東方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東方基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 詳情 101.34 60.58 59.78% 10.10 9.96% - - 21.09 20.81%
2 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 詳情 101.34 60.58 59.78% 10.10 9.96% - - 21.09 20.81%
3 001196 東方鼎新靈活配置混合A 詳情 7.92 3.27 41.33% 0.94 11.81% - - 0.73 9.26%
4 001198 東方惠新靈活配置混合A 詳情 12.07 5.68 47.05% 1.62 13.44% - - 1.99 16.51%
5 001318 東方新策略靈活配置混合A 詳情 22.04 13.67 62.03% 3.42 15.51% - - 0.02 0.11%
6 001384 東方新思路混合A 詳情 101.31 66.46 65.60% 13.29 13.12% - - 11.87 11.72%
7 001385 東方新思路混合C 詳情 101.31 66.46 65.60% 13.29 13.12% - - 11.87 11.72%
8 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 詳情 218.03 177.51 81.42% 29.59 13.57% - - - -
9 001702 東方創(chuàng)新科技混合 詳情 452.59 372.00 82.19% 62.00 13.70% - - - -
10 001987 東方金元寶貨幣A 詳情 620.28 180.48 29.10% 72.19 11.64% - - 144.89 23.36%
11 002060 東方新策略靈活配置混合C 詳情 22.04 13.67 62.03% 3.42 15.51% - - 0.02 0.11%
12 002163 東方惠新靈活配置混合C 詳情 12.07 5.68 47.05% 1.62 13.44% - - 1.99 16.51%
13 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 詳情 21.84 14.29 65.40% 2.38 10.90% - - - -
14 002192 東方鼎新靈活配置混合C 詳情 7.92 3.27 41.33% 0.94 11.81% - - 0.73 9.26%
15 002243 東方金證通貨幣A 詳情 232.86 71.91 30.88% 23.01 9.88% - - 54.52 23.41%
16 002497 東方盛世靈活配置混合A 詳情 97.68 65.15 66.70% 21.72 22.23% - - 1.08 1.11%
17 002545 東方岳靈活配置混合 詳情 232.18 166.18 71.57% 55.39 23.86% - - - -
18 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 詳情 89.67 20.49 22.85% 3.41 3.81% - - 1.19 1.33%
19 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 詳情 89.67 20.49 22.85% 3.41 3.81% - - 1.19 1.33%
20 003837 東方臻享純債債券A 詳情 1,468.75 693.56 47.22% 231.19 15.74% - - 119.07 8.11%
21 003838 東方臻享純債債券C 詳情 1,468.75 693.56 47.22% 231.19 15.74% - - 119.07 8.11%
22 004005 東方民豐回報(bào)贏安混合A 詳情 125.68 97.27 77.39% 18.24 14.51% - - 0.03 0.03%
23 004006 東方民豐回報(bào)贏安混合C 詳情 125.68 97.27 77.39% 18.24 14.51% - - 0.03 0.03%
24 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 42.75 30.14 70.50% 5.02 11.75% - - - -
25 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 50.96 38.47 75.48% 6.41 12.58% - - 0.20 0.39%
26 005616 東方量化成長靈活配置混合A 詳情 106.29 79.66 74.95% 13.28 12.49% - - 5.09 4.79%
27 005844 東方人工智能主題混合A 詳情 2,626.44 1,771.33 67.44% 295.22 11.24% - - 484.12 18.43%
28 006210 東方臻寶純債債券A 詳情 348.95 174.14 49.90% 58.05 16.63% - - 0.53 0.15%
29 006211 東方臻寶純債債券C 詳情 348.95 174.14 49.90% 58.05 16.63% - - 0.53 0.15%
30 006212 東方臻選純債債券A 詳情 368.57 168.28 45.66% 56.09 15.22% - - 3.11 0.84%
31 006213 東方臻選純債債券C 詳情 368.57 168.28 45.66% 56.09 15.22% - - 3.11 0.84%
32 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 詳情 34.34 25.51 74.27% 4.25 12.38% - - - -
33 006715 東方永泰純債1年A 詳情 543.90 158.43 29.13% 52.81 9.71% - - 0.29 0.05%
34 006716 東方永泰純債1年C 詳情 543.90 158.43 29.13% 52.81 9.71% - - 0.29 0.05%
35 006785 東方量化多策略混合A 詳情 14.13 8.05 57.00% 1.51 10.69% - - 0.00 0.00%
36 007687 東方成長收益靈活配置混合C 詳情 82.76 57.37 69.32% 15.30 18.49% - - 0.84 1.01%
37 008322 東方卓行18個(gè)月定開債券A 詳情 4,302.92 1,211.79 28.16% 201.97 4.69% - - 0.00 0.00%
38 008323 東方卓行18個(gè)月定開債券C 詳情 4,302.92 1,211.79 28.16% 201.97 4.69% - - 0.00 0.00%
39 009177 東方永悅18個(gè)月定開債券A 詳情 40.78 8.94 21.91% 2.98 7.30% - - 0.18 0.44%
40 009178 東方永悅18個(gè)月定開債券C 詳情 40.78 8.94 21.91% 2.98 7.30% - - 0.18 0.44%
41 009456 東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 詳情 515.77 249.80 48.43% 83.27 16.14% - - 8.08 1.57%
42 009461 東方臻萃3個(gè)月定開債券A 詳情 297.82 184.78 62.05% 61.59 20.68% - - 29.41 9.88%
43 009462 東方臻萃3個(gè)月定開債券C 詳情 297.82 184.78 62.05% 61.59 20.68% - - 29.41 9.88%
44 009463 東方臻慧純債債券A 詳情 1,601.47 796.94 49.76% 132.82 8.29% - - 0.50 0.03%
45 009464 東方臻慧純債債券C 詳情 1,601.47 796.94 49.76% 132.82 8.29% - - 0.50 0.03%
46 009465 東方可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 281.52 134.84 47.90% 38.53 13.69% - - 30.56 10.85%
47 009466 東方可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 281.52 134.84 47.90% 38.53 13.69% - - 30.56 10.85%
48 009590 東方盛世靈活配置混合C 詳情 97.68 65.15 66.70% 21.72 22.23% - - 1.08 1.11%
49 009937 東方欣益一年持有期混合A 詳情 84.29 58.16 69.00% 11.63 13.80% - - 4.68 5.55%
50 009938 東方欣益一年持有期混合C 詳情 84.29 58.16 69.00% 11.63 13.80% - - 4.68 5.55%
51 009976 東方金證通貨幣B 詳情 232.86 71.91 30.88% 23.01 9.88% - - 54.52 23.41%
52 009999 東方中國紅利混合 詳情 32.11 23.28 72.49% 3.88 12.08% - - - -
53 010565 東方恒瑞短債債券A 詳情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
54 010566 東方恒瑞短債債券B 詳情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
55 010567 東方恒瑞短債債券C 詳情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
56 011458 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合A 詳情 125.05 88.21 70.54% 14.70 11.76% - - 13.43 10.74%
57 011459 東方鑫享價(jià)值成長一年持有混合C 詳情 125.05 88.21 70.54% 14.70 11.76% - - 13.43 10.74%
58 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 詳情 2,912.64 606.98 20.84% 202.33 6.95% - - 370.01 12.70%
59 012404 東方中債1-5年政策性金融債C 詳情 2,912.64 606.98 20.84% 202.33 6.95% - - 370.01 12.70%
60 012506 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 詳情 84.32 62.04 73.57% 10.34 12.26% - - 2.92 3.46%
61 012507 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 詳情 84.32 62.04 73.57% 10.34 12.26% - - 2.92 3.46%
62 012539 東方興潤債券A 詳情 160.93 49.45 30.73% 16.48 10.24% - - 3.57 2.22%
63 012540 東方興潤債券C 詳情 160.93 49.45 30.73% 16.48 10.24% - - 3.57 2.22%
64 012611 東方臻善純債債券A 詳情 874.84 464.44 53.09% 154.81 17.70% - - 0.00 0.00%
65 012612 東方臻善純債債券C 詳情 874.84 464.44 53.09% 154.81 17.70% - - 0.00 0.00%
66 014352 東方創(chuàng)新成長混合A 詳情 66.20 47.51 71.76% 7.92 11.96% - - 3.01 4.55%
67 014353 東方創(chuàng)新成長混合C 詳情 66.20 47.51 71.76% 7.92 11.96% - - 3.01 4.55%
68 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 詳情 54.18 28.69 52.96% 7.17 13.24% - - 8.70 16.06%
69 014355 東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 詳情 54.18 28.69 52.96% 7.17 13.24% - - 8.70 16.06%
70 014560 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 詳情 93.80 62.98 67.15% 10.50 11.19% - - 11.66 12.43%
71 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 詳情 93.80 62.98 67.15% 10.50 11.19% - - 11.66 12.43%
72 014699 東方高端制造混合A 詳情 43.18 28.30 65.54% 4.72 10.92% - - 4.44 10.29%
73 014700 東方高端制造混合C 詳情 43.18 28.30 65.54% 4.72 10.92% - - 4.44 10.29%
74 014724 東方量化多策略混合C 詳情 14.13 8.05 57.00% 1.51 10.69% - - 0.00 0.00%
75 014986 東方核心動(dòng)力混合C 詳情 149.96 97.04 64.71% 16.17 10.79% - - 27.27 18.18%
76 015381 東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 詳情 128.74 80.27 62.35% 13.38 10.39% - - 27.24 21.16%
77 015382 東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 詳情 128.74 80.27 62.35% 13.38 10.39% - - 27.24 21.16%
78 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 詳情 36.93 22.99 62.24% 3.83 10.37% - - 6.33 17.14%
79 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 詳情 36.93 22.99 62.24% 3.83 10.37% - - 6.33 17.14%
80 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 詳情 11.34 7.79 68.69% 1.30 11.45% - - 1.17 10.28%
81 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 詳情 11.34 7.79 68.69% 1.30 11.45% - - 1.17 10.28%
82 016204 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 46.04 28.13 61.10% 5.63 12.22% - - 8.61 18.71%
83 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 46.04 28.13 61.10% 5.63 12.22% - - 8.61 18.71%
84 016318 東方臻裕債券A 詳情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
85 016319 東方臻裕債券C 詳情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
86 017811 東方人工智能主題混合C 詳情 2,626.44 1,771.33 67.44% 295.22 11.24% - - 484.12 18.43%
87 018045 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 詳情 31.22 19.79 63.38% 3.30 10.56% - - 3.14 10.05%
88 018046 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 詳情 31.22 19.79 63.38% 3.30 10.56% - - 3.14 10.05%
89 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 48.00 37.58 78.29% 8.85 18.44% - - - -
90 018855 東方錦合一年定開債券發(fā)起式 詳情 539.61 153.66 28.48% 51.22 9.49% - - - -
91 019095 東方雙債添利債券D 詳情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
92 019097 東方臻裕債券E 詳情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
93 019507 東方金元寶貨幣C 詳情 620.28 180.48 29.10% 72.19 11.64% - - 144.89 23.36%
94 020126 東方量化成長靈活配置混合C 詳情 106.29 79.66 74.95% 13.28 12.49% - - 5.09 4.79%
95 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 261.27 103.07 39.45% 25.77 9.86% - - 90.95 34.81%
96 020851 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 261.27 103.07 39.45% 25.77 9.86% - - 90.95 34.81%
97 021478 東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 50.96 38.47 75.48% 6.41 12.58% - - 0.20 0.39%
98 400001 東方龍混合 詳情 119.38 94.12 78.84% 15.69 13.14% - - - -
99 400003 東方精選混合 詳情 635.73 536.59 84.41% 89.43 14.07% - - - -
100 400005 東方金賬簿貨幣A 詳情 1,788.11 965.52 54.00% 321.84 18.00% - - 64.37 3.60%
101 400006 東方金賬簿貨幣B 詳情 1,788.11 965.52 54.00% 321.84 18.00% - - 64.37 3.60%
102 400007 東方策略成長混合 詳情 101.96 80.03 78.50% 13.34 13.08% - - - -
103 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 詳情 515.77 249.80 48.43% 83.27 16.14% - - 8.08 1.57%
104 400011 東方核心動(dòng)力混合A 詳情 149.96 97.04 64.71% 16.17 10.79% - - 27.27 18.18%
105 400013 東方成長收益靈活配置混合A 詳情 82.76 57.37 69.32% 15.30 18.49% - - 0.84 1.01%
106 400015 東方新能源汽車混合 詳情 6,616.79 5,640.56 85.25% 940.09 14.21% - - - -
107 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 詳情 98.54 71.29 72.34% 17.82 18.09% - - - -
108 400025 東方新興成長混合 詳情 96.16 73.79 76.74% 12.30 12.79% - - - -
109 400027 東方雙債添利債券A 詳情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
110 400029 東方雙債添利債券C 詳情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
111 400030 東方添益?zhèn)?/a> 詳情 14,379.83 7,175.20 49.90% 2,050.06 14.26% - - - -
112 400032 東方主題精選混合 詳情 528.80 444.75 84.11% 74.12 14.02% - - - -

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東方基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-02-02

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 016323 東方中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1.51 - - - - - - - -
2 016324 東方中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1.51 - - - - - - - -