申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

申萬(wàn)菱信基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 4,752.07 3,184.57 67.01% 700.60 14.74% 773.13 16.27% - -
2 150023 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 4,752.07 3,184.57 67.01% 700.60 14.74% 773.13 16.27% - -
3 150085 申萬(wàn)中小板分級(jí)A 詳情 1,339.76 683.34 51.01% 150.34 11.22% 459.83 34.32% - -
4 150086 申萬(wàn)中小板分級(jí)B 詳情 1,339.76 683.34 51.01% 150.34 11.22% 459.83 34.32% - -
5 150171 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)A 詳情 5,440.93 2,861.08 52.58% 629.44 11.57% 1,857.86 34.15% - -
6 150172 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)B 詳情 5,440.93 2,861.08 52.58% 629.44 11.57% 1,857.86 34.15% - -
7 150184 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 1,182.44 441.87 37.37% 97.21 8.22% 606.98 51.33% - -
8 150185 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 1,182.44 441.87 37.37% 97.21 8.22% 606.98 51.33% - -
9 150186 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A 詳情 1,002.05 348.10 34.74% 76.58 7.64% 545.76 54.46% - -
10 150187 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B 詳情 1,002.05 348.10 34.74% 76.58 7.64% 545.76 54.46% - -
11 163109 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) 詳情 4,752.07 3,184.57 67.01% 700.60 14.74% 773.13 16.27% - -
12 163110 申萬(wàn)量化小盤(pán) 詳情 632.39 237.23 37.51% 39.54 6.25% 323.57 51.17% - -
13 163111 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) 詳情 1,339.76 683.34 51.01% 150.34 11.22% 459.83 34.32% - -
14 163112 申萬(wàn)菱信定期開(kāi)放債券 詳情 523.33 290.23 55.46% 87.07 16.64% 5.42 1.04% - -
15 163113 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí) 詳情 5,440.93 2,861.08 52.58% 629.44 11.57% 1,857.86 34.15% - -
16 163114 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 1,182.44 441.87 37.37% 97.21 8.22% 606.98 51.33% - -
17 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) 詳情 1,002.05 348.10 34.74% 76.58 7.64% 545.76 54.46% - -
18 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 詳情 2,760.54 1,654.69 59.94% 275.78 9.99% 779.22 28.23% - -
19 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 147.52 39.31 26.65% 7.08 4.80% 76.48 51.84% - -
20 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 詳情 5,894.25 3,825.44 64.90% 637.57 10.82% 1,386.73 23.53% - -
21 310338 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A 詳情 246.58 132.72 53.82% 40.22 16.31% 0.02 0.01% 24.16 9.80%
22 310339 申萬(wàn)收益寶貨幣B 詳情 246.58 132.72 53.82% 40.22 16.31% 0.02 0.01% 24.16 9.80%
23 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 7,533.85 4,809.06 63.83% 801.51 10.64% 1,890.78 25.10% - -
24 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 219.83 97.28 44.25% 16.21 7.38% 80.71 36.71% - -
25 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 詳情 259.98 93.70 36.04% 31.23 12.01% 4.12 1.58% 11.68 4.49%
26 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 詳情 259.98 93.70 36.04% 31.23 12.01% 4.12 1.58% 11.68 4.49%
27 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 1,147.01 529.70 46.18% 88.28 7.70% 489.17 42.65% - -
28 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 441.04 268.76 60.94% 62.02 14.06% 61.14 13.86% - -
29 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 372.31 156.81 42.12% 47.04 12.64% 56.48 15.17% - -
30 310518 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 詳情 207.67 48.40 23.30% 13.83 6.66% 13.22 6.37% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

申萬(wàn)菱信基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150022 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 2,315.90 1,641.83 70.89% 361.20 15.60% 265.11 11.45% - -
2 150023 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 2,315.90 1,641.83 70.89% 361.20 15.60% 265.11 11.45% - -
3 150085 申萬(wàn)中小板分級(jí)A 詳情 527.94 318.77 60.38% 70.13 13.28% 116.75 22.11% - -
4 150086 申萬(wàn)中小板分級(jí)B 詳情 527.94 318.77 60.38% 70.13 13.28% 116.75 22.11% - -
5 150171 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)A 詳情 128.26 61.91 48.27% 13.62 10.62% 37.63 29.34% - -
6 150172 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)B 詳情 128.26 61.91 48.27% 13.62 10.62% 37.63 29.34% - -
7 163109 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) 詳情 2,315.90 1,641.83 70.89% 361.20 15.60% 265.11 11.45% - -
8 163110 申萬(wàn)量化小盤(pán) 詳情 252.14 119.42 47.36% 19.90 7.89% 96.92 38.44% - -
9 163111 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) 詳情 527.94 318.77 60.38% 70.13 13.28% 116.75 22.11% - -
10 163112 申萬(wàn)菱信定期開(kāi)放債券 詳情 439.32 256.32 58.35% 76.90 17.50% 2.10 0.48% - -
11 163113 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí) 詳情 128.26 61.91 48.27% 13.62 10.62% 37.63 29.34% - -
12 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 詳情 1,123.86 796.45 70.87% 132.74 11.81% 179.24 15.95% - -
13 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 70.90 19.25 27.15% 3.46 4.89% 35.96 50.72% - -
14 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 詳情 2,619.23 1,812.46 69.20% 302.08 11.53% 482.49 18.42% - -
15 310338 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A 詳情 152.34 81.84 53.72% 24.80 16.28% 0.02 0.01% 13.70 9.00%
16 310339 申萬(wàn)收益寶貨幣B 詳情 152.34 81.84 53.72% 24.80 16.28% 0.02 0.01% 13.70 9.00%
17 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 3,653.60 2,424.49 66.36% 404.08 11.06% 809.03 22.14% - -
18 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 115.29 50.31 43.64% 8.39 7.27% 43.71 37.91% - -
19 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 詳情 102.16 27.78 27.19% 9.26 9.06% 0.25 0.25% 4.74 4.64%
20 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 詳情 102.16 27.78 27.19% 9.26 9.06% 0.25 0.25% 4.74 4.64%
21 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 447.94 230.25 51.40% 38.37 8.57% 159.53 35.62% - -
22 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 211.61 132.54 62.63% 30.59 14.45% 24.14 11.41% - -
23 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 160.93 91.54 56.88% 27.46 17.06% 16.93 10.52% - -
24 310518 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 詳情 107.28 28.63 26.69% 8.18 7.62% 4.32 4.02% - -

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