德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 179.65 87.65 48.79% 27.13 15.10% - - 45.38 25.26%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 179.65 87.65 48.79% 27.13 15.10% - - 45.38 25.26%
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
6 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 300.82 142.80 47.47% 23.80 7.91% 81.11 26.96% - -

德邦基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
2 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
3 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
4 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 163.47 85.56 52.34% 14.26 8.72% 37.29 22.81% - -