中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 4,758.19 1,133.77 23.83% 377.92 7.94% 1.90 0.04% 192.30 4.04%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 4,758.19 1,133.77 23.83% 377.92 7.94% 1.90 0.04% 192.30 4.04%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 11,552.43 8,888.92 76.94% 860.06 7.44% 1,746.79 15.12% - -
4 000571 中郵雙動力混合 詳情 5,568.83 3,935.77 70.68% 756.88 13.59% 251.90 4.52% - -
5 000576 中郵貨幣A 詳情 770.93 435.69 56.51% 132.03 17.13% - - 45.76 5.94%
6 000580 中郵貨幣B 詳情 770.93 435.69 56.51% 132.03 17.13% - - 45.76 5.94%
7 000706 中郵多策略混合 詳情 788.68 246.64 31.27% 41.11 5.21% 450.86 57.17% - -
8 000921 中郵現金驛站A 詳情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
9 000922 中郵現金驛站B 詳情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
10 000923 中郵現金驛站C 詳情 196.64 85.95 43.71% 18.16 9.23% 0.01 0.01% 35.10 17.85%
11 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 1,694.37 971.35 57.33% 161.89 9.55% 519.59 30.67% - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 7,546.83 4,521.50 59.91% 753.58 9.99% 2,242.79 29.72% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 1,500.41 1,017.59 67.82% 223.87 14.92% 38.02 2.53% - -
14 001227 中郵信息產業(yè)靈活配置混合 詳情 12,995.20 8,711.32 67.03% 1,451.89 11.17% 2,799.31 21.54% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 920.31 436.40 47.42% 72.73 7.90% 388.08 42.17% - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 486.75 305.90 62.85% 61.18 12.57% 17.22 3.54% - -
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 19,662.65 8,264.55 42.03% 1,377.43 7.01% 9,963.30 50.67% - -
18 590002 中郵核心成長混合 詳情 37,678.12 19,176.51 50.90% 3,196.08 8.48% 15,246.66 40.47% - -
19 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 4,953.31 2,198.52 44.38% 366.42 7.40% 2,296.10 46.35% - -
20 590005 中郵核心主題混合 詳情 7,458.65 3,684.36 49.40% 614.06 8.23% 3,101.54 41.58% - -
21 590006 中郵中小盤配置 詳情 4,439.59 2,357.22 53.10% 392.87 8.85% 1,630.60 36.73% - -
22 590007 中郵上證380增強 詳情 182.32 82.93 45.48% 16.59 9.10% 42.04 23.06% - -
23 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 詳情 13,221.78 9,444.56 71.43% 1,574.09 11.91% 2,144.33 16.22% - -
24 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 5,381.65 1,799.15 33.43% 599.72 11.14% 51.36 0.95% 219.27 4.07%
25 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 5,381.65 1,799.15 33.43% 599.72 11.14% 51.36 0.95% 219.27 4.07%

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中郵基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 2,436.36 502.79 20.64% 167.60 6.88% 0.21 0.01% 101.41 4.16%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 2,436.36 502.79 20.64% 167.60 6.88% 0.21 0.01% 101.41 4.16%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 5,747.74 4,044.31 70.36% 456.34 7.94% 1,218.90 21.21% - -
4 000571 中郵雙動力混合 詳情 1,941.06 1,310.38 67.51% 252.00 12.98% 107.31 5.53% - -
5 000576 中郵貨幣A 詳情 158.82 92.74 58.39% 28.10 17.69% - - 9.82 6.18%
6 000580 中郵貨幣B 詳情 158.82 92.74 58.39% 28.10 17.69% - - 9.82 6.18%
7 000706 中郵多策略混合 詳情 592.83 194.33 32.78% 32.39 5.46% 340.83 57.49% - -
8 000921 中郵現金驛站A 詳情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
9 000922 中郵現金驛站B 詳情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
10 000923 中郵現金驛站C 詳情 94.21 37.86 40.19% 7.99 8.48% - - 15.49 16.44%
11 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 1,011.13 592.35 58.58% 98.72 9.76% 302.16 29.88% - -
12 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 13,091.75 5,356.04 40.91% 892.67 6.82% 6,813.87 52.05% - -
13 590002 中郵核心成長混合 詳情 24,738.83 12,358.54 49.96% 2,059.76 8.33% 10,290.89 41.60% - -
14 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 2,964.42 1,243.64 41.95% 207.27 6.99% 1,475.33 49.77% - -
15 590005 中郵核心主題混合 詳情 4,629.92 2,373.17 51.26% 395.53 8.54% 1,831.51 39.56% - -
16 590006 中郵中小盤配置 詳情 2,520.98 1,345.43 53.37% 224.24 8.89% 921.69 36.56% - -
17 590007 中郵上證380增強 詳情 85.98 37.16 43.22% 7.43 8.64% 21.02 24.45% - -
18 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 詳情 5,886.12 4,008.29 68.10% 668.05 11.35% 1,181.10 20.07% - -
19 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 1,844.64 444.16 24.08% 148.05 8.03% 46.96 2.55% 34.84 1.89%
20 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 1,844.64 444.16 24.08% 148.05 8.03% 46.96 2.55% 34.84 1.89%

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