申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

申萬(wàn)菱信基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
2 150023 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
3 150085 申萬(wàn)中小板分級(jí)A 詳情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
4 150086 申萬(wàn)中小板分級(jí)B 詳情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
5 163109 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) 詳情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
6 163110 申萬(wàn)量化小盤 詳情 596.84 316.37 53.01% 52.73 8.83% 195.72 32.79% - -
7 163111 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) 詳情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
8 163112 申萬(wàn)菱信定期開放債券 詳情 1,148.28 733.81 63.90% 220.14 19.17% 1.75 0.15% - -
9 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 詳情 3,197.10 1,829.32 57.22% 304.89 9.54% 1,030.37 32.23% - -
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 104.59 27.83 26.61% 5.02 4.80% 52.62 50.31% - -
11 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 詳情 5,379.99 3,779.75 70.26% 629.96 11.71% 926.02 17.21% - -
12 310338 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A 詳情 310.00 136.39 44.00% 41.33 13.33% - - 34.81 11.23%
13 310339 申萬(wàn)收益寶貨幣B 詳情 310.00 136.39 44.00% 41.33 13.33% - - 34.81 11.23%
14 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 7,185.03 4,695.51 65.35% 782.59 10.89% 1,674.53 23.31% - -
15 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 232.14 96.39 41.52% 16.06 6.92% 93.02 40.07% - -
16 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 詳情 361.07 103.24 28.59% 34.41 9.53% 0.37 0.10% 23.62 6.54%
17 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 詳情 361.07 103.24 28.59% 34.41 9.53% 0.37 0.10% 23.62 6.54%
18 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 787.86 502.19 63.74% 83.70 10.62% 162.13 20.58% - -
19 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 636.49 361.06 56.73% 83.32 13.09% 140.14 22.02% - -
20 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 208.49 94.78 45.46% 28.44 13.64% 19.57 9.39% - -
21 310518 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 詳情 283.65 99.68 35.14% 28.48 10.04% 15.78 5.56% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

申萬(wàn)菱信基金 2013年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-08-27

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 310339 申萬(wàn)收益寶貨幣B 詳情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%

申萬(wàn)菱信基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
2 150023 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
3 150085 申萬(wàn)中小板分級(jí)A 詳情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
4 150086 申萬(wàn)中小板分級(jí)B 詳情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
5 163109 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) 詳情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
6 163110 申萬(wàn)量化小盤 詳情 272.76 159.68 58.54% 26.61 9.76% 70.60 25.88% - -
7 163111 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) 詳情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
8 163112 申萬(wàn)菱信定期開放債券 詳情 336.99 246.94 73.28% 74.08 21.98% 0.80 0.24% - -
9 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 詳情 1,676.28 959.95 57.27% 159.99 9.54% 539.39 32.18% - -
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 11.96 3.65 30.51% 0.66 5.55% 3.68 30.77% - -
11 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 詳情 2,615.72 1,858.97 71.07% 309.83 11.84% 424.94 16.25% - -
12 310338 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A 詳情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%
13 310339 申萬(wàn)收益寶貨幣B 詳情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%
14 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 3,396.28 2,201.92 64.83% 366.99 10.81% 811.26 23.89% - -
15 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 120.27 49.19 40.90% 8.20 6.82% 49.42 41.09% - -
16 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 詳情 213.91 58.74 27.46% 19.58 9.15% 0.24 0.11% 15.83 7.40%
17 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 詳情 213.91 58.74 27.46% 19.58 9.15% 0.24 0.11% 15.83 7.40%
18 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 416.07 272.44 65.48% 45.41 10.91% 78.45 18.86% - -
19 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 381.00 209.69 55.04% 48.39 12.70% 95.21 24.99% - -
20 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 73.26 22.97 31.36% 6.89 9.41% 6.89 9.41% - -
21 310518 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 詳情 140.72 57.67 40.98% 16.48 11.71% 4.92 3.50% - -
22 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 59.24 33.54 56.63% 6.99 11.80% 0.71 1.19% - -

顯示全部基金明細(xì)>>