英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

英大基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報發(fā)起式 詳情 717.42 251.12 35.00% 41.85 5.83% 393.71 54.88% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣 詳情 150.60 59.26 39.35% 17.96 11.92% - - 44.89 29.81%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 5,971.10 3,567.43 59.74% 743.21 12.45% 314.48 5.27% 968.40 16.22%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 5,971.10 3,567.43 59.74% 743.21 12.45% 314.48 5.27% 968.40 16.22%
5 650001 英大純債A類 詳情 144.17 35.11 24.36% 10.03 6.96% 0.21 0.15% 15.18 10.53%
6 650002 英大純債C類 詳情 144.17 35.11 24.36% 10.03 6.96% 0.21 0.15% 15.18 10.53%

英大基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報發(fā)起式 詳情 362.91 163.73 45.12% 27.29 7.52% 154.04 42.45% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣 詳情 67.02 25.76 38.44% 7.81 11.65% - - 19.52 29.12%
3 650001 英大純債A類 詳情 82.66 18.50 22.38% 5.29 6.39% 0.13 0.15% 8.07 9.77%
4 650002 英大純債C類 詳情 82.66 18.50 22.38% 5.29 6.39% 0.13 0.15% 8.07 9.77%