中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定開債券A 詳情 299.34 95.07 31.76% 31.69 10.59% - - 7.20 2.40%
2 000272 中郵定開債券C 詳情 299.34 95.07 31.76% 31.69 10.59% - - 7.20 2.40%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 444.70 335.38 75.42% 88.96 20.00% - - - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 1,508.11 808.39 53.60% 323.36 21.44% - - 194.29 12.88%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 1,508.11 808.39 53.60% 323.36 21.44% - - 194.29 12.88%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 5.43 0.79 14.63% 0.33 6.09% - - - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 190.26 123.38 64.85% 29.98 15.76% - - 9.46 4.97%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 190.26 123.38 64.85% 29.98 15.76% - - 9.46 4.97%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 190.26 123.38 64.85% 29.98 15.76% - - 9.46 4.97%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 197.80 152.40 77.05% 25.40 12.84% - - - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 5,629.71 4,801.40 85.29% 800.23 14.21% - - - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 2,100.53 1,776.13 84.56% 296.02 14.09% - - - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 76.51 48.67 63.61% 10.71 13.99% - - - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 1,210.14 1,016.39 83.99% 169.40 14.00% - - - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 233.17 178.87 76.71% 29.81 12.79% - - - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 25.44 13.29 52.25% 4.43 17.42% - - - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 969.14 811.82 83.77% 135.30 13.96% - - - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 104.71 77.30 73.82% 12.88 12.30% - - - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 228.08 154.30 67.65% 38.58 16.91% - - - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 282.88 160.26 56.65% 53.42 18.88% - - 0.70 0.25%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 282.88 160.26 56.65% 53.42 18.88% - - 0.70 0.25%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 895.02 364.27 40.70% 121.42 13.57% - - 132.04 14.75%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 895.02 364.27 40.70% 121.42 13.57% - - 132.04 14.75%
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 542.41 301.51 55.59% 75.38 13.90% - - - -
25 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 10.53 4.35 41.31% 1.09 10.33% - - - -
26 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 2,252.38 1,909.66 84.78% 318.28 14.13% - - - -
27 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 147.83 112.58 76.16% 18.76 12.69% - - - -
28 003513 中郵消費升級 詳情 93.51 72.22 77.23% 12.04 12.87% - - - -
29 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 371.88 218.84 58.85% 62.52 16.81% - - 19.67 5.29%
30 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 371.88 218.84 58.85% 62.52 16.81% - - 19.67 5.29%
31 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 2,588.48 2,194.15 84.77% 365.69 14.13% - - - -
32 004890 中郵健康文娛混合 詳情 91.78 67.84 73.91% 11.31 12.32% - - - -
33 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 851.37 488.90 57.42% 162.97 19.14% - - - -
34 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 18.49 14.86 80.39% 2.48 13.40% - - - -
35 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 1,251.02 427.48 34.17% 170.99 13.67% - - 3.55 0.28%
36 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 1,251.02 427.48 34.17% 170.99 13.67% - - 3.55 0.28%
37 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 431.53 140.63 32.59% 28.13 6.52% - - 0.00 0.00%
38 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 431.53 140.63 32.59% 28.13 6.52% - - 0.00 0.00%
39 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 1,439.16 598.79 41.61% 199.60 13.87% - - - -
40 007777 中郵研究精選混合 詳情 1,457.25 1,267.55 86.98% 169.01 11.60% - - - -
41 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 97.09 42.01 43.27% 14.00 14.42% - - 10.96 11.29%
42 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 3,509.26 576.17 16.42% 192.06 5.47% - - 0.00 0.00%
43 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 3,509.26 576.17 16.42% 192.06 5.47% - - 0.00 0.00%
44 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 14,378.09 1,214.96 8.45% 404.99 2.82% - - - -
45 008890 中郵價值優(yōu)選定開混合 詳情 12.32 6.48 52.55% 2.59 21.02% - - - -
46 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 1,268.52 952.53 75.09% 190.51 15.02% - - 100.54 7.93%
47 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 1,268.52 952.53 75.09% 190.51 15.02% - - 100.54 7.93%
48 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,982.08 1,263.74 63.76% 315.94 15.94% - - 48.75 2.46%
49 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,982.08 1,263.74 63.76% 315.94 15.94% - - 48.75 2.46%
50 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 205.92 143.54 69.71% 35.89 17.43% - - 4.69 2.28%
51 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 205.92 143.54 69.71% 35.89 17.43% - - 4.69 2.28%
52 009488 中郵價值精選混合A 詳情 217.56 159.83 73.46% 26.64 12.24% - - 9.14 4.20%
53 009489 中郵價值精選混合C 詳情 217.56 159.83 73.46% 26.64 12.24% - - 9.14 4.20%
54 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 560.49 155.88 27.81% 51.96 9.27% - - 0.48 0.09%
55 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 560.49 155.88 27.81% 51.96 9.27% - - 0.48 0.09%
56 010447 中郵未來成長混合A 詳情 99.39 76.00 76.46% 12.67 12.74% - - 1.72 1.73%
57 010448 中郵未來成長混合C 詳情 99.39 76.00 76.46% 12.67 12.74% - - 1.72 1.73%
58 011001 中郵興榮價值一年持有混合 詳情 839.75 702.26 83.63% 117.04 13.94% - - - -
59 011872 中郵悅享6個月持有期混合A 詳情 3,049.16 2,316.31 75.97% 579.08 18.99% - - 9.64 0.32%
60 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 詳情 3,049.16 2,316.31 75.97% 579.08 18.99% - - 9.64 0.32%
61 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 298.18 149.03 49.98% 49.68 16.66% - - 0.00 0.00%
62 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 298.18 149.03 49.98% 49.68 16.66% - - 0.00 0.00%
63 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 詳情 39.90 12.38 31.04% 3.10 7.76% - - 3.85 9.66%
64 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 詳情 39.90 12.38 31.04% 3.10 7.76% - - 3.85 9.66%
65 013573 中郵鑫溢中短債債券A 詳情 138.60 63.19 45.59% 21.06 15.20% - - 0.29 0.21%
66 013574 中郵鑫溢中短債債券C 詳情 138.60 63.19 45.59% 21.06 15.20% - - 0.29 0.21%
67 015003 中郵尊佑一年定開債 詳情 710.71 348.00 48.97% 116.00 16.32% - - - -
68 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 詳情 79.31 52.49 66.19% 8.75 11.03% - - 15.03 18.95%
69 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 詳情 79.31 52.49 66.19% 8.75 11.03% - - 15.03 18.95%
70 015266 中郵睿澤一年持有債券A 詳情 211.26 113.61 53.77% 28.40 13.44% - - 2.43 1.15%
71 015267 中郵睿澤一年持有債券C 詳情 211.26 113.61 53.77% 28.40 13.44% - - 2.43 1.15%
72 015505 中郵專精特新一年持有混合A 詳情 228.80 184.83 80.78% 30.80 13.46% - - 6.12 2.68%
73 015506 中郵專精特新一年持有混合C 詳情 228.80 184.83 80.78% 30.80 13.46% - - 6.12 2.68%
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 2,642.44 2,239.92 84.77% 373.32 14.13% - - - -
75 590002 中郵核心成長混合 詳情 7,250.35 6,187.41 85.34% 1,031.24 14.22% - - - -
76 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 3,049.83 2,466.09 80.86% 411.01 13.48% - - - -
77 590005 中郵核心主題混合 詳情 1,133.87 949.65 83.75% 158.28 13.96% - - - -
78 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 472.29 384.16 81.34% 64.03 13.56% - - - -
79 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 97.09 42.01 43.27% 14.00 14.42% - - 10.96 11.29%
80 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,558.22 1,311.34 84.16% 218.56 14.03% - - - -
81 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 5,581.11 2,769.03 49.61% 923.01 16.54% - - 25.77 0.46%
82 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 5,581.11 2,769.03 49.61% 923.01 16.54% - - 25.77 0.46%
83 013229 中郵睿豐增強(qiáng)債券A 詳情 0.00 - - - - - - - -
84 013230 中郵睿豐增強(qiáng)債券C 詳情 0.00 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中郵基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000271 中郵定開債A 詳情 148.61 42.59 28.66% 14.20 9.55% - - 3.54 2.39%
2 000272 中郵定開債C 詳情 148.61 42.59 28.66% 14.20 9.55% - - 3.54 2.39%
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 389.24 335.38 86.16% 43.74 11.24% - - - -
4 000576 中郵貨幣A 詳情 884.96 491.49 55.54% 196.60 22.22% - - 66.83 7.55%
5 000580 中郵貨幣B 詳情 884.96 491.49 55.54% 196.60 22.22% - - 66.83 7.55%
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 2.72 0.40 14.75% 0.17 6.14% - - - -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 96.85 62.61 64.64% 15.20 15.69% - - 4.87 5.02%
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 96.85 62.61 64.64% 15.20 15.69% - - 4.87 5.02%
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 96.85 62.61 64.64% 15.20 15.69% - - 4.87 5.02%
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 95.93 73.72 76.85% 12.29 12.81% - - - -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 2,964.40 2,528.97 85.31% 421.49 14.22% - - - -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合 詳情 1,091.89 923.83 84.61% 153.97 14.10% - - - -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 39.53 25.04 63.34% 5.51 13.94% - - - -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 627.38 527.45 84.07% 87.91 14.01% - - - -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 120.13 92.56 77.05% 15.43 12.84% - - - -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 詳情 17.29 9.02 52.16% 3.01 17.39% - - - -
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 719.34 607.02 84.39% 101.17 14.06% - - - -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 49.75 36.27 72.91% 6.05 12.15% - - - -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 163.22 112.43 68.88% 28.11 17.22% - - - -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 150.87 94.16 62.41% 31.39 20.80% - - 0.51 0.34%
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 150.87 94.16 62.41% 31.39 20.80% - - 0.51 0.34%
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 179.27 72.16 40.25% 24.05 13.42% - - 28.24 15.75%
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 179.27 72.16 40.25% 24.05 13.42% - - 28.24 15.75%
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 193.26 101.46 52.50% 25.36 13.12% - - - -
25 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 詳情 6.31 2.69 42.67% 0.67 10.67% - - - -
26 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 1,152.35 977.32 84.81% 162.89 14.14% - - - -
27 003284 中郵醫(yī)藥健康混合 詳情 74.60 56.73 76.04% 9.45 12.67% - - - -
28 003513 中郵消費升級 詳情 38.99 29.48 75.60% 4.91 12.60% - - - -
29 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 233.84 143.33 61.29% 40.95 17.51% - - 18.26 7.81%
30 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 233.84 143.33 61.29% 40.95 17.51% - - 18.26 7.81%
31 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 1,523.93 1,293.77 84.90% 215.63 14.15% - - - -
32 004890 中郵健康文娛混合 詳情 46.19 34.22 74.10% 5.70 12.35% - - - -
33 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 348.28 233.89 67.16% 77.96 22.39% - - - -
34 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 5.14 3.93 76.54% 0.66 12.76% - - - -
35 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 504.42 174.93 34.68% 69.97 13.87% - - 1.94 0.39%
36 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 504.42 174.93 34.68% 69.97 13.87% - - 1.94 0.39%
37 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 225.27 70.32 31.21% 14.06 6.24% - - 0.00 0.00%
38 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 225.27 70.32 31.21% 14.06 6.24% - - 0.00 0.00%
39 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 653.07 249.05 38.13% 83.02 12.71% - - - -
40 007777 中郵研究精選混合 詳情 257.70 218.40 84.75% 29.12 11.30% - - - -
41 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 32.15 12.17 37.87% 4.06 12.62% - - 1.01 3.16%
42 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 1,893.43 285.81 15.09% 95.27 5.03% - - 0.00 0.00%
43 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 1,893.43 285.81 15.09% 95.27 5.03% - - 0.00 0.00%
44 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 7,651.93 603.32 7.88% 201.11 2.63% - - - -
45 008890 中郵價值優(yōu)選定開混合 詳情 6.38 3.23 50.70% 1.29 20.28% - - - -
46 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 633.57 470.18 74.21% 94.04 14.84% - - 56.95 8.99%
47 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 633.57 470.18 74.21% 94.04 14.84% - - 56.95 8.99%
48 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,181.43 898.60 76.06% 224.65 19.02% - - 36.08 3.05%
49 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,181.43 898.60 76.06% 224.65 19.02% - - 36.08 3.05%
50 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 128.65 91.90 71.44% 22.98 17.86% - - 2.95 2.30%
51 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 128.65 91.90 71.44% 22.98 17.86% - - 2.95 2.30%
52 009488 中郵價值精選混合A 詳情 113.47 83.78 73.84% 13.96 12.31% - - 4.86 4.29%
53 009489 中郵價值精選混合C 詳情 113.47 83.78 73.84% 13.96 12.31% - - 4.86 4.29%
54 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 269.23 77.04 28.61% 25.68 9.54% - - 0.26 0.10%
55 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 269.23 77.04 28.61% 25.68 9.54% - - 0.26 0.10%
56 010447 中郵未來成長混合A 詳情 46.59 35.35 75.88% 5.89 12.65% - - 0.88 1.89%
57 010448 中郵未來成長混合C 詳情 46.59 35.35 75.88% 5.89 12.65% - - 0.88 1.89%
58 011001 中郵興榮價值一年持有混合 詳情 355.18 296.73 83.54% 49.45 13.92% - - - -
59 011872 中郵悅享6個月持有期混合A 詳情 2,076.14 1,621.68 78.11% 405.42 19.53% - - 6.76 0.33%
60 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 詳情 2,076.14 1,621.68 78.11% 405.42 19.53% - - 6.76 0.33%
61 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 137.02 78.24 57.10% 26.08 19.03% - - 0.00 0.00%
62 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 137.02 78.24 57.10% 26.08 19.03% - - 0.00 0.00%
63 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 詳情 20.53 6.18 30.12% 1.55 7.53% - - 0.37 1.80%
64 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 詳情 20.53 6.18 30.12% 1.55 7.53% - - 0.37 1.80%
65 013229 中郵睿豐增強(qiáng)債券A 詳情 30.17 14.12 46.78% 2.35 7.80% - - 0.32 1.06%
66 013230 中郵睿豐增強(qiáng)債券C 詳情 30.17 14.12 46.78% 2.35 7.80% - - 0.32 1.06%
67 013573 中郵鑫溢中短債債券A 詳情 38.09 17.61 46.22% 5.87 15.41% - - 0.13 0.34%
68 013574 中郵鑫溢中短債債券C 詳情 38.09 17.61 46.22% 5.87 15.41% - - 0.13 0.34%
69 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 詳情 8.94 6.41 71.69% 1.07 11.95% - - 0.54 5.99%
70 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 詳情 8.94 6.41 71.69% 1.07 11.95% - - 0.54 5.99%
71 015266 中郵睿澤一年持有債券A 詳情 44.70 31.24 69.87% 7.81 17.47% - - 0.67 1.49%
72 015267 中郵睿澤一年持有債券C 詳情 44.70 31.24 69.87% 7.81 17.47% - - 0.67 1.49%
73 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 1,422.85 1,207.31 84.85% 201.22 14.14% - - - -
74 590002 中郵核心成長混合 詳情 3,738.70 3,190.89 85.35% 531.81 14.22% - - - -
75 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 1,088.15 892.77 82.04% 148.80 13.67% - - - -
76 590005 中郵核心主題混合 詳情 593.78 498.01 83.87% 83.00 13.98% - - - -
77 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 221.24 179.36 81.07% 29.89 13.51% - - - -
78 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 32.15 12.17 37.87% 4.06 12.62% - - 1.01 3.16%
79 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 833.18 702.08 84.27% 117.01 14.04% - - - -
80 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 2,580.21 1,172.31 45.43% 390.77 15.14% - - 10.84 0.42%
81 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 2,580.21 1,172.31 45.43% 390.77 15.14% - - 10.84 0.42%

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