申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2024-02-19 2024-01-31 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 60,789.05 7.61 - 84,361.26
存出保證金 詳情 4,246.11 11.42 - 2,611.87
交易性金融資產(chǎn) 詳情 7,001,224.26 231.59 279.44 6,075,321.22
其中：股票投資 詳情 1,821,522.62 50.11 - 2,111,848.58
其中：基金投資 詳情 31,776.38 - - 34,527.14
其中：債券投資 詳情 5,082,125.95 181.47 - 3,874,521.47
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 65,799.32 - - 54,424.02
衍生金融資產(chǎn) 詳情 0.00 - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 287,636.96 - - 131,251.01
應(yīng)收證券清算款 詳情 9,205.50 - - 18,850.47
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 66.00 - - 0.05
應(yīng)收申購款 詳情 21,285.56 - - 12,128.94
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.90 - - 1.56
資產(chǎn)總計 詳情 10,202,489.70 314.52 797.68 9,130,681.68
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2024-02-19 2024-01-31 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 0.00 - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 0.00 - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 0.00 - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 1,479,055.04 - - 1,212,950.34
應(yīng)付證券清算款 詳情 11,708.22 - - 8,836.78
應(yīng)付贖回款 詳情 13,647.59 2.79 386.87 12,740.28
應(yīng)付管理人報酬 詳情 3,271.29 0.10 1.98 3,278.21
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 749.28 0.03 0.33 716.76
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 151.20 0.02 0.51 148.93
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 219.53 - - 105.84
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 0.00 - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 3,042.52 8.86 7.40 3,687.04
負(fù)債合計 詳情 1,511,844.67 11.80 397.09 1,242,464.18
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 8,421,124.80 260.86 470.56 7,556,431.37
所有者權(quán)益合計 詳情 8,690,645.03 302.72 400.59 7,888,217.50
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 10,202,489.70 314.52 797.68 9,130,681.68
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...