申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬菱信基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 4,097.47 | 2,385.38 | 58.22% | 397.56 | 9.70% | 1,283.48 | 31.32% | 0.00 | 0.00% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 238.36 | 105.24 | 44.15% | 21.93 | 9.20% | 67.44 | 28.29% | 0.00 | 0.00% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 10,791.18 | 6,005.42 | 55.65% | 1,000.90 | 9.28% | 3,736.96 | 34.63% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 338.89 | 148.62 | 43.86% | 45.16 | 13.32% | 0.00 | 0.00% | 112.89 | 33.31% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 13,798.01 | 7,389.30 | 53.55% | 1,231.55 | 8.93% | 5,140.24 | 37.25% | 0.00 | 0.00% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 574.02 | 234.51 | 40.85% | 39.09 | 6.81% | 273.77 | 47.69% | 0.00 | 0.00% |
7 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 1,070.40 | 536.68 | 50.14% | 178.89 | 16.71% | 3.88 | 0.36% | 227.47 | 21.25% |
8 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 1,070.40 | 536.68 | 50.14% | 178.89 | 16.71% | 3.88 | 0.36% | 227.47 | 21.25% |
9 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 詳情 | 2,350.30 | 1,194.09 | 50.81% | 199.01 | 8.47% | 926.63 | 39.43% | 0.00 | 0.00% |
申萬菱信基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 1,910.59 | 1,061.69 | 55.57% | 176.95 | 9.26% | 657.00 | 34.39% | 0.00 | 0.00% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 108.58 | 53.28 | 49.07% | 11.10 | 10.22% | 23.37 | 21.52% | 0.00 | 0.00% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 4,812.05 | 2,743.95 | 57.02% | 457.33 | 9.50% | 1,586.97 | 32.98% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 85.41 | 33.55 | 39.28% | 10.17 | 11.90% | 0.00 | 0.00% | 25.42 | 29.76% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 6,937.89 | 3,499.67 | 50.44% | 583.28 | 8.41% | 2,836.59 | 40.89% | 0.00 | 0.00% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 274.51 | 92.70 | 33.77% | 15.45 | 5.63% | 153.05 | 55.75% | 0.00 | 0.00% |
7 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 715.41 | 395.40 | 55.27% | 131.80 | 18.42% | 1.31 | 0.18% | 168.35 | 23.53% |
8 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 715.41 | 395.40 | 55.27% | 131.80 | 18.42% | 1.31 | 0.18% | 168.35 | 23.53% |