中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-20 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 112,665.07 | -18,509.52 | 0.22 | 139,959.32 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 44,455.73 | 68,947.88 | 0.23 | 34,330.30 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,902.90 | 3,029.50 | - | 1,325.39 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 40,741.72 | 61,802.48 | - | 31,261.08 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -4,180.48 | -260,349.62 | -0.01 | -104,160.51 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -63,723.64 | -355,957.50 | - | -152,507.09 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 43,594.17 | 73,593.38 | - | 33,593.33 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 44.70 | 136.32 | - | 67.97 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -58.85 | 154.01 | - | -22.67 |
| 股利收益 | 詳情 | 15,963.14 | 21,724.17 | - | 14,707.95 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 71,910.91 | 171,052.65 | - | 208,619.11 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 478.92 | 1,839.57 | - | 1,170.43 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 37,063.92 | 76,993.55 | 3.50 | 39,733.50 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14,238.30 | 38,400.34 | - | 20,735.65 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 3,427.17 | 8,345.02 | - | 4,338.46 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 549.34 | 1,180.89 | - | 536.92 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 18,209.58 | 27,688.54 | - | 13,432.73 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 18,209.58 | 27,688.54 | - | 13,432.73 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 517.74 | 1,239.45 | 3.50 | 621.87 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 75,601.15 | -95,503.07 | -3.28 | 100,225.82 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 75,601.15 | -95,503.07 | -3.28 | 100,225.82 |
數(shù)據(jù)加載中...