中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 8,215.37 1,750.10 21.30% 583.37 7.10% 2.24 0.03% 54.34 0.66%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 8,215.37 1,750.10 21.30% 583.37 7.10% 2.24 0.03% 54.34 0.66%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 1,691.99 - - 381.00 22.52% 1,257.30 74.31% - -
4 000571 中郵雙動力混合 詳情 1,368.56 767.58 56.09% 147.61 10.79% 45.01 3.29% - -
5 000576 中郵貨幣A 詳情 2,370.07 1,687.71 71.21% 511.43 21.58% - - 75.92 3.20%
6 000580 中郵貨幣B 詳情 2,370.07 1,687.71 71.21% 511.43 21.58% - - 75.92 3.20%
7 000706 中郵多策略混合 詳情 1,146.93 500.39 43.63% 83.40 7.27% 512.11 44.65% - -
8 000921 中郵現(xiàn)金驛站A 詳情 1,793.09 1,090.42 60.81% 236.43 13.19% 0.03 0.00% 428.42 23.89%
9 000922 中郵現(xiàn)金驛站B 詳情 1,793.09 1,090.42 60.81% 236.43 13.19% 0.03 0.00% 428.42 23.89%
10 000923 中郵現(xiàn)金驛站C 詳情 1,793.09 1,090.42 60.81% 236.43 13.19% 0.03 0.00% 428.42 23.89%
11 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 648.53 385.92 59.51% 64.32 9.92% 149.29 23.02% - -
12 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 400.56 113.56 28.35% 18.93 4.73% 217.79 54.37% - -
13 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 6,244.15 4,579.27 73.34% 763.21 12.22% 843.98 13.52% - -
14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 1,279.59 687.47 53.73% 151.24 11.82% 169.47 13.24% - -
15 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 8,769.98 6,719.96 76.62% 1,119.99 12.77% 873.98 9.97% - -
16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 2,007.55 1,146.79 57.12% 191.13 9.52% 615.01 30.63% - -
17 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 1,051.20 720.92 68.58% 144.18 13.72% 80.61 7.67% - -
18 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 727.37 264.18 36.32% 44.03 6.05% 369.68 50.82% - -
19 001983 中郵低碳配置混合 詳情 956.56 441.34 46.14% 73.56 7.69% 389.07 40.67% - -
20 002223 中郵尊享一年定開混合 詳情 500.63 - - 108.53 21.68% 342.98 68.51% - -
21 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 679.10 424.21 62.47% 106.05 15.62% 95.96 14.13% - -
22 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 293.49 85.72 29.21% 28.57 9.74% 1.12 0.38% 2.35 0.80%
23 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 293.49 85.72 29.21% 28.57 9.74% 1.12 0.38% 2.35 0.80%
24 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 220.51 65.77 29.83% 21.92 9.94% 0.46 0.21% 3.86 1.75%
25 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 220.51 65.77 29.83% 21.92 9.94% 0.46 0.21% 3.86 1.75%
26 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 548.20 252.02 45.97% 63.01 11.49% 101.04 18.43% - -
27 002397 中郵增力債券 詳情 168.67 60.43 35.82% 15.11 8.96% 3.28 1.95% - -
28 002474 中郵睿信增強債 詳情 379.23 186.15 49.09% 46.54 12.27% 4.11 1.08% - -
29 002475 中郵睿利增強債券 詳情 63.30 30.90 48.82% 7.73 12.20% 0.93 1.47% - -
30 002620 中郵未來新藍籌混合 詳情 205.19 93.57 45.60% 15.59 7.60% 70.27 34.25% - -
31 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 916.43 381.88 41.67% 63.65 6.95% 419.47 45.77% - -
32 003513 中郵消費升級 詳情 537.64 213.87 39.78% 35.64 6.63% 238.48 44.36% - -
33 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 705.94 359.82 50.97% 102.81 14.56% 105.34 14.92% 0.07 0.01%
34 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 705.94 359.82 50.97% 102.81 14.56% 105.34 14.92% 0.07 0.01%
35 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 524.57 334.22 63.71% 55.70 10.62% 94.12 17.94% - -
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 7,978.34 4,457.33 55.87% 742.89 9.31% 2,721.76 34.11% - -
37 590002 中郵核心成長混合 詳情 14,287.64 9,613.92 67.29% 1,602.32 11.21% 3,014.38 21.10% - -
38 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 2,455.89 1,381.12 56.24% 230.19 9.37% 785.81 32.00% - -
39 590005 中郵核心主題混合 詳情 4,375.02 2,114.85 48.34% 352.47 8.06% 1,850.76 42.30% - -
40 590006 中郵中小盤配置 詳情 2,572.55 1,438.01 55.90% 239.67 9.32% 841.24 32.70% - -
41 590007 中郵上證380增強 詳情 1,840.97 514.27 27.93% 102.85 5.59% 1,187.82 64.52% - -
42 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 8,836.93 6,699.79 75.82% 1,116.63 12.64% 960.25 10.87% - -
43 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 9,920.24 3,492.61 35.21% 1,164.20 11.74% 8.10 0.08% 33.16 0.33%
44 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 9,920.24 3,492.61 35.21% 1,164.20 11.74% 8.10 0.08% 33.16 0.33%

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中郵基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定期開放債券A 詳情 3,897.83 907.00 23.27% 302.33 7.76% 1.63 0.04% 31.13 0.80%
2 000272 中郵定期開放債券C 詳情 3,897.83 907.00 23.27% 302.33 7.76% 1.63 0.04% 31.13 0.80%
3 000545 中郵核心競爭力混合 詳情 567.58 - - 243.97 42.98% 297.06 52.34% - -
4 000571 中郵雙動力混合 詳情 1,209.32 670.07 55.41% 128.86 10.66% 39.23 3.24% - -
5 000576 中郵貨幣A 詳情 1,100.81 798.84 72.57% 242.07 21.99% - - 34.85 3.17%
6 000580 中郵貨幣B 詳情 1,100.81 798.84 72.57% 242.07 21.99% - - 34.85 3.17%
7 000706 中郵多策略混合 詳情 512.39 237.13 46.28% 39.52 7.71% 210.47 41.07% - -
8 000921 中郵現(xiàn)金驛站A 詳情 836.21 511.95 61.22% 111.03 13.28% - - 201.07 24.05%
9 000922 中郵現(xiàn)金驛站B 詳情 836.21 511.95 61.22% 111.03 13.28% - - 201.07 24.05%
10 000923 中郵現(xiàn)金驛站C 詳情 836.21 511.95 61.22% 111.03 13.28% - - 201.07 24.05%
11 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 331.89 198.16 59.71% 33.03 9.95% 76.41 23.02% - -
12 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 237.66 69.75 29.35% 11.62 4.89% 131.30 55.25% - -
13 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 3,339.47 2,487.05 74.47% 414.51 12.41% 409.58 12.26% - -
14 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 617.84 366.15 59.26% 80.55 13.04% 83.13 13.46% - -
15 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 5,128.04 4,070.12 79.37% 678.35 13.23% 352.02 6.86% - -
16 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 1,068.19 664.74 62.23% 110.79 10.37% 265.57 24.86% - -
17 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 529.84 354.16 66.84% 70.83 13.37% 53.66 10.13% - -
18 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 470.61 179.36 38.11% 29.89 6.35% 236.80 50.32% - -
19 001983 中郵低碳配置混合 詳情 475.96 256.50 53.89% 42.75 8.98% 150.70 31.66% - -
20 002223 中郵尊享一年定開混合 詳情 234.71 - - 55.34 23.58% 154.96 66.02% - -
21 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 372.58 249.02 66.84% 62.25 16.71% 35.05 9.41% - -
22 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 207.50 69.16 33.33% 23.05 11.11% 0.81 0.39% 1.88 0.91%
23 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 207.50 69.16 33.33% 23.05 11.11% 0.81 0.39% 1.88 0.91%
24 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 55.48 25.99 46.84% 8.66 15.61% 0.02 0.04% 3.85 6.94%
25 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 55.48 25.99 46.84% 8.66 15.61% 0.02 0.04% 3.85 6.94%
26 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 148.08 91.95 62.10% 22.99 15.52% 11.37 7.68% - -
27 002397 中郵增力債券 詳情 119.01 45.74 38.43% 11.44 9.61% 2.19 1.84% - -
28 002474 中郵睿信增強債 詳情 212.47 104.73 49.29% 26.18 12.32% 2.30 1.08% - -
29 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 520.85 259.06 49.74% 43.18 8.29% 193.22 37.10% - -
30 003513 中郵消費升級 詳情 334.80 148.80 44.44% 24.80 7.41% 136.53 40.78% - -
31 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 320.11 170.71 53.33% 48.77 15.24% 59.90 18.71% 0.04 0.01%
32 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 320.11 170.71 53.33% 48.77 15.24% 59.90 18.71% 0.04 0.01%
33 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 258.87 201.35 77.78% 33.56 12.96% 10.47 4.04% - -
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 4,646.77 2,246.97 48.36% 374.50 8.06% 1,997.77 42.99% - -
35 590002 中郵核心成長混合 詳情 7,391.21 4,911.39 66.45% 818.56 11.07% 1,633.42 22.10% - -
36 590003 中郵核心優(yōu)勢 詳情 1,108.46 751.77 67.82% 125.29 11.30% 201.12 18.14% - -
37 590005 中郵核心主題混合 詳情 1,982.65 1,075.01 54.22% 179.17 9.04% 700.62 35.34% - -
38 590006 中郵中小盤配置 詳情 888.24 531.24 59.81% 88.54 9.97% 241.90 27.23% - -
39 590007 中郵上證380增強 詳情 861.07 268.56 31.19% 53.71 6.24% 521.00 60.51% - -
40 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 5,275.55 4,103.93 77.79% 683.99 12.97% 457.72 8.68% - -
41 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,600.66 1,821.93 39.60% 607.31 13.20% 4.22 0.09% 25.15 0.55%
42 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,600.66 1,821.93 39.60% 607.31 13.20% 4.22 0.09% 25.15 0.55%

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