上海東方證券資產管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東方紅資產管理 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000480 東方紅新動力混合 詳情 6,832.02 5,255.04 76.92% 875.84 12.82% 658.97 9.65% - -
2 000619 東方紅產業(yè)升級混合 詳情 8,187.11 6,426.63 78.50% 656.28 8.02% 1,072.34 13.10% - -
3 000970 東方紅睿元混合 詳情 1,907.64 1,298.31 68.06% 324.58 17.01% 253.84 13.31% - -
4 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 詳情 8,612.43 6,684.30 77.61% 1,114.05 12.94% 794.21 9.22% - -
5 001202 東方紅領先精選混合 詳情 1,107.53 572.47 51.69% 95.41 8.61% 85.76 7.74% - -
6 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 詳情 1,076.86 391.81 36.38% 65.30 6.06% 93.88 8.72% 1.80 0.17%
7 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 詳情 1,076.86 391.81 36.38% 65.30 6.06% 93.88 8.72% 1.80 0.17%
8 001309 東方紅睿逸定期開放混合 詳情 2,372.08 1,309.31 55.20% 174.57 7.36% 33.83 1.43% - -
9 001405 東方紅策略精選混合A 詳情 778.17 578.66 74.36% 93.03 11.95% 32.51 4.18% 0.59 0.08%
10 001406 東方紅策略精選混合C 詳情 778.17 578.66 74.36% 93.03 11.95% 32.51 4.18% 0.59 0.08%
11 001564 東方紅京東大數據混合 詳情 5,343.85 4,084.70 76.44% 680.78 12.74% 544.91 10.20% - -
12 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 詳情 1,407.01 1,021.48 72.60% 170.25 12.10% 184.57 13.12% - -
13 001862 東方紅收益增強債券A 詳情 2,620.79 779.19 29.73% 222.63 8.49% 149.25 5.69% 58.85 2.25%
14 001863 東方紅收益增強債券C 詳情 2,620.79 779.19 29.73% 222.63 8.49% 149.25 5.69% 58.85 2.25%
15 001906 東方紅純債債券 詳情 92.46 26.47 28.63% 8.82 9.54% 0.60 0.65% - -
16 001945 東方紅信用債債券A 詳情 631.23 262.07 41.52% 56.16 8.90% 1.13 0.18% 59.02 9.35%
17 001946 東方紅信用債債券C 詳情 631.23 262.07 41.52% 56.16 8.90% 1.13 0.18% 59.02 9.35%
18 002650 東方紅穩(wěn)添利純債 詳情 741.21 405.57 54.72% 135.19 18.24% 0.80 0.11% - -
19 002651 東方紅匯利債券A 詳情 1,830.40 630.14 34.43% 180.04 9.84% 86.35 4.72% 94.40 5.16%
20 002652 東方紅匯利債券C 詳情 1,830.40 630.14 34.43% 180.04 9.84% 86.35 4.72% 94.40 5.16%
21 002701 東方紅匯陽債券A 詳情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
22 002702 東方紅匯陽債券C 詳情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
23 002783 東方紅價值精選混合A 詳情 2,421.87 836.35 34.53% 238.96 9.87% 175.44 7.24% 66.39 2.74%
24 002784 東方紅價值精選混合C 詳情 2,421.87 836.35 34.53% 238.96 9.87% 175.44 7.24% 66.39 2.74%
25 002803 東方紅滬港深混合 詳情 8,341.27 6,052.89 72.57% 1,008.81 12.09% 1,245.53 14.93% - -
26 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 詳情 2,654.67 863.42 32.52% 246.69 9.29% 333.17 12.55% 49.15 1.85%
27 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 詳情 2,654.67 863.42 32.52% 246.69 9.29% 333.17 12.55% 49.15 1.85%
28 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合 詳情 5,663.84 4,152.34 73.31% 692.06 12.22% 783.19 13.83% - -
29 003668 東方紅益鑫純債A 詳情 646.93 313.85 48.51% 104.62 16.17% 1.04 0.16% 38.67 5.98%
30 003669 東方紅益鑫純債C 詳情 646.93 313.85 48.51% 104.62 16.17% 1.04 0.16% 38.67 5.98%
31 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 詳情 2,906.15 1,710.91 58.87% 228.12 7.85% 142.48 4.90% - -
32 005008 東方紅匯陽債券Z 詳情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
33 005056 東方紅貨幣A 詳情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
34 005057 東方紅貨幣B 詳情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
35 005058 東方紅貨幣E 詳情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
36 169101 東方紅睿豐混合 詳情 10,967.52 7,675.79 69.99% 1,279.30 11.66% 1,813.18 16.53% - -
37 169102 東方紅睿陽混合(LOF) 詳情 1,710.10 1,118.72 65.42% 186.45 10.90% 355.12 20.77% - -
38 169103 東方紅睿軒滬港深混合 詳情 2,765.70 2,043.93 73.90% 340.66 12.32% 332.22 12.01% - -
39 169104 東方紅睿滿滬港深混合 詳情 3,134.47 2,183.97 69.68% 363.99 11.61% 533.94 17.03% - -
40 169105 東方紅睿華滬港深混合 詳情 16,481.01 12,530.88 76.03% 2,088.48 12.67% 1,812.57 11.00% - -

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東方紅資產管理 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000480 東方紅新動力混合 詳情 2,841.56 2,111.47 74.31% 351.91 12.38% 357.42 12.58% - -
2 000619 東方紅產業(yè)升級混合 詳情 2,147.76 1,599.51 74.47% 173.57 8.08% 360.37 16.78% - -
3 000970 東方紅睿元混合 詳情 874.18 571.40 65.36% 142.85 16.34% 144.55 16.54% - -
4 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 詳情 3,974.03 2,990.11 75.24% 498.35 12.54% 475.72 11.97% - -
5 001202 東方紅領先精選混合 詳情 493.57 256.35 51.94% 42.72 8.66% 30.16 6.11% - -
6 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 詳情 490.02 201.30 41.08% 33.55 6.85% 39.24 8.01% 0.90 0.18%
7 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 詳情 490.02 201.30 41.08% 33.55 6.85% 39.24 8.01% 0.90 0.18%
8 001309 東方紅睿逸定期開放混合 詳情 1,103.55 677.12 61.36% 90.28 8.18% 21.36 1.94% - -
9 001405 東方紅策略精選混合A 詳情 414.05 306.82 74.10% 47.72 11.53% 18.11 4.37% 0.04 0.01%
10 001406 東方紅策略精選混合C 詳情 414.05 306.82 74.10% 47.72 11.53% 18.11 4.37% 0.04 0.01%
11 001564 東方紅京東大數據混合 詳情 2,299.52 1,699.91 73.92% 283.32 12.32% 299.87 13.04% - -
12 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 詳情 440.38 318.53 72.33% 53.09 12.06% 53.73 12.20% - -
13 001862 東方紅收益增強債券A 詳情 1,108.47 358.47 32.34% 102.42 9.24% 65.30 5.89% 23.87 2.15%
14 001863 東方紅收益增強債券C 詳情 1,108.47 358.47 32.34% 102.42 9.24% 65.30 5.89% 23.87 2.15%
15 001906 東方紅純債債券 詳情 35.10 17.30 49.29% 5.77 16.43% 0.57 1.64% - -
16 001945 東方紅信用債債券A 詳情 375.70 163.99 43.65% 35.14 9.35% 0.72 0.19% 35.29 9.39%
17 001946 東方紅信用債債券C 詳情 375.70 163.99 43.65% 35.14 9.35% 0.72 0.19% 35.29 9.39%
18 002650 東方紅穩(wěn)添利純債 詳情 335.17 223.56 66.70% 74.52 22.23% 0.43 0.13% - -
19 002651 東方紅匯利債券A 詳情 1,097.85 404.52 36.85% 115.58 10.53% 62.33 5.68% 61.44 5.60%
20 002652 東方紅匯利債券C 詳情 1,097.85 404.52 36.85% 115.58 10.53% 62.33 5.68% 61.44 5.60%
21 002701 東方紅匯陽債券A 詳情 703.28 277.20 39.42% 79.20 11.26% 50.68 7.21% 27.46 3.91%
22 002702 東方紅匯陽債券C 詳情 703.28 277.20 39.42% 79.20 11.26% 50.68 7.21% 27.46 3.91%
23 002783 東方紅價值精選混合A 詳情 1,116.84 446.05 39.94% 127.44 11.41% 79.84 7.15% 39.15 3.51%
24 002784 東方紅價值精選混合C 詳情 1,116.84 446.05 39.94% 127.44 11.41% 79.84 7.15% 39.15 3.51%
25 002803 東方紅滬港深混合 詳情 3,161.77 2,211.44 69.94% 368.57 11.66% 561.84 17.77% - -
26 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 詳情 1,398.56 483.44 34.57% 138.12 9.88% 191.67 13.71% 28.29 2.02%
27 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 詳情 1,398.56 483.44 34.57% 138.12 9.88% 191.67 13.71% 28.29 2.02%
28 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合 詳情 1,810.08 1,309.15 72.33% 218.19 12.05% 262.73 14.51% - -
29 003668 東方紅益鑫純債A 詳情 377.55 182.08 48.23% 60.69 16.08% 0.64 0.17% 26.31 6.97%
30 003669 東方紅益鑫純債C 詳情 377.55 182.08 48.23% 60.69 16.08% 0.64 0.17% 26.31 6.97%
31 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 詳情 651.02 477.20 73.30% 63.63 9.77% 52.00 7.99% - -
32 169101 東方紅睿豐混合 詳情 2,254.96 1,549.46 68.71% 258.24 11.45% 375.70 16.66% - -
33 169102 東方紅睿陽混合 詳情 767.19 490.05 63.88% 81.68 10.65% 163.73 21.34% - -
34 169103 東方紅睿軒滬港深混合 詳情 1,213.92 891.88 73.47% 148.65 12.25% 142.58 11.75% - -
35 169104 東方紅睿滿滬港深混合 詳情 1,445.55 958.48 66.31% 159.75 11.05% 296.56 20.52% - -
36 169105 東方紅睿華滬港深混合 詳情 7,066.79 5,380.49 76.14% 896.75 12.69% 767.21 10.86% - -

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