諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾安基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 17,606.94 12,797.34 72.68% 2,132.89 12.11% 2,184.71 12.41% 0.00 0.00%
2 320002 諾安貨幣A 詳情 1,098.18 470.69 42.86% 142.63 12.99% 2.56 0.23% 356.58 32.47%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 44,028.23 33,094.12 75.17% 5,515.69 12.53% 5,376.36 12.21% 0.00 0.00%
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 726.35 333.63 45.93% 85.79 11.81% 4.95 0.68% 133.45 18.37%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 22,708.85 13,678.46 60.23% 2,279.74 10.04% 6,708.71 29.54% 0.00 0.00%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 2,430.57 800.18 32.92% 133.36 5.49% 1,455.14 59.87% 0.00 0.00%
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 2,147.87 950.40 44.25% 158.40 7.37% 1,005.54 46.82% 0.00 0.00%
8 320008 諾安增利債券A 詳情 647.41 297.48 45.95% 84.99 13.13% 185.84 28.71% 1.25 0.19%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 647.41 297.48 45.95% 84.99 13.13% 185.84 28.71% 1.25 0.19%
10 320010 諾安中證100 詳情 535.20 278.81 52.09% 55.76 10.42% 194.62 36.37% 0.00 0.00%

諾安基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 7,556.73 5,815.58 76.96% 969.26 12.83% 686.69 9.09% 0.00 0.00%
2 320002 諾安貨幣A 詳情 721.92 310.05 42.95% 93.95 13.01% 2.11 0.29% 234.89 32.54%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 19,950.06 15,012.64 75.25% 2,502.11 12.54% 2,414.44 12.10% 0.00 0.00%
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 283.42 149.47 52.74% 38.43 13.56% 2.44 0.86% 59.79 21.09%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 9,583.96 6,092.38 63.57% 1,015.40 10.59% 2,455.40 25.62% 0.00 0.00%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 904.75 320.97 35.48% 53.49 5.91% 509.53 56.32% 0.00 0.00%
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 1,053.59 500.15 47.47% 83.36 7.91% 454.85 43.17% 0.00 0.00%