中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000271 中郵定開債A 詳情 264.28 67.76 25.64% 22.59 8.55% 0.87 0.33% 11.34 4.29%
2 000272 中郵定開債C 詳情 264.28 67.76 25.64% 22.59 8.55% 0.87 0.33% 11.34 4.29%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 1,795.14 1,434.01 79.88% 119.50 6.66% 219.99 12.25% - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 206.74 94.22 45.57% 28.55 13.81% - - 66.05 31.95%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 206.74 94.22 45.57% 28.55 13.81% - - 66.05 31.95%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 302.72 102.79 33.96% 17.13 5.66% 167.90 55.46% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 424.38 240.96 56.78% 51.52 12.14% - - 96.71 22.79%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 424.38 240.96 56.78% 51.52 12.14% - - 96.71 22.79%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 424.38 240.96 56.78% 51.52 12.14% - - 96.71 22.79%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 483.86 243.36 50.29% 40.56 8.38% 179.94 37.19% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 5,515.92 2,012.29 36.48% 335.38 6.08% 3,143.13 56.98% - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 5,771.61 2,499.36 43.30% 416.56 7.22% 2,826.43 48.97% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 803.84 369.10 45.92% 81.20 10.10% 327.37 40.73% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 7,709.41 3,656.68 47.43% 609.45 7.91% 3,412.84 44.27% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 916.47 450.21 49.12% 75.03 8.19% 365.38 39.87% - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 391.52 145.44 37.15% 43.43 11.09% 186.61 47.66% - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 241.10 131.73 54.63% 21.95 9.11% 76.43 31.70% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 512.80 162.43 31.67% 27.07 5.28% 299.95 58.49% - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 1,729.38 772.55 44.67% 126.48 7.31% 804.52 46.52% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 394.17 211.28 53.60% 70.43 17.87% 1.76 0.45% 10.06 2.55%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 394.17 211.28 53.60% 70.43 17.87% 1.76 0.45% 10.06 2.55%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 155.36 32.48 20.91% 10.83 6.97% 0.87 0.56% 16.79 10.80%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 155.36 32.48 20.91% 10.83 6.97% 0.87 0.56% 16.79 10.80%
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 4,833.38 2,536.83 52.49% 634.21 13.12% 647.71 13.40% - -
25 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 11.78 5.57 47.23% 1.39 11.81% 0.00 0.00% - -
26 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 2,751.28 1,198.42 43.56% 199.74 7.26% 1,332.34 48.43% - -
27 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 353.12 118.62 33.59% 19.77 5.60% 200.72 56.84% - -
28 003513 中郵消費(fèi)升級 詳情 178.60 60.20 33.71% 10.03 5.62% 94.92 53.15% - -
29 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 611.41 293.30 47.97% 83.80 13.71% 103.10 16.86% 37.68 6.16%
30 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 611.41 293.30 47.97% 83.80 13.71% 103.10 16.86% 37.68 6.16%
31 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 250.80 113.95 45.44% 18.99 7.57% 104.56 41.69% - -
32 004890 中郵健康文娛混合 詳情 218.90 85.69 39.15% 14.28 6.52% 116.86 53.38% - -
33 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 458.37 140.07 30.56% 46.69 10.19% 1.42 0.31% - -
34 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 詳情 84.45 27.52 32.59% 5.50 6.52% 31.77 37.62% 1.55 1.83%
35 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 詳情 84.45 27.52 32.59% 5.50 6.52% 31.77 37.62% 1.55 1.83%
36 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 14.88 9.01 60.55% 1.50 10.09% 1.43 9.60% - -
37 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 3,010.52 834.39 27.72% 333.76 11.09% 4.28 0.14% 31.54 1.05%
38 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 3,010.52 834.39 27.72% 333.76 11.09% 4.28 0.14% 31.54 1.05%
39 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 629.69 164.11 26.06% 32.82 5.21% 1.36 0.22% 0.00 0.00%
40 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 629.69 164.11 26.06% 32.82 5.21% 1.36 0.22% 0.00 0.00%
41 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 詳情 729.88 159.28 21.82% 53.09 7.27% 0.98 0.13% - -
42 007777 中郵研究精選混合 詳情 2,035.10 1,051.53 51.67% 140.20 6.89% 820.45 40.32% - -
43 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 108.86 22.45 20.62% 7.48 6.87% 48.92 44.94% 0.41 0.38%
44 008560 中郵淳悅39個(gè)月定開債A 詳情 1,542.55 239.36 15.52% 79.79 5.17% - - 0.00 0.00%
45 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 詳情 1,542.55 239.36 15.52% 79.79 5.17% - - 0.00 0.00%
46 008890 中郵價(jià)值優(yōu)選定開混合 詳情 7.41 1.98 26.75% 0.79 10.70% 4.26 57.51% - -
47 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 2,354.49 692.25 29.40% 138.45 5.88% 1,420.02 60.31% 83.98 3.57%
48 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 2,354.49 692.25 29.40% 138.45 5.88% 1,420.02 60.31% 83.98 3.57%
49 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,854.29 1,041.02 56.14% 260.25 14.04% 502.45 27.10% 34.83 1.88%
50 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,854.29 1,041.02 56.14% 260.25 14.04% 502.45 27.10% 34.83 1.88%
51 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 144.65 59.65 41.23% 14.91 10.31% 61.46 42.49% 1.93 1.33%
52 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 144.65 59.65 41.23% 14.91 10.31% 61.46 42.49% 1.93 1.33%
53 009488 中郵價(jià)值精選混合A 詳情 611.19 364.22 59.59% 60.70 9.93% 157.70 25.80% 17.87 2.92%
54 009489 中郵價(jià)值精選混合C 詳情 611.19 364.22 59.59% 60.70 9.93% 157.70 25.80% 17.87 2.92%
55 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 6,522.93 3,693.41 56.62% 615.57 9.44% 2,183.60 33.48% - -
56 590002 中郵核心成長混合 詳情 15,679.34 8,474.70 54.05% 1,412.45 9.01% 5,758.03 36.72% - -
57 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 1,168.94 557.89 47.73% 92.98 7.95% 493.63 42.23% - -
58 590005 中郵核心主題混合 詳情 3,447.38 1,381.76 40.08% 230.29 6.68% 1,807.95 52.44% - -
59 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 1,471.17 758.34 51.55% 126.39 8.59% 560.97 38.13% - -
60 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 108.86 22.45 20.62% 7.48 6.87% 48.92 44.94% 0.41 0.38%
61 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 5,390.30 3,023.86 56.10% 503.98 9.35% 1,831.95 33.99% - -
62 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 8,225.18 3,346.71 40.69% 1,115.57 13.56% 18.85 0.23% 42.54 0.52%
63 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 8,225.18 3,346.71 40.69% 1,115.57 13.56% 18.85 0.23% 42.54 0.52%
64 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 0.01 - - - - 0.00 1.51% - -
65 002397 中郵增力債券 詳情 0.01 - - - - 0.00 0.53% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中郵基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000271 中郵定開債A 詳情 110.97 33.83 30.49% 11.28 10.16% 0.24 0.22% 6.00 5.40%
2 000272 中郵定開債C 詳情 110.97 33.83 30.49% 11.28 10.16% 0.24 0.22% 6.00 5.40%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 915.73 719.19 78.54% 59.93 6.54% 125.85 13.74% 0.00 0.00%
4 000576 中郵貨幣A 詳情 73.44 32.03 43.61% 9.70 13.22% - - 22.77 31.00%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 73.44 32.03 43.61% 9.70 13.22% - - 22.77 31.00%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 286.18 101.06 35.31% 16.84 5.89% 156.36 54.64% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 245.02 139.70 57.02% 29.97 12.23% - - 55.79 22.77%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 245.02 139.70 57.02% 29.97 12.23% - - 55.79 22.77%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 245.02 139.70 57.02% 29.97 12.23% - - 55.79 22.77%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 267.60 128.86 48.15% 21.48 8.03% 107.32 40.11% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 2,369.61 790.82 33.37% 131.80 5.56% 1,434.66 60.54% - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 3,075.17 1,187.91 38.63% 197.99 6.44% 1,674.89 54.46% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 459.38 240.42 52.34% 52.89 11.51% 152.90 33.28% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 4,379.45 2,077.34 47.43% 346.22 7.91% 1,940.83 44.32% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 517.45 240.22 46.42% 40.04 7.74% 224.17 43.32% - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 83.20 36.81 44.24% 7.36 8.85% 28.74 34.55% - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 105.52 73.01 69.19% 12.17 11.53% 13.71 12.99% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 328.38 98.55 30.01% 16.42 5.00% 201.64 61.40% - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 440.24 144.42 32.81% 36.11 8.20% 245.86 55.85% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 216.76 116.01 53.52% 38.67 17.84% 0.74 0.34% 9.74 4.49%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 216.76 116.01 53.52% 38.67 17.84% 0.74 0.34% 9.74 4.49%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 137.79 30.16 21.89% 10.05 7.30% 0.53 0.38% 15.74 11.42%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 137.79 30.16 21.89% 10.05 7.30% 0.53 0.38% 15.74 11.42%
24 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 詳情 1.88 0.47 24.80% 0.12 6.20% 0.00 0.04% - -
25 002397 中郵增力債券 詳情 1.67 0.17 10.44% 0.04 2.61% 0.00 0.04% - -
26 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 1,953.57 1,093.87 55.99% 273.47 14.00% 308.90 15.81% - -
27 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 5.85 2.77 47.44% 0.69 11.86% - - - -
28 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 1,103.26 395.78 35.87% 65.96 5.98% 631.23 57.21% - -
29 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 160.36 46.60 29.06% 7.77 4.84% 99.01 61.74% - -
30 003513 中郵消費(fèi)升級 詳情 97.27 36.27 37.29% 6.04 6.21% 48.20 49.55% - -
31 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 238.18 112.21 47.11% 32.06 13.46% 42.60 17.89% 1.25 0.52%
32 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 238.18 112.21 47.11% 32.06 13.46% 42.60 17.89% 1.25 0.52%
33 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 93.50 38.22 40.88% 6.37 6.81% 42.56 45.52% - -
34 004890 中郵健康文娛混合 詳情 102.58 36.76 35.83% 6.13 5.97% 58.65 57.17% - -
35 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 364.43 102.48 28.12% 34.16 9.37% 1.21 0.33% - -
36 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 詳情 43.15 13.60 31.51% 2.72 6.30% 17.12 39.68% 0.73 1.68%
37 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 詳情 43.15 13.60 31.51% 2.72 6.30% 17.12 39.68% 0.73 1.68%
38 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 8.17 4.79 58.65% 0.80 9.78% 1.11 13.55% - -
39 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 2,404.68 668.11 27.78% 267.24 11.11% 3.32 0.14% 26.86 1.12%
40 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 2,404.68 668.11 27.78% 267.24 11.11% 3.32 0.14% 26.86 1.12%
41 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 251.79 84.00 33.36% 16.80 6.67% 0.42 0.17% 0.00 0.00%
42 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 251.79 84.00 33.36% 16.80 6.67% 0.42 0.17% 0.00 0.00%
43 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 詳情 342.39 79.46 23.21% 26.49 7.74% 0.55 0.16% - -
44 007777 中郵研究精選混合 詳情 479.98 181.81 37.88% 24.24 5.05% 262.61 54.71% - -
45 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 50.01 11.19 22.38% 3.73 7.46% 20.14 40.28% 0.19 0.38%
46 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 1,012.21 318.19 31.43% 63.64 6.29% 584.69 57.76% 38.01 3.76%
47 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 1,012.21 318.19 31.43% 63.64 6.29% 584.69 57.76% 38.01 3.76%
48 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 3,324.65 1,786.33 53.73% 297.72 8.95% 1,225.76 36.87% - -
49 590002 中郵核心成長混合 詳情 7,629.51 3,962.97 51.94% 660.49 8.66% 2,989.33 39.18% - -
50 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 605.74 277.89 45.88% 46.32 7.65% 269.42 44.48% - -
51 590005 中郵核心主題混合 詳情 1,760.67 687.36 39.04% 114.56 6.51% 945.32 53.69% - -
52 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 829.97 378.00 45.54% 63.00 7.59% 376.29 45.34% - -
53 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 50.01 11.19 22.38% 3.73 7.46% 20.14 40.28% 0.19 0.38%
54 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,058.62 1,625.89 53.16% 270.98 8.86% 1,146.58 37.49% - -
55 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,331.35 1,778.18 41.05% 592.73 13.68% 3.30 0.08% 22.49 0.52%
56 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,331.35 1,778.18 41.05% 592.73 13.68% 3.30 0.08% 22.49 0.52%

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