 24.05% | 20.40 | 6.01% | 67.38 | 19.87% | 0.51 | 0.15% |
30 | 003531 | 東方永熙18個月定開債C | 詳情 | 339.20 | 81.58 | 24.05% | 20.40 | 6.01% | 67.38 | 19.87% | 0.51 | 0.15% |
31 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 詳情 | 146.00 | 35.74 | 24.48% | 11.91 | 8.16% | 0.94 | 0.64% | 0.01 | 0.01% |
32 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 詳情 | 146.00 | 35.74 | 24.48% | 11.91 | 8.16% | 0.94 | 0.64% | 0.01 | 0.01% |
33 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 詳情 | 63.16 | 21.87 | 34.63% | 4.10 | 6.49% | 28.30 | 44.81% | 2.11 | 3.35% |
34 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 詳情 | 63.16 | 21.87 | 34.63% | 4.10 | 6.49% | 28.30 | 44.81% | 2.11 | 3.35% |
35 | 004166 | 東方價值挖掘靈活配置混合 | 詳情 | 167.13 | 54.54 | 32.63% | 7.79 | 4.66% | 98.36 | 58.85% | - | - |
36 | 004205 | 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | 145.31 | 36.74 | 25.28% | 6.12 | 4.21% | 96.25 | 66.24% | - | - |
37 | 004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 | 詳情 | 106.64 | 31.05 | 29.12% | 5.18 | 4.85% | 62.66 | 58.76% | - | - |
38 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合 | 詳情 | 312.36 | 217.85 | 69.74% | 45.39 | 14.53% | 39.08 | 12.51% | - | - |
39 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 615.05 | 309.84 | 50.38% | 51.64 | 8.40% | 238.44 | 38.77% | - | - |
40 | 400003 | 東方精選混合 | 詳情 | 2,763.52 | 1,442.09 | 52.18% | 240.35 | 8.70% | 1,058.51 | 38.30% | - | - |
41 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 2,361.24 | 1,419.59 | 60.12% | 430.18 | 18.22% | 0.13 | 0.01% | 81.94 | 3.47% |
42 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 詳情 | 2,361.24 | 1,419.59 | 60.12% | 430.18 | 18.22% | 0.13 | 0.01% | 81.94 | 3.47% |
43 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 898.68 | 326.23 | 36.30% | 54.37 | 6.05% | 498.16 | 55.43% | - | - |
44 | 400009 | 東方穩(wěn)健回報債券 | 詳情 | 83.33 | 40.60 | 48.73% | 13.53 | 16.24% | 0.70 | 0.83% | - | - |
45 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | 51.42 | 33.27 | 64.69% | 5.54 | 10.78% | 5.69 | 11.06% | - | - |
46 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合 | 詳情 | 89.69 | 54.34 | 60.59% | 8.36 | 9.32% | 14.43 | 16.09% | - | - |
47 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 | 4.94 | 1.37 | 27.72% | 0.23 | 4.62% | 2.79 | 56.41% | - | - |
48 | 400016 | 東方強化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 117.67 | 59.65 | 50.69% | 14.91 | 12.67% | 2.52 | 2.14% | - | - |
49 | 400018 | 東方啟明量化先鋒基金 | 詳情 | 17.76 | 4.23 | 23.80% | 1.06 | 5.95% | 9.47 | 53.28% | - | - |
50 | 400020 | 東方安心收益保本 | 詳情 | 1,108.76 | 606.23 | 54.68% | 93.27 | 8.41% | 32.60 | 2.94% | - | - |
51 | 400022 | 東方利群混合A | 詳情 | 222.10 | 71.53 | 32.21% | 29.80 | 13.42% | 61.19 | 27.55% | 34.07 | 15.34% |
52 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 詳情 | 21.94 | 10.04 | 45.79% | 3.59 | 16.35% | 0.71 | 3.22% | 0.04 | 0.18% |
53 | 400025 | 東方新興成長混合 | 詳情 | 344.61 | 132.64 | 38.49% | 22.11 | 6.41% | 175.27 | 50.86% | - | - |
54 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 詳情 | 138.14 | 37.86 | 27.41% | 10.82 | 7.83% | 15.21 | 11.01% | 1.40 | 1.01% |
55 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 詳情 | 138.14 | 37.86 | 27.41% | 10.82 | 7.83% | 15.21 | 11.01% | 1.40 | 1.01% |
56 | 400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 詳情 | 102.64 | 35.74 | 34.83% | 10.21 | 9.95% | 1.17 | 1.14% | - | - |
57 | 400032 | 東方主題精選混合 | 詳情 | 374.52 | 101.09 | 26.99% | 16.85 | 4.50% | 247.85 | 66.18% | - | - |
58 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 詳情 | 231.62 | 62.39 | 26.94% | 10.40 | 4.49% | 152.12 | 65.68% | - | - |
東方基金 2018年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-01-16
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 400013 | 東方成長收益靈活配置混合 | 詳情 | 43.80 | 13.29 | 30.34% | 2.21 | 5.06% | 20.24 | 46.21% | - | - |