英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

英大基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000458 英大領先回報發(fā)起式 詳情 397.00 154.55 38.93% 25.76 6.49% 180.55 45.48% - -
2 650001 英大純債A類 詳情 658.01 148.66 22.59% 42.47 6.45% 1.24 0.19% 27.18 4.13%
3 650002 英大純債C類 詳情 658.01 148.66 22.59% 42.47 6.45% 1.24 0.19% 27.18 4.13%

英大基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000458 英大領先回報發(fā)起式 詳情 127.94 69.88 54.62% 11.65 9.10% 36.50 28.53% - -
2 650001 英大純債A類 詳情 477.11 100.81 21.13% 28.80 6.04% 0.76 0.16% 11.79 2.47%
3 650002 英大純債C類 詳情 477.11 100.81 21.13% 28.80 6.04% 0.76 0.16% 11.79 2.47%