申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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申萬菱信基金 2010年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 詳情 | 323.02 | 170.65 | 52.83% | 37.54 | 11.62% | 98.37 | 30.45% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 詳情 | 323.02 | 170.65 | 52.83% | 37.54 | 11.62% | 98.37 | 30.45% | 0.00 | 0.00% |
3 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級 | 詳情 | 323.02 | 170.65 | 52.83% | 37.54 | 11.62% | 98.37 | 30.45% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 4,108.59 | 2,504.20 | 60.95% | 417.37 | 10.16% | 1,123.27 | 27.34% | 0.00 | 0.00% |
5 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 | 詳情 | 197.18 | 75.53 | 38.31% | 15.74 | 7.98% | 62.68 | 31.79% | 0.00 | 0.00% |
6 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 10,318.04 | 5,510.56 | 53.41% | 918.43 | 8.90% | 3,846.04 | 37.27% | 0.00 | 0.00% |
7 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 322.04 | 143.06 | 44.42% | 43.35 | 13.46% | 0.00 | 0.00% | 108.38 | 33.65% |
8 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 10,962.13 | 6,726.81 | 61.36% | 1,121.14 | 10.23% | 3,082.22 | 28.12% | 0.00 | 0.00% |
9 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 513.01 | 231.63 | 45.15% | 38.61 | 7.53% | 215.52 | 42.01% | 0.00 | 0.00% |
10 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 501.51 | 186.89 | 37.26% | 62.30 | 12.42% | 14.49 | 2.89% | 60.97 | 12.16% |
11 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 501.51 | 186.89 | 37.26% | 62.30 | 12.42% | 14.49 | 2.89% | 60.97 | 12.16% |
12 | 310388 | 申萬菱信消費增長混合 | 詳情 | 2,088.40 | 1,091.72 | 52.28% | 181.95 | 8.71% | 774.84 | 37.10% | 0.00 | 0.00% |
13 | 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù) | 詳情 | 745.99 | 421.73 | 56.53% | 97.32 | 13.05% | 182.75 | 24.50% | 0.00 | 0.00% |
申萬菱信基金 2010年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 2,111.22 | 1,224.57 | 58.00% | 204.09 | 9.67% | 634.43 | 30.05% | 0.00 | 0.00% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 | 詳情 | 117.05 | 41.37 | 35.35% | 8.62 | 7.36% | 46.66 | 39.86% | 0.00 | 0.00% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 5,235.95 | 2,810.26 | 53.67% | 468.38 | 8.95% | 1,935.58 | 36.97% | 0.00 | 0.00% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 252.18 | 115.89 | 45.95% | 35.12 | 13.93% | 0.00 | 0.00% | 87.79 | 34.81% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 5,891.41 | 3,432.72 | 58.27% | 572.12 | 9.71% | 1,870.31 | 31.75% | 0.00 | 0.00% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 252.95 | 115.25 | 45.56% | 19.21 | 7.59% | 105.00 | 41.51% | 0.00 | 0.00% |
7 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 259.14 | 101.18 | 39.04% | 33.73 | 13.01% | 6.25 | 2.41% | 33.12 | 12.78% |
8 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 259.14 | 101.18 | 39.04% | 33.73 | 13.01% | 6.25 | 2.41% | 33.12 | 12.78% |
9 | 310388 | 申萬菱信消費增長混合 | 詳情 | 1,095.76 | 620.27 | 56.61% | 103.38 | 9.43% | 350.62 | 32.00% | 0.00 | 0.00% |
10 | 310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù) | 詳情 | 369.03 | 199.93 | 54.18% | 46.14 | 12.50% | 103.67 | 28.09% | 0.00 | 0.00% |