申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

申萬菱信基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
2 150023 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
3 150085 申萬中小板分級(jí)A 詳情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
4 150086 申萬中小板分級(jí)B 詳情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
5 163109 申萬菱信深證成指分級(jí) 詳情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
6 163110 申萬量化小盤 詳情 543.88 299.13 55.00% 49.85 9.17% 162.77 29.93% - -
7 163111 申萬菱信中小板指數(shù) 詳情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
8 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 3,429.58 2,082.18 60.71% 347.03 10.12% 946.01 27.58% - -
9 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 101.02 58.90 58.30% 12.27 12.15% 3.16 3.12% - -
10 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 詳情 4,596.07 3,353.79 72.97% 558.97 12.16% 639.19 13.91% - -
11 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 97.40 37.74 38.75% 11.63 11.94% - - 29.08 29.85%
12 310339 申萬收益寶貨幣B 詳情 97.40 37.74 38.75% 11.63 11.94% - - 29.08 29.85%
13 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 6,725.69 4,467.79 66.43% 744.63 11.07% 1,481.13 22.02% - -
14 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 詳情 395.38 168.39 42.59% 28.06 7.10% 171.69 43.42% - -
15 310378 申萬菱信添益寶債券A 詳情 347.82 163.75 47.08% 54.58 15.69% 3.32 0.95% 58.15 16.72%
16 310379 申萬菱信添益寶債券B 詳情 347.82 163.75 47.08% 54.58 15.69% 3.32 0.95% 58.15 16.72%
17 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合 詳情 1,022.26 567.30 55.49% 94.55 9.25% 320.44 31.35% - -
18 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 926.67 576.31 62.19% 132.99 14.35% 156.75 16.92% - -
19 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 174.92 87.42 49.98% 26.23 14.99% 11.06 6.32% - -
20 310518 申萬可轉(zhuǎn)換債券 詳情 339.36 156.61 46.15% 44.74 13.18% 14.73 4.34% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

申萬菱信基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
2 150023 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
3 163109 申萬菱信深證成指分級(jí) 詳情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
4 163110 申萬量化小盤 詳情 294.07 157.86 53.68% 26.31 8.95% 93.92 31.94% 0.00 0.00%
5 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 1,738.08 1,070.38 61.58% 178.40 10.26% 461.31 26.54% 0.00 0.00%
6 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 56.60 29.78 52.62% 6.20 10.96% 2.52 4.46% 0.00 0.00%
7 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 詳情 2,382.55 1,681.30 70.57% 280.22 11.76% 399.04 16.75% 0.00 0.00%
8 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 47.03 17.95 38.16% 5.44 11.56% 0.00 0.00% 13.60 28.91%
9 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 3,515.21 2,305.17 65.58% 384.19 10.93% 809.86 23.04% 0.00 0.00%
10 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 詳情 258.38 116.44 45.07% 19.41 7.51% 108.94 42.16% 0.00 0.00%
11 310378 申萬菱信添益寶債券A 詳情 130.81 53.67 41.03% 17.89 13.68% 2.53 1.93% 19.29 14.75%
12 310379 申萬菱信添益寶債券B 詳情 130.81 53.67 41.03% 17.89 13.68% 2.53 1.93% 19.29 14.75%
13 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合 詳情 566.44 302.38 53.38% 50.40 8.90% 193.76 34.21% 0.00 0.00%
14 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 511.45 309.41 60.50% 71.40 13.96% 99.77 19.51% 0.00 0.00%
15 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 102.31 53.56 52.35% 16.07 15.71% 7.19 7.03% 0.00 0.00%
16 310518 申萬可轉(zhuǎn)換債券 詳情 186.08 115.63 62.14% 33.04 17.75% 10.34 5.55% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>