申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 011929 詳情 債券型-長債 09-19 1.1658 1.1658 -0.03% 5.55% 8.38% 0.12 楊翰 - 購買
申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 016750 詳情 債券型-長債 09-13 1.0311 1.0611 - 2.84% 5.33% 2.63 翟振 0.08% 購買
申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券 013325 詳情 債券型-長債 09-19 1.0582 1.1077 0.01% 3.29% 5.12% 6.16 沈科 0.08% 購買
申萬菱信集利三個(gè)月定開債 014383 詳情 債券型-長債 09-19 1.0471 1.0911 -0.03% 2.41% 4.37% 5.16 楊翰 0.08% 購買
申萬菱信安泰景利純債 018047 詳情 債券型-長債 09-19 1.0368 1.0428 -0.01% 2.26% 4.27% 34.63 沈科 0.08% 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券A 016748 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0492 1.0492 0.00% 2.20% 3.97% 0.10 葉瑜珍 0.02% 購買
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 310508 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0770 1.6740 0.00% 1.60% 3.89% 4.13 舒世茂 0.08% 購買
申萬菱信安泰廣利63個(gè)月定開債 008028 詳情 債券型-長債 09-13 1.0634 1.1464 - 1.97% 3.80% 84.31 唐俊杰 - 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券C 016749 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0462 1.0462 0.00% 2.11% 3.76% 0.26 葉瑜珍 0.00% 購買
申萬菱信穩(wěn)益寶債券C 015175 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0790 1.0990 -0.09% 1.40% 3.70% 0.00 舒世茂 0.00% 購買
申萬菱信安泰鼎利一年定開債 008968 詳情 債券型-混合一級 09-13 1.0248 1.1407 - 1.85% 3.66% 8.42 葉瑜珍 等 0.08% 購買
申萬菱信安泰惠利純債A 005936 詳情 債券型-長債 09-19 1.0231 1.2389 -0.01% 1.62% 3.58% 50.02 葉瑜珍 0.08% 購買
申萬菱信安泰惠利純債C 005990 詳情 債券型-長債 09-19 1.0196 1.2337 -0.01% 1.56% 3.46% 0.00 葉瑜珍 0.00% 購買
申萬菱信安泰瑞利中短債A 006609 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1057 1.1700 -0.01% 1.43% 3.41% 190.34 葉瑜珍 等 0.04% 購買
申萬菱信安泰瑞利中短債C 007240 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0898 1.1513 -0.01% 1.38% 3.31% 32.05 葉瑜珍 等 0.00% 購買
申萬菱信合利純債債券A 011985 詳情 債券型-長債 09-19 1.0096 1.2520 -0.01% 1.22% 3.06% 10.31 舒世茂 等 0.08% 購買
申萬菱信量化對沖策略混合 008895 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.1103 1.1103 -0.14% 2.18% 2.99% 0.42 劉敦 等 0.15% 購買
申萬菱信合利純債債券C 011986 詳情 債券型-長債 09-19 1.0120 1.2460 -0.01% 1.17% 2.98% 0.01 舒世茂 等 0.00% 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券A 015923 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0470 1.0470 -0.02% 0.92% 2.77% 0.02 沈夏 0.02% 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 015924 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0427 1.0427 -0.02% 0.81% 2.58% 0.02 沈夏 0.00% 購買
申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 015445 詳情 債券型-長債 09-19 1.0263 1.0263 -0.02% 0.91% 2.44% 0.10 翟振 0.06% 購買
申萬菱信安泰富利三年定開A 009543 詳情 債券型-長債 09-13 1.0271 1.1231 - 1.36% 2.35% 81.36 葉瑜珍 0.045% 購買
申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式C 015446 詳情 債券型-長債 09-19 1.0172 1.0172 -0.01% 0.72% 2.01% 0.00 翟振 0.00% 購買
申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017111 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0365 1.0365 0.00% 0.82% 1.98% 1.22 沈夏 0.00% 購買
申萬菱信安泰富利三年定開C 009544 詳情 債券型-長債 09-13 1.0232 1.1042 - 1.14% 1.91% 0.00 葉瑜珍 0.00% 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 015489 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0352 1.0352 -0.02% 0.52% 1.77% 0.13 唐俊杰 0.02% 購買
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 015490 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0300 1.0300 -0.02% 0.43% 1.56% 0.03 唐俊杰 0.00% 購買
申萬菱信安泰豐利債券A 007391 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1794 1.1794 0.13% 0.48% 1.39% 21.70 沈科 0.08% 購買
申萬菱信安泰豐利債券C 007392 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1744 1.1744 0.13% 0.43% 1.29% 1.63 沈科 0.00% 購買
申萬鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 015295 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9923 0.9923 0.06% -0.53% 0.29% 0.22 唐俊杰 0.05% 購買
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017385 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9994 0.9994 0.03% -0.08% 0.13% 0.01 韓玥 0.00% 購買
申萬鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 015296 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9842 0.9842 0.06% -0.63% 0.07% 0.01 唐俊杰 0.00% 購買
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 010735 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9928 0.9928 0.02% -0.27% -0.24% 1.89 韓玥 0.12% 購買
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 310398 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0072 1.7889 0.51% -0.45% -1.39% 16.44 趙兵 0.12% 購買
申萬菱信匯元寶債券A 012626 詳情 債券型-混合二級 09-19 0.8772 0.8772 0.14% -0.83% -1.59% 1.70 楊翰 0.08% 購買
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 007800 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9852 1.1102 0.51% -0.61% -1.68% 5.67 趙兵 0.00% 購買
申萬菱信匯元寶債券C 012627 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.5081 1.5081 0.13% -0.93% -1.79% 0.00 楊翰 0.00% 購買
申萬菱信雙利混合A 013634 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8820 0.8820 0.11% -2.27% -3.73% 3.56 唐俊杰 等 0.12% 購買
申萬菱信雙利混合C 013635 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8718 0.8718 0.10% -2.47% -4.12% 0.28 唐俊杰 等 0.00% 購買
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 014861 詳情 混合型-平衡 09-19 0.9033 0.9033 0.24% -4.67% -5.31% 0.79 劉敦 等 0.10% 購買
申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C 014862 詳情 混合型-平衡 09-19 0.8987 0.8987 0.25% -4.77% -5.50% 0.02 劉敦 等 0.00% 購買
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 015914 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8792 0.8792 0.01% -4.04% -7.34% 0.23 韓玥 0.12% 購買
申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 310518 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.6220 1.7720 0.43% -7.26% -9.28% 0.49 楊翰 等 0.08% 購買
申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C 015167 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.6150 1.6150 0.44% -7.34% -9.37% 0.12 楊翰 等 0.00% 購買
申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 005825 詳情 股票型 09-19 2.2138 2.6562 0.11% -7.26% -9.50% 3.95 周小波 0.15% 購買
申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 163116 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6640 0.7742 0.61% -10.51% -9.59% 1.90 廖裕舟 0.12% 購買
申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 010531 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6941 0.6941 0.61% -10.65% -9.85% 0.21 廖裕舟 0.00% 購買
申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 015159 詳情 股票型 09-19 2.1792 2.6357 0.11% -7.44% -9.86% 1.25 周小波 0.00% 購買
申萬菱信新動(dòng)力混合 310328 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4282 3.5643 0.56% -9.28% -10.87% 16.62 周小波 0.15% 購買
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 018207 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8252 0.8252 1.94% -3.65% -11.25% 0.22 廖裕舟 0.12% 購買
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016103 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8356 0.8356 0.64% -7.13% -11.34% 0.10 王劍 0.12% 購買
申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 005009 詳情 股票型 09-19 1.3091 1.3091 1.00% -10.86% -11.51% 0.46 苗琦 0.15% 購買
申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 018208 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8209 0.8209 1.94% -3.84% -11.60% 0.02 廖裕舟 0.00% 購買
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016104 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8298 0.8298 0.66% -7.32% -11.69% 0.02 王劍 0.00% 購買
申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 310368 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4814 2.4974 0.54% -5.31% -11.70% 0.47 季鵬 等 0.15% 購買
申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 015173 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4671 1.4671 0.53% -5.49% -12.05% 0.01 季鵬 等 0.00% 購買
申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 015157 詳情 股票型 09-19 1.2928 1.2928 1.00% -11.03% -12.11% 0.02 苗琦 0.00% 購買
申萬菱信價(jià)值精選混合A 011800 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6069 0.6069 0.81% -9.93% -13.32% 0.32 苗琦 0.15% 購買
申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 310318 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 2.4266 3.2191 0.43% -10.00% -13.38% 8.35 劉敦 0.12% 購買
申萬菱信價(jià)值精選混合C 015158 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6008 0.6008 0.81% -10.10% -13.69% 0.00 苗琦 0.00% 購買
申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 007804 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0308 1.0308 0.44% -10.18% -13.73% 2.78 劉敦 0.00% 購買
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 016515 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8505 0.8505 1.78% -13.73% -13.89% 0.11 王劍 0.15% 購買
申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 163113 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7053 1.7442 1.29% -8.68% -14.02% 14.05 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C 016516 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8454 0.8454 1.78% -13.91% -14.22% 0.02 王劍 0.00% 購買
申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 015178 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6994 0.6994 1.29% -8.81% -14.27% 0.26 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 017291 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.8535 0.8535 -0.66% -10.62% -15.19% 0.19 韓玥 等 0.12% 購買
申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 003986 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.3997 1.4877 0.63% -13.33% -15.88% 19.86 劉敦 0.12% 購買
申萬菱信新能源汽車混合 001156 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2740 2.2640 -0.31% -11.83% -15.96% 17.06 婁周鑫 0.15% 購買
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 002510 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2336 1.2336 1.14% -12.01% -16.00% 4.84 俞誠 0.12% 購買
申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 310358 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7683 2.8026 -0.07% -8.83% -16.03% 19.86 付娟 0.15% 購買
申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)C 007794 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2499 1.2499 0.63% -13.45% -16.14% 2.21 劉敦 0.00% 購買
申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 007795 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.3060 1.3060 1.13% -12.15% -16.26% 0.50 俞誠 0.00% 購買
申萬菱信多策略靈活配置混合A 001148 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0990 1.3020 1.57% -15.46% -16.36% 0.04 梁國柱 0.07% 購買
申萬菱信多策略靈活配置混合C 001724 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0640 1.1700 1.53% -15.62% -16.55% 0.33 梁國柱 0.00% 購買
申萬菱信樂融一年持有混合A 015630 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7369 0.7369 2.15% -14.26% -16.98% 1.96 付娟 等 0.15% 購買
申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A 009557 詳情 股票型 09-19 0.5868 0.5868 1.50% -12.05% -17.07% 0.90 俞誠 0.15% 購買
申萬菱信樂融一年持有混合C 015631 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7302 0.7302 2.14% -14.45% -17.32% 0.17 付娟 等 0.00% 購買
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 163111 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9285 1.7274 0.63% -11.33% -17.33% 1.22 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 010505 詳情 股票型 09-19 0.5501 0.5501 1.51% -12.22% -17.40% 0.01 俞誠 0.00% 購買
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 007799 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0445 1.0445 0.63% -11.46% -17.57% 0.24 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信盛利精選混合 310308 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4401 3.1741 0.23% -12.83% -18.38% 4.74 季鵬 0.15% 購買
申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 163109 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4508 0.6691 1.12% -14.65% -18.45% 1.37 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 015177 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4474 0.4474 1.11% -14.80% -18.70% 0.06 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017067 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7223 0.7223 1.35% -18.83% -18.99% 2.98 劉敦 等 0.12% 購買
申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 163115 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7970 1.6157 0.21% -11.83% -19.31% 6.62 趙兵 0.10% 購買
申萬菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017068 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7177 0.7177 1.36% -19.00% -19.31% 1.06 劉敦 等 0.00% 購買
申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 016209 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7888 0.7888 0.22% -11.95% -19.85% 0.08 趙兵 0.00% 購買
申萬菱信樂享混合 011488 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7524 0.7524 0.09% -13.02% -20.52% 6.96 付娟 0.15% 購買
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 007983 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1143 1.1143 0.51% -15.71% -21.01% 0.85 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 007984 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0982 1.0982 0.49% -15.84% -21.25% 0.16 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 163114 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8556 1.6348 0.66% -14.57% -21.63% 2.14 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 010419 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8247 0.8247 0.66% -14.70% -21.86% 0.33 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A 015921 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7301 0.7301 1.94% -16.29% -22.47% 0.16 王劍 0.12% 購買
申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C 015922 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7238 0.7238 1.93% -16.46% -22.78% 0.12 王劍 0.00% 購買
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 163118 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5362 0.8717 0.85% -17.87% -24.07% 1.93 廖裕舟 0.12% 購買
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 015176 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5322 0.5322 0.83% -18.00% -24.31% 0.28 廖裕舟 0.00% 購買
申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 016101 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4957 0.4957 1.04% -9.44% -25.11% 0.07 王劍 0.15% 購買
申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 016102 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4915 0.4915 1.05% -9.62% -25.41% 0.02 王劍 0.00% 購買
申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 163110 詳情 股票型 09-19 1.4358 2.5194 1.56% -19.06% -26.47% 8.58 王劍 0.15% 購買
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 016225 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4937 0.4937 0.69% -20.32% -26.92% 0.08 王赟杰 0.12% 購買
申萬菱信量化小盤股票(LOF)C 013918 詳情 股票型 09-19 1.4150 1.4150 1.56% -19.23% -26.99% 0.00 王劍 0.00% 購買
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 016226 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4907 0.4907 0.70% -20.43% -27.14% 0.02 王赟杰 0.00% 購買
申萬菱信消費(fèi)增長混合A 310388 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9020 2.3050 1.35% -19.61% -27.20% 1.16 劉含 0.15% 購買
申萬菱信消費(fèi)增長混合C 015254 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8460 1.0070 1.32% -19.73% -27.52% 0.01 劉含 0.00% 購買
申萬菱信樂成混合A 017063 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6415 0.6415 0.85% -22.92% -29.05% 1.16 付娟 等 0.15% 購買
申萬菱信樂道三年持有期混合 012051 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6446 0.6446 1.42% -22.00% -29.17% 2.37 梁國柱 0.15% 購買
申萬菱信樂成混合C 017064 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6376 0.6376 0.84% -23.07% -29.34% 0.36 付娟 等 0.00% 購買
申萬菱信樂同混合A 013085 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5034 0.5034 0.62% -23.60% -31.75% 5.85 付娟 0.15% 購買
申萬菱信樂同混合C 013086 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4973 0.4973 0.61% -23.75% -32.03% 0.62 付娟 0.00% 購買
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 016105 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6606 0.6606 0.81% -25.73% -32.99% 1.43 付娟 0.15% 購買
申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 016106 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6524 0.6524 0.80% -25.96% -33.39% 0.88 付娟 0.00% 購買
申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A 018048 詳情 股票型 09-19 0.6143 0.6143 1.94% -20.16% -33.87% 0.16 梁國柱 0.15% 購買
申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C 018049 詳情 股票型 09-19 0.6109 0.6109 1.94% -20.32% -34.13% 0.13 梁國柱 0.00% 購買
申萬菱信智能汽車股票A 012210 詳情 股票型 09-19 0.5052 0.5052 1.38% -23.48% -34.66% 1.56 付娟 等 0.15% 購買
申萬菱信智能汽車股票C 012211 詳情 股票型 09-19 0.4986 0.4986 1.38% -23.64% -34.93% 0.57 付娟 等 0.00% 購買
申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 015919 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5501 0.5501 2.38% -27.36% -40.08% 0.12 梁國柱 0.15% 購買
申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 015920 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5453 0.5453 2.38% -27.51% -40.32% 0.01 梁國柱 0.00% 購買
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A 005433 詳情 股票型 09-19 0.4437 0.4437 1.23% -30.96% -43.28% 1.67 姚宏福 0.15% 購買
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 015171 詳情 股票型 09-19 0.4392 0.4392 1.24% -31.10% -43.50% 0.67 姚宏福 0.00% 購買
申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 017072 詳情 QDII-普通股票 09-18 1.1478 1.1478 1.64% 11.73% - 0.14 陳晨 0.00% 購買
申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 017071 詳情 QDII-普通股票 09-18 1.1500 1.1500 1.63% 11.91% - 0.22 陳晨 0.10% 購買
申萬菱信添利六個(gè)月持有期混合C 019732 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9984 0.9984 0.05% -0.60% - 1.31 唐俊杰 0.00% 購買
申萬菱信添利六個(gè)月持有期混合A 019731 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0012 1.0012 0.05% -0.39% - 0.80 唐俊杰 0.08% 購買
申萬菱信安泰裕利純債債券C 019046 詳情 債券型-長債 09-19 1.3721 1.3721 -0.01% 37.17% - 0.00 舒世茂 等 0.00% 購買
申萬菱信安泰裕利純債債券A 019045 詳情 債券型-長債 09-19 1.3773 1.3773 -0.01% 37.69% - 1.00 舒世茂 等 0.08% 購買
申萬菱信樂研混合C 019327 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9615 0.9615 0.28% - - 0.69 付娟 0.00% 購買
申萬菱信樂研混合A 019326 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9631 0.9631 0.28% - - 0.49 付娟 0.15% 購買
申萬菱信紅利量化選股股票A 017292 詳情 股票型 09-19 0.9464 0.9464 -0.13% - - 1.58 劉敦 等 0.12% 購買
申萬菱信紅利量化選股股票C 017293 詳情 股票型 09-19 0.9452 0.9452 -0.13% - - 1.43 劉敦 等 0.00% 購買
申萬菱信安泰添益純債債券A 021441 詳情 債券型-長債 09-19 1.0169 1.0169 0.00% - - 2.00 葉瑜珍 等 0.08% 購買
申萬菱信安泰添益純債債券C 021442 詳情 債券型-長債 09-19 1.0143 1.0143 0.00% - - 0.00 葉瑜珍 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬菱信收益寶貨幣E 010325 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5495 1.7810% 1.80% 1.77% 0.46% 3.69 沈夏 - 購買
申萬菱信收益寶貨幣B 310339 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5605 1.8210% 1.84% 1.81% 0.47% 101.33 沈夏 0.00% 購買
申萬菱信收益寶貨幣A 310338 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4907 1.5760% 1.59% 1.56% 0.41% 9.33 沈夏 0.00% 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF 510770 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4170 0.4170 1.26% 0.4170 0.00% 0.20 廖裕舟
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF 159752 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.3897 0.3897 0.75% 0.3900 -0.08% 2.86 王赟杰
申萬菱信上證50ETF 510600 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 2.8677 1.1685 0.53% 2.8700 -0.08% 0.45 王赟杰
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 515200 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1890 1.1890 0.53% 1.1890 0.00% 1.50 王赟杰
申萬菱信滬深300價(jià)值ETF 560330 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9731 0.9731 0.53% 0.9730 0.01% 0.36 王赟杰 等