申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
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申萬菱信基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | 2,321.57 | 1,611.39 | 69.41% | 354.51 | 15.27% | 297.35 | 12.81% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | 2,321.57 | 1,611.39 | 69.41% | 354.51 | 15.27% | 297.35 | 12.81% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | 2,321.57 | 1,611.39 | 69.41% | 354.51 | 15.27% | 297.35 | 12.81% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 163110 | 申萬量化小盤 | 詳情 | 429.60 | 269.76 | 62.79% | 44.96 | 10.47% | 91.34 | 21.26% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 3,664.89 | 2,424.49 | 66.15% | 404.08 | 11.03% | 805.30 | 21.97% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 119.91 | 60.86 | 50.75% | 12.68 | 10.57% | 5.14 | 4.29% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 6,526.65 | 4,358.58 | 66.78% | 726.43 | 11.13% | 1,396.71 | 21.40% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 72.75 | 26.75 | 36.78% | 8.11 | 11.14% | 0.00 | 0.00% | 20.27 | 27.86% |
| 9 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 8,499.58 | 5,709.75 | 67.18% | 951.63 | 11.20% | 1,804.25 | 21.23% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 310368 | 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 597.22 | 350.98 | 58.77% | 58.50 | 9.79% | 160.46 | 26.87% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 326.29 | 139.67 | 42.80% | 46.56 | 14.27% | 4.90 | 1.50% | 50.52 | 15.48% |
| 12 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 326.29 | 139.67 | 42.80% | 46.56 | 14.27% | 4.90 | 1.50% | 50.52 | 15.48% |
| 13 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1,200.59 | 730.68 | 60.86% | 121.78 | 10.14% | 307.73 | 25.63% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | 852.53 | 518.88 | 60.86% | 119.74 | 14.05% | 157.04 | 18.42% | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 260.78 | 176.69 | 67.75% | 53.01 | 20.33% | 3.13 | 1.20% | 0.00 | 0.00% |
申萬菱信基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | 865.84 | 597.30 | 68.99% | 131.41 | 15.18% | 112.24 | 12.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | 865.84 | 597.30 | 68.99% | 131.41 | 15.18% | 112.24 | 12.96% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | 865.84 | 597.30 | 68.99% | 131.41 | 15.18% | 112.24 | 12.96% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 1,939.92 | 1,240.14 | 63.93% | 206.69 | 10.65% | 477.67 | 24.62% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 61.91 | 30.07 | 48.58% | 6.27 | 10.12% | 4.46 | 7.21% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 3,667.91 | 2,407.75 | 65.64% | 401.29 | 10.94% | 836.55 | 22.81% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 40.44 | 14.35 | 35.49% | 4.35 | 10.75% | 0.00 | 0.00% | 10.87 | 26.89% |
| 8 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 4,647.83 | 2,977.97 | 64.07% | 496.33 | 10.68% | 1,156.69 | 24.89% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 310368 | 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 181.77 | 108.99 | 59.96% | 18.17 | 9.99% | 41.16 | 22.65% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 188.21 | 80.28 | 42.66% | 26.76 | 14.22% | 2.61 | 1.39% | 28.34 | 15.06% |
| 11 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 188.21 | 80.28 | 42.66% | 26.76 | 14.22% | 2.61 | 1.39% | 28.34 | 15.06% |
| 12 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 590.49 | 359.95 | 60.96% | 59.99 | 10.16% | 150.52 | 25.49% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | 370.09 | 225.21 | 60.85% | 51.97 | 14.04% | 65.69 | 17.75% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 146.82 | 103.76 | 70.67% | 31.13 | 21.20% | 0.45 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |