中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 1,096.58 | 856.18 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 26,123.26 | 29,068.79 | 3.54 | 3.54 |
| 存出保證金 | 詳情 | 910.25 | 1,368.35 | 0.80 | 0.80 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,437,053.10 | 4,276,515.54 | - | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,245,749.69 | 1,309,990.22 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 3,188,787.95 | 2,963,920.96 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,515.47 | 2,604.36 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 136,917.34 | 182,469.35 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 17,258.54 | 4,326.70 | - | 246.81 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 15.48 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 60,867.35 | 6,878.92 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 7,785,465.27 | 7,412,590.87 | 1,100.92 | 1,107.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,733,053.41 | 1,506,010.53 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 19,650.72 | 40,196.28 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 8,147.25 | 2,709.63 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,457.87 | 2,553.64 | - | 0.14 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 601.82 | 599.19 | - | 0.05 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 87.71 | 103.68 | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 2,713.38 | 2,711.89 | - | 0.00 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 3,292.80 | 4,191.82 | - | 2.93 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,770,004.95 | 1,559,076.65 | - | 3.12 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 5,777,059.72 | 5,676,871.55 | 1,200.03 | 1,200.03 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,015,460.32 | 5,853,514.22 | 1,100.92 | 1,104.20 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 7,785,465.27 | 7,412,590.87 | 1,100.92 | 1,107.32 |
數(shù)據(jù)加載中...