中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 26,857.96 16,409.16 61.10% 2,734.86 10.18% 7,659.55 28.52% 0.00 0.00%
2 590002 中郵核心成長混合 詳情 46,720.15 28,901.15 61.86% 4,816.86 10.31% 12,947.23 27.71% 0.00 0.00%
3 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 6,191.87 3,381.18 54.61% 563.53 9.10% 2,192.00 35.40% 0.00 0.00%
4 590005 中郵核心主題混合 詳情 5,024.02 2,183.64 43.46% 363.94 7.24% 2,419.57 48.16% 0.00 0.00%
5 590006 中郵中小盤配置 詳情 1,977.57 1,233.02 62.35% 205.50 10.39% 505.89 25.58% 0.00 0.00%

中郵基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 14,942.00 9,090.88 60.84% 1,515.15 10.14% 4,309.27 28.84% 0.00 0.00%
2 590002 中郵核心成長混合 詳情 25,310.12 15,773.46 62.32% 2,628.91 10.39% 6,881.05 27.19% 0.00 0.00%
3 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 3,719.69 1,905.50 51.23% 317.58 8.54% 1,468.99 39.49% 0.00 0.00%
4 590005 中郵核心主題混合 詳情 2,947.82 1,229.10 41.70% 204.85 6.95% 1,485.43 50.39% 0.00 0.00%