東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

東方基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 詳情 490.29 198.15 40.42% 33.03 6.74% 149.79 30.55% 88.07 17.96%
2 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 詳情 490.29 198.15 40.42% 33.03 6.74% 149.79 30.55% 88.07 17.96%
3 001196 東方鼎新靈活配置混合A 詳情 444.63 199.01 44.76% 71.07 15.99% 97.88 22.01% 49.67 11.17%
4 001198 東方惠新靈活配置混合A 詳情 1,143.96 770.47 67.35% 275.17 24.05% 35.78 3.13% 10.99 0.96%
5 001318 東方新策略靈活配置混合A 詳情 488.33 162.98 33.38% 50.93 10.43% 241.08 49.37% 16.83 3.45%
6 001384 東方新思路混合A 詳情 772.96 348.31 45.06% 69.66 9.01% 269.91 34.92% 62.52 8.09%
7 001385 東方新思路混合C 詳情 772.96 348.31 45.06% 69.66 9.01% 269.91 34.92% 62.52 8.09%
8 001495 東方新價(jià)值混合A 詳情 183.46 79.27 43.21% 19.82 10.80% 45.37 24.73% 21.18 11.54%
9 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 詳情 209.60 115.44 55.08% 19.24 9.18% 61.28 29.24% - -
10 001702 東方創(chuàng)新科技混合 詳情 219.01 63.55 29.02% 10.59 4.84% 130.32 59.50% - -
11 001987 東方金元寶貨幣 詳情 380.08 152.89 40.22% 61.15 16.09% - - 91.73 24.13%
12 002060 東方新策略靈活配置混合C 詳情 488.33 162.98 33.38% 50.93 10.43% 241.08 49.37% 16.83 3.45%
13 002068 東方多策略靈活配置混合C 詳情 776.86 383.25 49.33% 136.88 17.62% 2.61 0.34% 77.67 10.00%
14 002162 東方新價(jià)值混合C 詳情 183.46 79.27 43.21% 19.82 10.80% 45.37 24.73% 21.18 11.54%
15 002163 東方惠新靈活配置混合C 詳情 1,143.96 770.47 67.35% 275.17 24.05% 35.78 3.13% 10.99 0.96%
16 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 詳情 273.23 132.16 48.37% 22.03 8.06% 112.05 41.01% - -
17 002192 東方鼎新靈活配置混合C 詳情 444.63 199.01 44.76% 71.07 15.99% 97.88 22.01% 49.67 11.17%
18 002243 東方金證通貨幣 詳情 517.94 196.02 37.85% 62.73 12.11% 0.02 0.00% 196.02 37.85%
19 002497 東方盛世靈活配置混合 詳情 313.53 141.97 45.28% 47.32 15.09% 88.99 28.38% - -
20 002545 東方岳靈活配置混合 詳情 381.02 142.16 37.31% 47.39 12.44% 169.73 44.55% - -
21 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 458.73 148.14 32.29% 42.33 9.23% 2.28 0.50% 8.62 1.88%
22 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 458.73 148.14 32.29% 42.33 9.23% 2.28 0.50% 8.62 1.88%
23 003530 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 53.42 23.01 43.08% 5.75 10.77% 4.01 7.50% 0.08 0.16%
24 003531 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 53.42 23.01 43.08% 5.75 10.77% 4.01 7.50% 0.08 0.16%
25 003837 東方臻享純債債券A 詳情 1,442.82 385.87 26.74% 128.62 8.91% 8.55 0.59% 2.01 0.14%
26 003838 東方臻享純債債券C 詳情 1,442.82 385.87 26.74% 128.62 8.91% 8.55 0.59% 2.01 0.14%
27 004005 東方民豐回報(bào)贏安混合A 詳情 19.59 7.80 39.82% 1.46 7.47% 0.79 4.04% 1.66 8.47%
28 004006 東方民豐回報(bào)贏安混合C 詳情 19.59 7.80 39.82% 1.46 7.47% 0.79 4.04% 1.66 8.47%
29 004166 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合A 詳情 313.81 157.63 50.23% 22.52 7.18% 120.92 38.53% 0.64 0.20%
30 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 228.84 116.74 51.01% 19.46 8.50% 85.98 37.57% - -
31 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 詳情 200.99 112.83 56.14% 18.80 9.36% 60.71 30.20% - -
32 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 839.93 276.38 32.90% 57.58 6.86% 483.19 57.53% - -
33 005844 東方人工智能主題混合 詳情 461.56 139.87 30.30% 23.31 5.05% 278.69 60.38% - -
34 006210 東方臻寶純債債券A 詳情 796.40 320.06 40.19% 106.89 13.42% 7.94 1.00% 0.07 0.01%
35 006211 東方臻寶純債債券C 詳情 796.40 320.06 40.19% 106.89 13.42% 7.94 1.00% 0.07 0.01%
36 006212 東方臻選純債債券A 詳情 1,425.26 305.96 21.47% 101.99 7.16% 0.87 0.06% 0.23 0.02%
37 006213 東方臻選純債債券C 詳情 1,425.26 305.96 21.47% 101.99 7.16% 0.87 0.06% 0.23 0.02%
38 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 詳情 251.27 145.47 57.89% 24.25 9.65% 70.05 27.88% - -
39 006715 東方永泰純債1年A 詳情 1,586.28 467.10 29.45% 133.46 8.41% 4.52 0.28% 16.26 1.02%
40 006716 東方永泰純債1年C 詳情 1,586.28 467.10 29.45% 133.46 8.41% 4.52 0.28% 16.26 1.02%
41 006785 東方量化多策略混合 詳情 200.88 105.52 52.53% 17.59 8.75% 58.01 28.88% - -
42 007686 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合C 詳情 313.81 157.63 50.23% 22.52 7.18% 120.92 38.53% 0.64 0.20%
43 007687 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 詳情 257.87 130.76 50.71% 23.25 9.02% 87.55 33.95% 0.11 0.04%
44 400001 東方龍混合 詳情 904.09 542.80 60.04% 90.47 10.01% 248.70 27.51% - -
45 400003 東方精選混合 詳情 3,295.61 2,301.68 69.84% 383.61 11.64% 583.96 17.72% - -
46 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 3,510.78 2,144.84 61.09% 649.95 18.51% 0.14 0.00% 105.38 3.00%
47 400006 東方金賬簿貨幣B 詳情 3,510.78 2,144.84 61.09% 649.95 18.51% 0.14 0.00% 105.38 3.00%
48 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 1,018.41 541.28 53.15% 90.21 8.86% 365.05 35.85% - -
49 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券 詳情 41.93 15.91 37.94% 5.30 12.65% 0.28 0.67% - -
50 400011 東方核心動(dòng)力混合 詳情 322.75 181.66 56.29% 30.28 9.38% 97.12 30.09% - -
51 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 257.87 130.76 50.71% 23.25 9.02% 87.55 33.95% 0.11 0.04%
52 400015 東方新能源汽車混合 詳情 261.07 47.79 18.31% 7.96 3.05% 192.59 73.77% - -
53 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 詳情 395.20 227.71 57.62% 56.93 14.40% 45.25 11.45% - -
54 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 詳情 122.63 60.69 49.49% 10.11 8.25% 42.85 34.94% - -
55 400023 東方多策略靈活配置混合A 詳情 776.86 383.25 49.33% 136.88 17.62% 2.61 0.34% 77.67 10.00%
56 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 詳情 532.14 295.78 55.58% 49.30 9.26% 165.39 31.08% - -
57 400027 東方雙債添利債券A 詳情 625.90 283.02 45.22% 80.86 12.92% 110.44 17.65% 39.68 6.34%
58 400029 東方雙債添利債券C 詳情 625.90 283.02 45.22% 80.86 12.92% 110.44 17.65% 39.68 6.34%
59 400030 東方添益?zhèn)?/a> 詳情 2,850.96 1,383.55 48.53% 395.30 13.87% 19.30 0.68% - -
60 400032 東方主題精選混合 詳情 632.43 218.68 34.58% 36.45 5.76% 359.07 56.78% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

東方基金 2019年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-08-01

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 詳情 1,044.94 467.73 44.76% 71.96 6.89% 12.24 1.17% - -

東方基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 詳情 234.89 96.46 41.07% 16.08 6.84% 67.65 28.80% 43.71 18.61%
2 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 詳情 234.89 96.46 41.07% 16.08 6.84% 67.65 28.80% 43.71 18.61%
3 001196 東方鼎新靈活配置混合A 詳情 150.14 56.88 37.89% 20.32 13.53% 60.74 40.46% 3.14 2.09%
4 001198 東方惠新靈活配置混合A 詳情 451.85 302.93 67.04% 108.19 23.94% 2.35 0.52% 4.32 0.96%
5 001318 東方新策略靈活配置混合A 詳情 219.10 42.47 19.38% 13.27 6.06% 153.41 70.02% 1.65 0.75%
6 001384 東方新思路混合A 詳情 435.90 181.05 41.53% 36.21 8.31% 174.86 40.11% 32.24 7.40%
7 001385 東方新思路混合C 詳情 435.90 181.05 41.53% 36.21 8.31% 174.86 40.11% 32.24 7.40%
8 001495 東方新價(jià)值混合A 詳情 18.81 6.36 33.82% 1.59 8.46% 2.27 12.07% 0.06 0.31%
9 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 詳情 37.87 19.91 52.58% 3.32 8.76% 8.18 21.61% - -
10 001702 東方創(chuàng)新科技混合 詳情 111.12 27.77 24.99% 4.63 4.17% 71.58 64.42% - -
11 001987 東方金元寶貨幣 詳情 261.09 103.23 39.54% 41.29 15.82% - - 61.94 23.72%
12 002060 東方新策略靈活配置混合C 詳情 219.10 42.47 19.38% 13.27 6.06% 153.41 70.02% 1.65 0.75%
13 002068 東方多策略靈活配置混合C 詳情 582.98 271.95 46.65% 97.12 16.66% 1.73 0.30% 46.90 8.05%
14 002162 東方新價(jià)值混合C 詳情 18.81 6.36 33.82% 1.59 8.46% 2.27 12.07% 0.06 0.31%
15 002163 東方惠新靈活配置混合C 詳情 451.85 302.93 67.04% 108.19 23.94% 2.35 0.52% 4.32 0.96%
16 002173 東方大健康混合 詳情 16.51 7.72 46.75% 1.29 7.79% 4.43 26.80% - -
17 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 詳情 93.68 28.89 30.84% 4.82 5.14% 56.67 60.49% - -
18 002192 東方鼎新靈活配置混合C 詳情 150.14 56.88 37.89% 20.32 13.53% 60.74 40.46% 3.14 2.09%
19 002243 東方金證通貨幣 詳情 286.92 111.54 38.88% 35.69 12.44% 0.02 0.01% 111.54 38.88%
20 002497 東方盛世靈活配置混合 詳情 124.32 50.91 40.96% 16.97 13.65% 35.31 28.40% - -
21 002545 東方岳靈活配置混合 詳情 103.97 65.81 63.30% 21.94 21.10% 5.64 5.42% - -
22 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 291.82 73.24 25.10% 20.92 7.17% 1.29 0.44% 2.12 0.73%
23 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 291.82 73.24 25.10% 20.92 7.17% 1.29 0.44% 2.12 0.73%
24 003530 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 29.02 11.32 39.01% 2.83 9.75% 3.45 11.91% 0.04 0.14%
25 003531 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 29.02 11.32 39.01% 2.83 9.75% 3.45 11.91% 0.04 0.14%
26 003837 東方臻享純債債券A 詳情 769.21 212.00 27.56% 70.67 9.19% 4.13 0.54% 0.43 0.06%
27 003838 東方臻享純債債券C 詳情 769.21 212.00 27.56% 70.67 9.19% 4.13 0.54% 0.43 0.06%
28 004005 東方民豐回報(bào)贏安混合A 詳情 10.53 4.37 41.49% 0.82 7.78% 0.76 7.18% 0.68 6.43%
29 004006 東方民豐回報(bào)贏安混合C 詳情 10.53 4.37 41.49% 0.82 7.78% 0.76 7.18% 0.68 6.43%
30 004166 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合A 詳情 67.79 19.80 29.21% 2.83 4.17% 40.61 59.91% - -
31 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 33.38 13.93 41.72% 2.32 6.95% 14.08 42.19% - -
32 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 詳情 40.56 19.29 47.55% 3.21 7.93% 13.96 34.43% - -
33 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合 詳情 602.24 190.64 31.65% 39.72 6.59% 360.25 59.82% - -
34 005844 東方人工智能主題混合 詳情 337.96 88.60 26.22% 14.77 4.37% 224.63 66.47% - -
35 006210 東方臻寶純債債券A 詳情 522.89 155.36 29.71% 51.99 9.94% 5.74 1.10% 0.02 0.00%
36 006211 東方臻寶純債債券C 詳情 522.89 155.36 29.71% 51.99 9.94% 5.74 1.10% 0.02 0.00%
37 006212 東方臻選純債債券A 詳情 671.59 150.79 22.45% 50.26 7.48% 0.75 0.11% 0.12 0.02%
38 006213 東方臻選純債債券C 詳情 671.59 150.79 22.45% 50.26 7.48% 0.75 0.11% 0.12 0.02%
39 006715 東方永泰純債1年A 詳情 600.54 216.58 36.06% 61.88 10.30% 2.91 0.48% 7.55 1.26%
40 006716 東方永泰純債1年C 詳情 600.54 216.58 36.06% 61.88 10.30% 2.91 0.48% 7.55 1.26%
41 006785 東方量化多策略混合 詳情 104.30 66.32 63.58% 11.05 10.60% 18.87 18.09% - -
42 400001 東方龍混合 詳情 448.49 259.38 57.83% 43.23 9.64% 134.71 30.04% - -
43 400003 東方精選混合 詳情 1,614.93 1,121.30 69.43% 186.88 11.57% 293.80 18.19% - -
44 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 1,814.68 1,056.92 58.24% 320.28 17.65% 0.02 0.00% 54.21 2.99%
45 400006 東方金賬簿貨幣B 詳情 1,814.68 1,056.92 58.24% 320.28 17.65% 0.02 0.00% 54.21 2.99%
46 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 詳情 530.49 271.47 51.17% 45.25 8.53% 202.48 38.17% - -
47 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券 詳情 21.83 8.77 40.17% 2.92 13.39% 0.24 1.10% - -
48 400011 東方核心動(dòng)力混合 詳情 52.41 27.96 53.34% 4.66 8.89% 13.34 25.46% - -
49 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 詳情 88.07 52.00 59.04% 8.00 9.08% 20.02 22.73% - -
50 400015 東方新能源汽車混合 詳情 153.53 21.83 14.22% 3.64 2.37% 121.74 79.29% - -
51 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 詳情 217.21 124.38 57.26% 31.09 14.32% 24.82 11.43% - -
52 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 詳情 978.06 413.49 42.28% 63.61 6.50% 10.77 1.10% - -
53 400023 東方多策略靈活配置混合A 詳情 582.98 271.95 46.65% 97.12 16.66% 1.73 0.30% 46.90 8.05%
54 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 詳情 232.95 129.90 55.76% 21.65 9.29% 70.56 30.29% - -
55 400027 東方雙債添利債券A 詳情 357.25 147.36 41.25% 42.10 11.79% 83.08 23.25% 26.44 7.40%
56 400029 東方雙債添利債券C 詳情 357.25 147.36 41.25% 42.10 11.79% 83.08 23.25% 26.44 7.40%
57 400030 東方添益?zhèn)?/a> 詳情 1,629.43 887.11 54.44% 253.46 15.56% 9.33 0.57% - -
58 400032 東方主題精選混合 詳情 238.92 75.59 31.64% 12.60 5.27% 141.92 59.40% - -

顯示全部基金明細(xì)>>