中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定開債A 詳情 311.62 79.98 25.66% 26.66 8.55% 0.52 0.17% 8.20 2.63%
2 000272 中郵定開債C 詳情 311.62 79.98 25.66% 26.66 8.55% 0.52 0.17% 8.20 2.63%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 1,698.42 1,271.57 74.87% 105.96 6.24% 299.27 17.62% - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 1,065.31 682.49 64.06% 209.65 19.68% - - 79.92 7.50%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 1,065.31 682.49 64.06% 209.65 19.68% - - 79.92 7.50%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 6.19 0.74 12.00% 0.26 4.25% 0.88 14.17% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 240.56 154.75 64.33% 36.80 15.30% - - 20.75 8.63%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 240.56 154.75 64.33% 36.80 15.30% - - 20.75 8.63%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 240.56 154.75 64.33% 36.80 15.30% - - 20.75 8.63%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 319.49 174.45 54.60% 29.08 9.10% 95.97 30.04% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 8,054.90 3,912.39 48.57% 652.06 8.10% 3,461.18 42.97% - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 5,493.56 2,656.05 48.35% 442.68 8.06% 2,364.90 43.05% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 209.47 64.22 30.66% 14.13 6.75% 112.77 53.84% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 3,157.02 1,620.92 51.34% 270.15 8.56% 1,237.73 39.21% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 611.79 272.87 44.60% 45.48 7.43% 268.21 43.84% - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 727.34 276.19 37.97% 92.06 12.66% 332.15 45.67% - -
17 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 詳情 444.24 229.53 51.67% 38.25 8.61% 158.00 35.57% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 194.73 88.12 45.25% 14.69 7.54% 75.41 38.73% - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 2,308.75 1,109.61 48.06% 202.58 8.77% 970.53 42.04% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 276.97 161.57 58.34% 53.86 19.45% 1.21 0.44% 0.86 0.31%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 276.97 161.57 58.34% 53.86 19.45% 1.21 0.44% 0.86 0.31%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 24.70 11.51 46.60% 3.84 15.53% 0.39 1.58% 5.43 21.97%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 24.70 11.51 46.60% 3.84 15.53% 0.39 1.58% 5.43 21.97%
24 002474 中郵睿信增強債 詳情 1,835.45 756.74 41.23% 189.18 10.31% 307.80 16.77% - -
25 002475 中郵睿利增強債券 詳情 11.69 5.51 47.13% 1.38 11.78% 0.00 0.00% - -
26 002620 中郵未來新藍籌混合 詳情 3,775.74 1,870.16 49.53% 311.69 8.26% 1,568.94 41.55% - -
27 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 267.34 111.70 41.78% 18.62 6.96% 120.97 45.25% - -
28 003513 中郵消費升級 詳情 182.21 65.17 35.77% 10.86 5.96% 96.81 53.13% - -
29 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 819.17 327.08 39.93% 93.45 11.41% 264.40 32.28% 77.92 9.51%
30 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 819.17 327.08 39.93% 93.45 11.41% 264.40 32.28% 77.92 9.51%
31 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 1,446.10 955.74 66.09% 159.29 11.02% 306.07 21.17% - -
32 004890 中郵健康文娛混合 詳情 242.42 96.60 39.85% 16.10 6.64% 114.85 47.37% - -
33 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 299.84 143.95 48.01% 47.98 16.00% 1.39 0.46% - -
34 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 14.31 8.59 60.00% 1.43 10.00% 2.31 16.13% - -
35 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 991.83 337.04 33.98% 134.81 13.59% 0.97 0.10% 6.72 0.68%
36 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 991.83 337.04 33.98% 134.81 13.59% 0.97 0.10% 6.72 0.68%
37 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 446.23 129.68 29.06% 25.94 5.81% 0.73 0.16% 0.00 0.00%
38 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 446.23 129.68 29.06% 25.94 5.81% 0.73 0.16% 0.00 0.00%
39 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 725.31 313.59 43.24% 104.53 14.41% 2.62 0.36% - -
40 007777 中郵研究精選混合 詳情 1,619.14 699.36 43.19% 93.25 5.76% 802.73 49.58% - -
41 008124 中郵中證500指數(shù)增強C 詳情 130.46 24.25 18.58% 8.08 6.19% 67.65 51.85% 0.78 0.60%
42 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 4,315.26 577.21 13.38% 192.40 4.46% - - 0.00 0.00%
43 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 4,315.26 577.21 13.38% 192.40 4.46% - - 0.00 0.00%
44 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 13,419.07 1,139.98 8.50% 379.99 2.83% - - - -
45 008890 中郵價值優(yōu)選定開混合 詳情 31.98 7.60 23.77% 3.04 9.51% 18.53 57.96% - -
46 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 2,631.27 772.45 29.36% 154.49 5.87% 1,583.21 60.17% 96.94 3.68%
47 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 2,631.27 772.45 29.36% 154.49 5.87% 1,583.21 60.17% 96.94 3.68%
48 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 2,833.75 1,750.04 61.76% 437.51 15.44% 547.23 19.31% 65.62 2.32%
49 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 2,833.75 1,750.04 61.76% 437.51 15.44% 547.23 19.31% 65.62 2.32%
50 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 483.91 197.26 40.76% 49.32 10.19% 209.17 43.22% 6.36 1.31%
51 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 483.91 197.26 40.76% 49.32 10.19% 209.17 43.22% 6.36 1.31%
52 009488 中郵價值精選混合A 詳情 537.31 283.83 52.82% 47.30 8.80% 168.89 31.43% 15.45 2.88%
53 009489 中郵價值精選混合C 詳情 537.31 283.83 52.82% 47.30 8.80% 168.89 31.43% 15.45 2.88%
54 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 527.15 175.12 33.22% 58.37 11.07% 1.31 0.25% 0.40 0.08%
55 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 527.15 175.12 33.22% 58.37 11.07% 1.31 0.25% 0.40 0.08%
56 010447 中郵未來成長混合A 詳情 193.56 97.47 50.35% 16.24 8.39% 58.01 29.97% 6.81 3.52%
57 010448 中郵未來成長混合C 詳情 193.56 97.47 50.35% 16.24 8.39% 58.01 29.97% 6.81 3.52%
58 011872 中郵悅享6個月持有期混合A 詳情 1,690.00 1,167.34 69.07% 291.84 17.27% 210.34 12.45% 5.17 0.31%
59 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 詳情 1,690.00 1,167.34 69.07% 291.84 17.27% 210.34 12.45% 5.17 0.31%
60 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 120.21 73.19 60.89% 24.40 20.30% 4.28 3.56% 0.00 0.00%
61 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 120.21 73.19 60.89% 24.40 20.30% 4.28 3.56% 0.00 0.00%
62 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 詳情 24.42 13.69 56.06% 3.42 14.02% 1.25 5.12% 0.00 0.00%
63 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 詳情 24.42 13.69 56.06% 3.42 14.02% 1.25 5.12% 0.00 0.00%
64 013229 中郵睿豐增強債券A 詳情 82.38 54.62 66.30% 9.10 11.05% 6.68 8.11% 0.52 0.63%
65 013230 中郵睿豐增強債券C 詳情 82.38 54.62 66.30% 9.10 11.05% 6.68 8.11% 0.52 0.63%
66 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 6,276.57 3,256.24 51.88% 542.71 8.65% 2,447.39 38.99% - -
67 590002 中郵核心成長混合 詳情 14,785.60 8,399.22 56.81% 1,399.87 9.47% 4,952.33 33.49% - -
68 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 1,824.61 968.95 53.10% 161.49 8.85% 631.28 34.60% - -
69 590005 中郵核心主題混合 詳情 2,767.62 1,217.93 44.01% 202.99 7.33% 1,319.74 47.69% - -
70 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 757.30 475.85 62.83% 79.31 10.47% 176.77 23.34% - -
71 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 詳情 130.46 24.25 18.58% 8.08 6.19% 67.65 51.85% 0.78 0.60%
72 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 4,246.07 1,993.22 46.94% 332.20 7.82% 1,890.75 44.53% - -
73 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 4,432.51 1,855.74 41.87% 618.58 13.96% 8.45 0.19% 30.70 0.69%
74 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 4,432.51 1,855.74 41.87% 618.58 13.96% 8.45 0.19% 30.70 0.69%
75 006255 中郵中證價值回報量化策略A 詳情 9.78 - - - - 5.98 61.12% - -
76 006256 中郵中證價值回報量化策略C 詳情 9.78 - - - - 5.98 61.12% - -

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中郵基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定開債A 詳情 126.72 37.65 29.71% 12.55 9.90% 0.08 0.06% 4.26 3.36%
2 000272 中郵定開債C 詳情 126.72 37.65 29.71% 12.55 9.90% 0.08 0.06% 4.26 3.36%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 835.80 666.81 79.78% 55.57 6.65% 102.67 12.28% - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 153.24 77.26 50.42% 23.41 15.28% - - 29.19 19.05%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 153.24 77.26 50.42% 23.41 15.28% - - 29.19 19.05%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 3.24 0.41 12.74% 0.13 3.88% 0.56 17.15% - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 127.04 80.28 63.20% 18.71 14.73% - - 15.04 11.84%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 127.04 80.28 63.20% 18.71 14.73% - - 15.04 11.84%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 127.04 80.28 63.20% 18.71 14.73% - - 15.04 11.84%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 156.15 86.90 55.65% 14.48 9.28% 44.85 28.72% - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 3,479.80 1,611.40 46.31% 268.57 7.72% 1,585.43 45.56% - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 2,828.23 1,313.84 46.45% 218.97 7.74% 1,280.82 45.29% - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 83.79 32.37 38.64% 7.12 8.50% 35.19 41.99% - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 1,811.52 898.07 49.58% 149.68 8.26% 749.61 41.38% - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 315.49 145.71 46.19% 24.29 7.70% 132.98 42.15% - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 448.78 181.13 40.36% 60.38 13.45% 194.01 43.23% - -
17 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 詳情 135.04 66.61 49.33% 11.10 8.22% 48.22 35.70% - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 106.98 44.88 41.95% 7.48 6.99% 46.34 43.32% - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 1,260.53 582.10 46.18% 117.33 9.31% 548.23 43.49% - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 145.78 80.60 55.29% 26.87 18.43% 0.26 0.17% 0.39 0.27%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 145.78 80.60 55.29% 26.87 18.43% 0.26 0.17% 0.39 0.27%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 2.12 0.34 16.27% 0.11 5.42% 0.00 0.08% 0.22 10.53%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 2.12 0.34 16.27% 0.11 5.42% 0.00 0.08% 0.22 10.53%
24 002474 中郵睿信增強債 詳情 1,312.99 566.25 43.13% 141.56 10.78% 191.76 14.60% - -
25 002475 中郵睿利增強債券 詳情 5.79 2.74 47.26% 0.68 11.81% - - - -
26 002620 中郵未來新藍籌混合 詳情 1,729.77 926.28 53.55% 154.38 8.92% 636.75 36.81% - -
27 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 159.46 56.40 35.37% 9.40 5.89% 85.65 53.71% - -
28 003513 中郵消費升級 詳情 99.93 32.62 32.64% 5.44 5.44% 57.25 57.29% - -
29 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 344.72 137.29 39.83% 39.23 11.38% 99.34 28.82% 39.31 11.40%
30 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 344.72 137.29 39.83% 39.23 11.38% 99.34 28.82% 39.31 11.40%
31 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 305.37 190.78 62.47% 31.80 10.41% 71.52 23.42% - -
32 004890 中郵健康文娛混合 詳情 134.97 52.07 38.58% 8.68 6.43% 66.80 49.49% - -
33 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 89.79 34.67 38.61% 11.56 12.87% 0.77 0.86% - -
34 006255 中郵中證價值回報量化策略A 詳情 35.44 12.18 34.37% 2.44 6.87% 11.98 33.82% 0.89 2.50%
35 006256 中郵中證價值回報量化策略C 詳情 35.44 12.18 34.37% 2.44 6.87% 11.98 33.82% 0.89 2.50%
36 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 7.14 4.44 62.23% 0.74 10.37% 0.51 7.15% - -
37 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 507.89 164.32 32.35% 65.73 12.94% 0.13 0.03% 4.50 0.89%
38 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 507.89 164.32 32.35% 65.73 12.94% 0.13 0.03% 4.50 0.89%
39 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 172.06 63.31 36.80% 12.66 7.36% 0.45 0.26% 0.00 0.00%
40 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 172.06 63.31 36.80% 12.66 7.36% 0.45 0.26% 0.00 0.00%
41 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 258.38 110.49 42.76% 36.83 14.25% 1.17 0.45% - -
42 007777 中郵研究精選混合 詳情 847.17 431.95 50.99% 57.59 6.80% 345.61 40.80% - -
43 008124 中郵中證500指數(shù)增強C 詳情 57.29 9.44 16.48% 3.15 5.49% 29.71 51.85% 0.25 0.44%
44 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 2,212.85 285.84 12.92% 95.28 4.31% - - 0.00 0.00%
45 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 2,212.85 285.84 12.92% 95.28 4.31% - - 0.00 0.00%
46 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 4,704.80 529.62 11.26% 176.54 3.75% - - - -
47 008890 中郵價值優(yōu)選定開混合 詳情 12.17 3.65 29.96% 1.46 11.98% 5.67 46.59% - -
48 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 1,188.05 351.64 29.60% 70.33 5.92% 708.15 59.61% 46.07 3.88%
49 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 1,188.05 351.64 29.60% 70.33 5.92% 708.15 59.61% 46.07 3.88%
50 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,336.41 824.04 61.66% 206.01 15.42% 265.01 19.83% 28.31 2.12%
51 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,336.41 824.04 61.66% 206.01 15.42% 265.01 19.83% 28.31 2.12%
52 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 206.39 97.34 47.16% 24.34 11.79% 70.75 34.28% 3.14 1.52%
53 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 206.39 97.34 47.16% 24.34 11.79% 70.75 34.28% 3.14 1.52%
54 009488 中郵價值精選混合A 詳情 360.08 170.08 47.23% 28.35 7.87% 141.79 39.38% 9.02 2.51%
55 009489 中郵價值精選混合C 詳情 360.08 170.08 47.23% 28.35 7.87% 141.79 39.38% 9.02 2.51%
56 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 230.27 97.14 42.19% 32.38 14.06% 0.90 0.39% 0.15 0.06%
57 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 230.27 97.14 42.19% 32.38 14.06% 0.90 0.39% 0.15 0.06%
58 010447 中郵未來成長混合A 詳情 83.89 54.37 64.81% 9.06 10.80% 10.54 12.56% 5.17 6.17%
59 010448 中郵未來成長混合C 詳情 83.89 54.37 64.81% 9.06 10.80% 10.54 12.56% 5.17 6.17%
60 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 3,211.95 1,722.09 53.62% 287.01 8.94% 1,187.97 36.99% - -
61 590002 中郵核心成長混合 詳情 7,011.08 4,266.38 60.85% 711.06 10.14% 2,017.18 28.77% - -
62 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 485.87 247.66 50.97% 41.28 8.50% 184.89 38.05% - -
63 590005 中郵核心主題混合 詳情 1,225.97 606.16 49.44% 101.03 8.24% 505.41 41.23% - -
64 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 429.27 253.05 58.95% 42.18 9.82% 121.38 28.28% - -
65 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 詳情 57.29 9.44 16.48% 3.15 5.49% 29.71 51.85% 0.25 0.44%
66 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 2,259.50 1,004.36 44.45% 167.39 7.41% 1,072.93 47.49% - -
67 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 2,234.58 913.49 40.88% 304.50 13.63% 2.29 0.10% 14.01 0.63%
68 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 2,234.58 913.49 40.88% 304.50 13.63% 2.29 0.10% 14.01 0.63%

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