申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

申萬菱信基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 2,441.78 1,601.55 65.59% 384.29 15.74% 29.62 1.21% 76.19 3.12%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 1,779.25 1,166.67 65.57% 194.44 10.93% 371.97 20.91% - -
3 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 詳情 2,076.83 1,367.72 65.86% 331.89 15.98% 25.00 1.20% 63.12 3.04%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 2,441.78 1,601.55 65.59% 384.29 15.74% 29.62 1.21% 76.19 3.12%
5 001727 申萬菱信安鑫回報混合C 詳情 2,076.83 1,367.72 65.86% 331.89 15.98% 25.00 1.20% 63.12 3.04%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強 詳情 132.74 60.31 45.44% 12.06 9.09% 26.18 19.73% 6.03 4.54%
7 150022 申萬菱信深證成指分級收益 詳情 5,798.31 3,647.51 62.91% 802.45 13.84% 1,246.61 21.50% - -
8 150023 申萬菱信深證成指分級進取 詳情 5,798.31 3,647.51 62.91% 802.45 13.84% 1,246.61 21.50% - -
9 150085 申萬中小板分級A 詳情 843.84 532.11 63.06% 117.07 13.87% 149.13 17.67% - -
10 150086 申萬中小板分級B 詳情 843.84 532.11 63.06% 117.07 13.87% 149.13 17.67% - -
11 150171 申萬菱信申萬證券分級A 詳情 12,649.92 8,908.93 70.43% 1,959.96 15.49% 1,556.92 12.31% - -
12 150172 申萬菱信申萬證券分級B 詳情 12,649.92 8,908.93 70.43% 1,959.96 15.49% 1,556.92 12.31% - -
13 150184 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 2,205.86 1,461.92 66.27% 321.62 14.58% 353.98 16.05% - -
14 150185 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 2,205.86 1,461.92 66.27% 321.62 14.58% 353.98 16.05% - -
15 150186 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級A 詳情 4,206.96 3,070.36 72.98% 675.48 16.06% 348.73 8.29% - -
16 150187 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B 詳情 4,206.96 3,070.36 72.98% 675.48 16.06% 348.73 8.29% - -
17 150231 申萬菱信申萬電子分級A 詳情 467.79 268.15 57.32% 58.99 12.61% 103.28 22.08% - -
18 150232 申萬菱信申萬電子分級B 詳情 467.79 268.15 57.32% 58.99 12.61% 103.28 22.08% - -
19 150233 申萬菱信申萬傳媒分級A 詳情 203.50 116.41 57.20% 25.61 12.59% 17.09 8.40% - -
20 150234 申萬菱信申萬傳媒分級B 詳情 203.50 116.41 57.20% 25.61 12.59% 17.09 8.40% - -
21 150283 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級A 詳情 1,661.52 1,214.91 73.12% 267.28 16.09% 118.39 7.13% - -
22 150284 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級B 詳情 1,661.52 1,214.91 73.12% 267.28 16.09% 118.39 7.13% - -
23 163109 申萬菱信深證成指分級 詳情 5,798.31 3,647.51 62.91% 802.45 13.84% 1,246.61 21.50% - -
24 163110 申萬量化小盤 詳情 4,411.22 2,209.68 50.09% 368.28 8.35% 1,794.27 40.68% - -
25 163111 申萬菱信中小板指數(shù) 詳情 843.84 532.11 63.06% 117.07 13.87% 149.13 17.67% - -
26 163113 申萬菱信申萬證券分級 詳情 12,649.92 8,908.93 70.43% 1,959.96 15.49% 1,556.92 12.31% - -
27 163114 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 2,205.86 1,461.92 66.27% 321.62 14.58% 353.98 16.05% - -
28 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級 詳情 4,206.96 3,070.36 72.98% 675.48 16.06% 348.73 8.29% - -
29 163116 申萬菱信申萬電子分級 詳情 467.79 268.15 57.32% 58.99 12.61% 103.28 22.08% - -
30 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 詳情 203.50 116.41 57.20% 25.61 12.59% 17.09 8.40% - -
31 163118 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級 詳情 1,661.52 1,214.91 73.12% 267.28 16.09% 118.39 7.13% - -
32 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 103.48 46.37 44.81% 10.20 9.86% 26.70 25.80% - -
33 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 1,742.31 991.01 56.88% 165.17 9.48% 558.67 32.06% - -
34 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 詳情 1,212.08 576.79 47.59% 103.82 8.57% 496.38 40.95% - -
35 310328 申萬菱信新動力混合 詳情 2,713.34 1,544.50 56.92% 257.42 9.49% 867.75 31.98% - -
36 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 4,676.89 3,384.11 72.36% 1,025.49 21.93% - - 115.03 2.46%
37 310339 申萬收益寶貨幣B 詳情 4,676.89 3,384.11 72.36% 1,025.49 21.93% - - 115.03 2.46%
38 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合 詳情 3,330.20 1,528.01 45.88% 254.67 7.65% 1,513.71 45.45% - -
39 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 詳情 175.63 62.56 35.62% 10.43 5.94% 79.77 45.42% - -
40 310378 申萬菱信添益寶債券A 詳情 1,227.50 488.62 39.81% 162.87 13.27% 3.14 0.26% 6.99 0.57%
41 310379 申萬菱信添益寶債券B 詳情 1,227.50 488.62 39.81% 162.87 13.27% 3.14 0.26% 6.99 0.57%
42 310388 申萬菱信消費增長混合 詳情 384.26 180.63 47.01% 30.11 7.83% 135.68 35.31% - -
43 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù) 詳情 183.77 95.87 52.17% 22.12 12.04% 25.00 13.60% - -
44 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 873.79 345.93 39.59% 103.78 11.88% 17.45 2.00% - -
45 310518 申萬可轉(zhuǎn)換債券 詳情 103.88 49.93 48.06% 14.27 13.73% 2.63 2.53% - -

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申萬菱信基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 1,247.35 804.77 64.52% 251.49 20.16% 16.55 1.33% 63.47 5.09%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 959.54 637.30 66.42% 106.22 11.07% 191.44 19.95% - -
3 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 詳情 1,083.87 712.02 65.69% 222.51 20.53% 15.75 1.45% 35.39 3.27%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 1,247.35 804.77 64.52% 251.49 20.16% 16.55 1.33% 63.47 5.09%
5 001727 申萬菱信安鑫回報混合C 詳情 1,083.87 712.02 65.69% 222.51 20.53% 15.75 1.45% 35.39 3.27%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強 詳情 65.07 43.60 67.00% 8.72 13.40% - - 4.36 6.70%
7 150022 申萬菱信深證成指分級收益 詳情 2,521.78 1,623.21 64.37% 357.11 14.16% 495.57 19.65% - -
8 150023 申萬菱信深證成指分級進取 詳情 2,521.78 1,623.21 64.37% 357.11 14.16% 495.57 19.65% - -
9 150085 申萬中小板分級A 詳情 469.70 274.77 58.50% 60.45 12.87% 110.76 23.58% - -
10 150086 申萬中小板分級B 詳情 469.70 274.77 58.50% 60.45 12.87% 110.76 23.58% - -
11 150171 申萬菱信申萬證券分級A 詳情 5,591.49 3,962.63 70.87% 871.78 15.59% 655.90 11.73% - -
12 150172 申萬菱信申萬證券分級B 詳情 5,591.49 3,962.63 70.87% 871.78 15.59% 655.90 11.73% - -
13 150184 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 1,126.37 752.23 66.78% 165.49 14.69% 173.23 15.38% - -
14 150185 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 1,126.37 752.23 66.78% 165.49 14.69% 173.23 15.38% - -
15 150186 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級A 詳情 2,116.06 1,548.74 73.19% 340.72 16.10% 170.38 8.05% - -
16 150187 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B 詳情 2,116.06 1,548.74 73.19% 340.72 16.10% 170.38 8.05% - -
17 150231 申萬菱信申萬電子分級A 詳情 292.85 154.92 52.90% 34.08 11.64% 84.84 28.97% - -
18 150232 申萬菱信申萬電子分級B 詳情 292.85 154.92 52.90% 34.08 11.64% 84.84 28.97% - -
19 150233 申萬菱信申萬傳媒分級A 詳情 99.03 55.81 56.36% 12.28 12.40% 8.90 8.99% - -
20 150234 申萬菱信申萬傳媒分級B 詳情 99.03 55.81 56.36% 12.28 12.40% 8.90 8.99% - -
21 150283 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級A 詳情 807.12 604.32 74.87% 132.95 16.47% 39.54 4.90% - -
22 150284 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級B 詳情 807.12 604.32 74.87% 132.95 16.47% 39.54 4.90% - -
23 163109 申萬菱信深證成指分級 詳情 2,521.78 1,623.21 64.37% 357.11 14.16% 495.57 19.65% - -
24 163110 申萬量化小盤 詳情 1,388.60 695.86 50.11% 115.98 8.35% 560.37 40.36% - -
25 163111 申萬菱信中小板指數(shù) 詳情 469.70 274.77 58.50% 60.45 12.87% 110.76 23.58% - -
26 163113 申萬菱信申萬證券分級 詳情 5,591.49 3,962.63 70.87% 871.78 15.59% 655.90 11.73% - -
27 163114 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 1,126.37 752.23 66.78% 165.49 14.69% 173.23 15.38% - -
28 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級 詳情 2,116.06 1,548.74 73.19% 340.72 16.10% 170.38 8.05% - -
29 163116 申萬菱信申萬電子分級 詳情 292.85 154.92 52.90% 34.08 11.64% 84.84 28.97% - -
30 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 詳情 99.03 55.81 56.36% 12.28 12.40% 8.90 8.99% - -
31 163118 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級 詳情 807.12 604.32 74.87% 132.95 16.47% 39.54 4.90% - -
32 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 849.27 498.20 58.66% 83.03 9.78% 253.13 29.81% - -
33 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強 詳情 622.76 304.88 48.96% 54.88 8.81% 245.71 39.45% - -
34 310328 申萬菱信新動力混合 詳情 1,345.57 755.61 56.16% 125.94 9.36% 443.32 32.95% - -
35 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 2,330.53 1,692.09 72.61% 512.75 22.00% - - 58.16 2.50%
36 310339 申萬收益寶貨幣B 詳情 2,330.53 1,692.09 72.61% 512.75 22.00% - - 58.16 2.50%
37 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合 詳情 1,605.50 748.15 46.60% 124.69 7.77% 716.28 44.61% - -
38 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 詳情 89.44 31.60 35.33% 5.27 5.89% 41.18 46.05% - -
39 310378 申萬菱信添益寶債券A 詳情 944.45 381.29 40.37% 127.10 13.46% 2.69 0.28% 4.22 0.45%
40 310379 申萬菱信添益寶債券B 詳情 944.45 381.29 40.37% 127.10 13.46% 2.69 0.28% 4.22 0.45%
41 310388 申萬菱信消費增長混合 詳情 211.25 102.44 48.49% 17.07 8.08% 73.36 34.73% - -
42 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù) 詳情 79.38 45.17 56.90% 10.42 13.13% 4.03 5.07% - -
43 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 684.97 277.57 40.52% 83.27 12.16% 11.30 1.65% - -
44 310518 申萬可轉(zhuǎn)換債券 詳情 48.90 25.81 52.79% 7.38 15.08% 0.88 1.80% - -

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