申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬菱信基金 2008年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 5,358.00 | 2,783.36 | 51.95% | 463.89 | 8.66% | 1,907.65 | 35.60% | 0.00 | 0.00% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 | 詳情 | 278.52 | 120.79 | 43.37% | 25.17 | 9.04% | 62.47 | 22.43% | 0.00 | 0.00% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 13,891.47 | 7,722.54 | 55.59% | 1,287.09 | 9.27% | 4,830.54 | 34.77% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 217.22 | 82.59 | 38.02% | 25.03 | 11.52% | 0.00 | 0.00% | 62.57 | 28.80% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟混合 | 詳情 | 18,353.89 | 9,396.27 | 51.19% | 1,566.05 | 8.53% | 7,351.33 | 40.05% | 0.00 | 0.00% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 318.32 | 180.63 | 56.74% | 30.10 | 9.46% | 88.44 | 27.78% | 0.00 | 0.00% |
申萬菱信基金 2008年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 3,755.17 | 1,727.11 | 45.99% | 287.85 | 7.67% | 1,562.37 | 41.61% | 0.00 | 0.00% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 | 詳情 | 180.18 | 66.04 | 36.65% | 13.76 | 7.64% | 56.88 | 31.57% | 0.00 | 0.00% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 9,831.11 | 4,988.95 | 50.75% | 831.49 | 8.46% | 3,983.44 | 40.52% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 110.94 | 43.67 | 39.37% | 13.23 | 11.93% | 0.00 | 0.00% | 33.09 | 29.82% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟混合 | 詳情 | 12,255.10 | 5,854.21 | 47.77% | 975.70 | 7.96% | 5,404.91 | 44.10% | 0.00 | 0.00% |