申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

申萬菱信基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 1,232.28 923.83 74.97% 153.97 12.49% 53.54 4.34% 3.28 0.27%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 956.53 540.83 56.54% 90.14 9.42% 285.25 29.82% - -
3 001201 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A 詳情 156.52 56.96 36.39% 9.49 6.07% 30.64 19.57% 6.83 4.37%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 1,232.28 923.83 74.97% 153.97 12.49% 53.54 4.34% 3.28 0.27%
5 001727 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C 詳情 156.52 56.96 36.39% 9.49 6.07% 30.64 19.57% 6.83 4.37%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 211.25 66.00 31.24% 13.20 6.25% 103.85 49.16% 6.60 3.12%
7 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 詳情 474.05 187.07 39.46% 62.36 13.15% 58.69 12.38% 0.06 0.01%
8 003512 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 詳情 474.05 187.07 39.46% 62.36 13.15% 58.69 12.38% 0.06 0.01%
9 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 詳情 838.55 434.75 51.85% 144.92 17.28% 78.88 9.41% 0.09 0.01%
10 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 詳情 838.55 434.75 51.85% 144.92 17.28% 78.88 9.41% 0.09 0.01%
11 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng) 詳情 646.06 192.67 29.82% 38.53 5.96% 371.24 57.46% 19.27 2.98%
12 004135 申萬菱信量化成長(zhǎng)混合 詳情 715.99 428.09 59.79% 71.35 9.97% 175.43 24.50% - -
13 004769 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先混合 詳情 539.15 266.78 49.48% 22.23 4.12% 213.24 39.55% - -
14 004951 申萬菱信價(jià)值優(yōu)利混合 詳情 226.97 119.60 52.69% 9.97 4.39% 76.13 33.54% - -
15 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 詳情 946.53 575.50 60.80% 95.92 10.13% 235.51 24.88% - -
16 005418 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 詳情 512.39 258.28 50.41% 43.05 8.40% 183.60 35.83% - -
17 005825 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 詳情 212.75 125.10 58.80% 20.85 9.80% 45.50 21.38% - -
18 005936 申萬菱信安泰惠利純債A 詳情 109.29 37.53 34.34% 12.51 11.45% 0.58 0.53% 1.49 1.36%
19 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 詳情 109.29 37.53 34.34% 12.51 11.45% 0.58 0.53% 1.49 1.36%
20 150022 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 3,173.91 2,195.30 69.17% 482.97 15.22% 414.86 13.07% - -
21 150023 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 3,173.91 2,195.30 69.17% 482.97 15.22% 414.86 13.07% - -
22 150171 申萬菱信申萬證券分級(jí)A 詳情 6,006.59 4,267.50 71.05% 938.85 15.63% 670.77 11.17% - -
23 150172 申萬菱信申萬證券分級(jí)B 詳情 6,006.59 4,267.50 71.05% 938.85 15.63% 670.77 11.17% - -
24 150184 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 964.69 588.20 60.97% 129.40 13.41% 197.02 20.42% - -
25 150185 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 964.69 588.20 60.97% 129.40 13.41% 197.02 20.42% - -
26 150186 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A 詳情 1,865.00 1,282.99 68.79% 282.26 15.13% 225.73 12.10% - -
27 150187 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B 詳情 1,865.00 1,282.99 68.79% 282.26 15.13% 225.73 12.10% - -
28 150231 申萬菱信申萬電子分級(jí)A 詳情 205.27 137.30 66.89% 30.21 14.72% 13.01 6.34% - -
29 150232 申萬菱信申萬電子分級(jí)B 詳情 205.27 137.30 66.89% 30.21 14.72% 13.01 6.34% - -
30 150283 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)A 詳情 831.15 572.20 68.84% 125.88 15.15% 85.72 10.31% - -
31 150284 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)B 詳情 831.15 572.20 68.84% 125.88 15.15% 85.72 10.31% - -
32 163109 申萬菱信深證成指分級(jí) 詳情 3,173.91 2,195.30 69.17% 482.97 15.22% 414.86 13.07% - -
33 163110 申萬菱信量化小盤股票 詳情 4,911.43 2,841.07 57.85% 473.51 9.64% 1,557.01 31.70% - -
34 163111 申萬菱信中小板指數(shù) 詳情 141.88 82.44 58.11% 15.22 10.73% 14.89 10.49% - -
35 163113 申萬菱信申萬證券分級(jí) 詳情 6,006.59 4,267.50 71.05% 938.85 15.63% 670.77 11.17% - -
36 163114 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 964.69 588.20 60.97% 129.40 13.41% 197.02 20.42% - -
37 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) 詳情 1,865.00 1,282.99 68.79% 282.26 15.13% 225.73 12.10% - -
38 163116 申萬菱信申萬電子分級(jí) 詳情 205.27 137.30 66.89% 30.21 14.72% 13.01 6.34% - -
39 163118 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí) 詳情 831.15 572.20 68.84% 125.88 15.15% 85.72 10.31% - -
40 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 113.04 58.32 51.59% 12.83 11.35% 19.96 17.66% - -
41 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 1,626.74 975.20 59.95% 162.53 9.99% 461.46 28.37% - -
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 874.50 449.43 51.39% 80.90 9.25% 313.08 35.80% - -
43 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 詳情 1,659.57 1,137.20 68.52% 189.53 11.42% 288.97 17.41% - -
44 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 2,387.19 1,722.67 72.16% 522.02 21.87% - - 72.11 3.02%
45 310339 申萬收益寶貨幣B 詳情 2,387.19 1,722.67 72.16% 522.02 21.87% - - 72.11 3.02%
46 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 3,245.21 2,031.85 62.61% 338.64 10.44% 840.87 25.91% - -
47 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 140.45 66.55 47.39% 11.09 7.90% 46.12 32.84% - -
48 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 391.04 196.14 50.16% 32.69 8.36% 139.36 35.64% - -
49 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 948.84 523.96 55.22% 120.91 12.74% 262.00 27.61% - -
50 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 534.68 228.45 42.73% 64.31 12.03% 67.36 12.60% - -
51 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 詳情 61.81 35.91 58.10% 10.26 16.60% 2.11 3.41% - -
52 510600 申萬菱信上證50ETF 詳情 83.98 20.51 24.43% 4.10 4.89% 39.62 47.18% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

申萬菱信基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 670.77 463.00 69.02% 77.17 11.50% 47.82 7.13% 2.10 0.31%
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 510.63 313.49 61.39% 52.25 10.23% 125.06 24.49% - -
3 001201 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A 詳情 79.45 32.29 40.64% 5.38 6.77% 19.03 23.95% 3.64 4.58%
4 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 670.77 463.00 69.02% 77.17 11.50% 47.82 7.13% 2.10 0.31%
5 001727 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C 詳情 79.45 32.29 40.64% 5.38 6.77% 19.03 23.95% 3.64 4.58%
6 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 121.85 39.07 32.06% 7.81 6.41% 60.00 49.24% 3.91 3.21%
7 003493 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A 詳情 226.43 93.49 41.29% 31.16 13.76% 31.90 14.09% 0.03 0.01%
8 003512 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C 詳情 226.43 93.49 41.29% 31.16 13.76% 31.90 14.09% 0.03 0.01%
9 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 詳情 429.86 242.35 56.38% 80.78 18.79% 42.46 9.88% 0.02 0.00%
10 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 詳情 429.86 242.35 56.38% 80.78 18.79% 42.46 9.88% 0.02 0.00%
11 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng) 詳情 277.52 84.95 30.61% 16.99 6.12% 154.90 55.82% 8.49 3.06%
12 004007 申萬菱信安泰添利純債一年定開債 詳情 308.25 33.39 10.83% 11.13 3.61% 0.51 0.17% - -
13 004088 申萬安泰增利純債一年定開 詳情 305.92 32.52 10.63% 10.84 3.54% 0.64 0.21% - -
14 004135 申萬菱信量化成長(zhǎng)混合 詳情 436.53 245.31 56.19% 40.88 9.37% 129.86 29.75% - -
15 004768 申萬菱信價(jià)值優(yōu)享混合 詳情 183.98 74.20 40.33% 6.18 3.36% 88.73 48.23% - -
16 004769 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先混合 詳情 295.94 148.76 50.27% 12.40 4.19% 116.18 39.26% - -
17 004951 申萬菱信價(jià)值優(yōu)利混合 詳情 164.12 87.43 53.27% 7.29 4.44% 58.80 35.83% - -
18 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 詳情 608.50 357.04 58.68% 59.51 9.78% 171.24 28.14% - -
19 005370 申萬菱信價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 149.56 77.83 52.04% 6.49 4.34% 47.18 31.55% - -
20 005418 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 詳情 231.27 134.15 58.01% 22.36 9.67% 63.07 27.27% - -
21 150022 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 詳情 1,766.57 1,156.74 65.48% 254.48 14.41% 313.92 17.77% - -
22 150023 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 詳情 1,766.57 1,156.74 65.48% 254.48 14.41% 313.92 17.77% - -
23 150171 申萬菱信申萬證券分級(jí)A 詳情 3,295.87 2,423.11 73.52% 533.08 16.17% 269.32 8.17% - -
24 150172 申萬菱信申萬證券分級(jí)B 詳情 3,295.87 2,423.11 73.52% 533.08 16.17% 269.32 8.17% - -
25 150184 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 612.11 355.59 58.09% 78.23 12.78% 152.08 24.85% - -
26 150185 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 612.11 355.59 58.09% 78.23 12.78% 152.08 24.85% - -
27 150186 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A 詳情 1,076.11 720.03 66.91% 158.41 14.72% 159.23 14.80% - -
28 150187 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B 詳情 1,076.11 720.03 66.91% 158.41 14.72% 159.23 14.80% - -
29 150231 申萬菱信申萬電子分級(jí)A 詳情 122.86 81.76 66.55% 17.99 14.64% 10.57 8.60% - -
30 150232 申萬菱信申萬電子分級(jí)B 詳情 122.86 81.76 66.55% 17.99 14.64% 10.57 8.60% - -
31 150233 申萬菱信申萬傳媒分級(jí)A 詳情 43.98 24.41 55.50% 5.37 12.21% 3.53 8.02% - -
32 150234 申萬菱信申萬傳媒分級(jí)B 詳情 43.98 24.41 55.50% 5.37 12.21% 3.53 8.02% - -
33 150283 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)A 詳情 512.73 338.49 66.02% 74.47 14.52% 74.45 14.52% - -
34 150284 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)B 詳情 512.73 338.49 66.02% 74.47 14.52% 74.45 14.52% - -
35 163109 申萬菱信深證成指分級(jí) 詳情 1,766.57 1,156.74 65.48% 254.48 14.41% 313.92 17.77% - -
36 163110 申萬菱信量化小盤股票 詳情 2,696.74 1,395.83 51.76% 232.64 8.63% 1,048.50 38.88% - -
37 163111 申萬菱信中小板指數(shù) 詳情 70.76 41.30 58.37% 7.62 10.78% 7.37 10.42% - -
38 163113 申萬菱信申萬證券分級(jí) 詳情 3,295.87 2,423.11 73.52% 533.08 16.17% 269.32 8.17% - -
39 163114 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 612.11 355.59 58.09% 78.23 12.78% 152.08 24.85% - -
40 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) 詳情 1,076.11 720.03 66.91% 158.41 14.72% 159.23 14.80% - -
41 163116 申萬菱信申萬電子分級(jí) 詳情 122.86 81.76 66.55% 17.99 14.64% 10.57 8.60% - -
42 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 詳情 43.98 24.41 55.50% 5.37 12.21% 3.53 8.02% - -
43 163118 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí) 詳情 512.73 338.49 66.02% 74.47 14.52% 74.45 14.52% - -
44 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 64.49 32.76 50.80% 7.21 11.18% 13.55 21.01% - -
45 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 841.61 529.25 62.89% 88.21 10.48% 210.45 25.01% - -
46 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 527.31 241.55 45.81% 43.48 8.25% 225.59 42.78% - -
47 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 詳情 876.64 625.41 71.34% 104.23 11.89% 125.19 14.28% - -
48 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 968.59 691.84 71.43% 209.65 21.64% - - 33.94 3.50%
49 310339 申萬收益寶貨幣B 詳情 968.59 691.84 71.43% 209.65 21.64% - - 33.94 3.50%
50 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 2,139.61 1,289.07 60.25% 214.85 10.04% 618.90 28.93% - -
51 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 95.98 49.00 51.05% 8.17 8.51% 33.51 34.91% - -
52 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 詳情 216.70 109.94 50.73% 18.32 8.46% 77.10 35.58% - -
53 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) 詳情 248.39 146.07 58.81% 33.71 13.57% 51.30 20.65% - -
54 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 詳情 264.94 131.69 49.70% 39.51 14.91% 36.84 13.91% - -
55 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 詳情 32.90 19.22 58.42% 5.49 16.69% 1.39 4.22% - -

顯示全部基金明細(xì)>>