中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中郵基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000271 中郵定開(kāi)債A 詳情 537.65 132.41 24.63% 44.14 8.21% 0.61 0.11% 16.12 3.00%
2 000272 中郵定開(kāi)債C 詳情 537.65 132.41 24.63% 44.14 8.21% 0.61 0.11% 16.12 3.00%
3 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 詳情 845.33 305.42 36.13% 138.99 16.44% 379.39 44.88% - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 316.28 179.34 56.70% 54.35 17.18% - - 57.93 18.32%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 316.28 179.34 56.70% 54.35 17.18% - - 57.93 18.32%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 518.09 245.49 47.38% 40.92 7.90% 207.78 40.11% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 457.46 276.68 60.48% 46.11 10.08% 114.66 25.07% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 560.63 135.61 24.19% 22.60 4.03% 391.12 69.76% - -
12 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 3,553.90 2,309.31 64.98% 384.88 10.83% 831.28 23.39% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 796.87 482.63 60.56% 106.18 13.32% 180.62 22.67% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 8,645.48 3,841.59 44.43% 640.26 7.41% 4,133.48 47.81% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 詳情 1,085.94 539.45 49.68% 89.91 8.28% 430.40 39.63% - -
16 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合 詳情 152.11 73.41 48.26% 14.68 9.65% 57.73 37.96% - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 詳情 181.45 98.81 54.46% 16.47 9.08% 56.88 31.35% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 551.62 187.15 33.93% 31.19 5.65% 309.55 56.12% - -
19 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 詳情 526.00 242.71 46.14% 60.68 11.54% 198.05 37.65% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 258.04 103.93 40.28% 34.64 13.43% 1.67 0.65% 0.55 0.21%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 258.04 103.93 40.28% 34.64 13.43% 1.67 0.65% 0.55 0.21%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 331.00 67.78 20.48% 22.59 6.83% 0.32 0.10% 33.68 10.17%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 331.00 67.78 20.48% 22.59 6.83% 0.32 0.10% 33.68 10.17%
24 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 115.89 45.13 38.94% 11.28 9.73% 13.82 11.92% - -
25 002397 中郵增力債券 詳情 6.87 0.80 11.58% 0.20 2.89% 0.08 1.10% - -
26 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 309.39 135.69 43.86% 33.92 10.96% 15.37 4.97% - -
27 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 13.11 5.87 44.80% 1.47 11.20% 0.00 0.00% - -
28 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 詳情 1,117.52 470.73 42.12% 78.46 7.02% 549.76 49.19% - -
29 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 175.65 73.15 41.65% 12.19 6.94% 79.29 45.14% - -
30 003513 中郵消費(fèi)升級(jí) 詳情 273.48 80.90 29.58% 13.48 4.93% 169.79 62.08% - -
31 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 226.96 118.64 52.27% 33.90 14.94% 28.05 12.36% 1.91 0.84%
32 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 226.96 118.64 52.27% 33.90 14.94% 28.05 12.36% 1.91 0.84%
33 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 169.30 95.27 56.27% 15.88 9.38% 43.54 25.72% - -
34 004890 中郵文娛靈活配置混合 詳情 177.97 35.20 19.78% 5.87 3.30% 132.24 74.30% - -
35 005786 中郵純債匯利定開(kāi)債 詳情 1,210.96 310.14 25.61% 103.38 8.54% 2.36 0.19% - -
36 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 詳情 84.74 28.68 33.84% 5.74 6.77% 32.15 37.94% 1.86 2.20%
37 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 詳情 84.74 28.68 33.84% 5.74 6.77% 32.15 37.94% 1.86 2.20%
38 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 92.08 61.54 66.83% 10.26 11.14% 4.09 4.44% - -
39 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 詳情 2,533.63 755.53 29.82% 302.21 11.93% 2.75 0.11% 30.50 1.20%
40 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 詳情 2,533.63 755.53 29.82% 302.21 11.93% 2.75 0.11% 30.50 1.20%
41 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 252.01 113.70 45.12% 22.74 9.02% 1.39 0.55% 0.00 0.00%
42 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 252.01 113.70 45.12% 22.74 9.02% 1.39 0.55% 0.00 0.00%
43 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 313.92 105.68 33.67% 35.23 11.22% 0.72 0.23% - -
44 007777 中郵研究精選混合 詳情 397.92 231.19 58.10% 30.82 7.75% 127.76 32.11% - -
45 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 14.58 0.41 2.81% 0.14 0.94% 8.95 61.36% 0.00 0.00%
46 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 5,762.24 3,239.30 56.22% 539.88 9.37% 1,953.25 33.90% - -
47 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合 詳情 10,280.60 7,395.10 71.93% 1,232.52 11.99% 1,621.18 15.77% - -
48 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 詳情 1,317.90 623.96 47.34% 103.99 7.89% 564.65 42.84% - -
49 590005 中郵核心主題混合 詳情 2,897.63 1,312.40 45.29% 218.73 7.55% 1,339.97 46.24% - -
50 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 1,677.10 975.41 58.16% 162.57 9.69% 513.77 30.63% - -
51 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 14.58 0.41 2.81% 0.14 0.94% 8.95 61.36% 0.00 0.00%
52 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 6,466.73 3,763.85 58.20% 627.31 9.70% 2,045.87 31.64% - -
53 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 8,473.41 3,638.02 42.93% 1,212.67 14.31% 10.53 0.12% 33.21 0.39%
54 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 8,473.41 3,638.02 42.93% 1,212.67 14.31% 10.53 0.12% 33.21 0.39%
55 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 127.41 37.56 29.48% 7.51 5.90% 56.00 43.96% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中郵基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000271 中郵定開(kāi)債A 詳情 345.20 84.96 24.61% 28.32 8.20% 0.41 0.12% 8.00 2.32%
2 000272 中郵定開(kāi)債C 詳情 345.20 84.96 24.61% 28.32 8.20% 0.41 0.12% 8.00 2.32%
3 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 詳情 354.61 - - 71.25 20.09% 266.70 75.21% - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 187.83 122.02 64.96% 36.97 19.69% - - 16.88 8.99%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 187.83 122.02 64.96% 36.97 19.69% - - 16.88 8.99%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 265.42 117.18 44.15% 19.53 7.36% 120.83 45.52% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 210.34 137.63 65.43% 22.94 10.91% 43.82 20.83% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 254.43 54.58 21.45% 9.10 3.57% 187.64 73.75% - -
12 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 1,757.46 1,164.40 66.25% 194.07 11.04% 371.04 21.11% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 407.10 243.13 59.72% 53.49 13.14% 94.34 23.17% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 4,540.91 1,860.01 40.96% 310.00 6.83% 2,342.08 51.58% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 詳情 551.06 279.28 50.68% 46.55 8.45% 208.12 37.77% - -
16 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合 詳情 27.73 8.78 31.66% 1.76 6.33% 13.78 49.69% - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 詳情 71.68 41.69 58.16% 6.95 9.69% 18.93 26.42% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 282.98 91.12 32.20% 15.19 5.37% 168.81 59.65% - -
19 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 詳情 218.75 96.48 44.10% 24.12 11.03% 90.25 41.26% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 232.43 92.98 40.00% 30.99 13.33% 1.40 0.60% 0.17 0.07%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 232.43 92.98 40.00% 30.99 13.33% 1.40 0.60% 0.17 0.07%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 167.93 35.40 21.08% 11.80 7.03% 0.12 0.07% 17.00 10.12%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 167.93 35.40 21.08% 11.80 7.03% 0.12 0.07% 17.00 10.12%
24 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 106.47 42.01 39.46% 10.50 9.87% 11.07 10.40% - -
25 002397 中郵增力債券 詳情 3.98 0.42 10.48% 0.10 2.62% 0.06 1.55% - -
26 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 122.65 54.61 44.53% 13.65 11.13% 3.60 2.93% - -
27 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 7.16 3.06 42.77% 0.77 10.69% 0.00 0.00% - -
28 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 詳情 465.80 183.21 39.33% 30.54 6.56% 246.92 53.01% - -
29 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 88.14 34.85 39.54% 5.81 6.59% 44.49 50.48% - -
30 003513 中郵消費(fèi)升級(jí) 詳情 143.41 35.33 24.64% 5.89 4.11% 100.07 69.78% - -
31 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 29.14 17.58 60.32% 5.02 17.23% 2.52 8.63% 0.01 0.03%
32 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 29.14 17.58 60.32% 5.02 17.23% 2.52 8.63% 0.01 0.03%
33 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 77.72 48.43 62.31% 8.07 10.39% 15.97 20.54% - -
34 004890 中郵文娛靈活配置混合 詳情 150.55 27.91 18.54% 4.65 3.09% 115.60 76.79% - -
35 005786 中郵純債匯利定開(kāi)債 詳情 742.02 153.92 20.74% 51.31 6.91% 0.72 0.10% - -
36 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 詳情 39.55 13.82 34.95% 2.76 6.99% 15.94 40.31% 0.75 1.90%
37 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 詳情 39.55 13.82 34.95% 2.76 6.99% 15.94 40.31% 0.75 1.90%
38 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 68.15 52.37 76.86% 8.73 12.81% 1.65 2.41% - -
39 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 57.25 37.31 65.17% 7.46 13.03% 1.08 1.89% 0.00 0.00%
40 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 57.25 37.31 65.17% 7.46 13.03% 1.08 1.89% 0.00 0.00%
41 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 40.78 27.31 66.96% 9.10 22.32% 0.36 0.88% - -
42 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 3,072.78 1,575.25 51.26% 262.54 8.54% 1,206.13 39.25% - -
43 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合 詳情 5,053.31 3,647.60 72.18% 607.93 12.03% 768.12 15.20% - -
44 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 詳情 670.90 315.75 47.06% 52.63 7.84% 284.04 42.34% - -
45 590005 中郵核心主題混合 詳情 1,407.73 635.02 45.11% 105.84 7.52% 639.94 45.46% - -
46 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 781.63 436.35 55.83% 72.73 9.30% 246.12 31.49% - -
47 590007 中郵上證380指數(shù)增強(qiáng) 詳情 69.36 18.61 26.83% 3.72 5.37% 31.87 45.95% - -
48 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,466.47 1,913.36 55.20% 318.89 9.20% 1,205.57 34.78% - -
49 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,501.18 1,791.01 39.79% 597.00 13.26% 7.46 0.17% 22.25 0.49%
50 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,501.18 1,791.01 39.79% 597.00 13.26% 7.46 0.17% 22.25 0.49%
51 000571 中郵雙動(dòng)力混合 詳情 2.09 - - - - - - - -
52 005458 中郵安泰雙核混合 詳情 1.89 - - - - - - - -

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中郵基金 2019年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-03-08

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 詳情 0.00 - - - - - - - -