德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)
其他公司規(guī)模變動(dòng)查詢:
截至2024-03-31,德邦基金報(bào)告期末全部總份額595.83億份,比上期(2023-12-31)增加19.96%。期末凈資產(chǎn)623.95億元,比上期增加21.04%
數(shù)據(jù)加載中...
數(shù)據(jù)加載中...
報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 詳情 | 405.95(部分披露) | 304.68(部分披露) | 697.10(部分披露) | 739.35 |
2024-03-31 | 詳情 | 529.61 | 430.47 | 595.83 | 623.95 |
2023-12-31 | 詳情 | 315.86 | 212.74 | 496.69 | 515.51 |
2023-09-30 | 詳情 | 194.79 | 156.96 | 393.57 | 404.50 |
2023-06-30 | 詳情 | 253.05 | 162.33 | 355.80 | 370.31 |
2023-03-31 | 詳情 | 124.90 | 109.75 | 265.08 | 277.89 |
2022-12-31 | 詳情 | 101.14 | 163.37 | 250.06 | 261.21 |
2022-09-30 | 詳情 | 158.18 | 167.37 | 312.85 | 333.31 |
2022-06-30 | 詳情 | 142.32 | 138.41 | 322.05 | 341.29 |
2022-03-31 | 詳情 | 139.52 | 150.48 | 315.74 | 327.42 |
2021-12-31 | 詳情 | 111.20 | 103.18 | 323.66 | 339.99 |
2021-09-30 | 詳情 | 127.40 | 137.09 | 301.99 | 313.87 |
2021-06-30 | 詳情 | 172.74 | 146.52 | 311.82 | 323.83 |
2021-03-31 | 詳情 | 122.48 | 141.98 | 280.61 | 289.93 |
2020-12-31 | 詳情 | 106.45 | 99.94 | 283.74 | 310.81 |
2020-09-30 | 詳情 | 109.89 | 156.94 | 273.39 | 281.13 |
2020-06-30 | 詳情 | 135.38 | 95.35 | 233.44 | 237.86 |
2020-03-31 | 詳情 | 92.19 | 132.27 | 173.93 | 177.05 |
2019-12-31 | 詳情 | 220.75 | 153.68 | 198.93 | 217.26 |
2019-09-30 | 詳情 | 108.16 | 79.43 | 126.84 | 128.42 |
2019-06-30 | 詳情 | 89.32 | 69.98 | 98.11 | 99.34 |
2019-03-31 | 詳情 | 50.28 | 57.52 | 73.37 | 75.07 |
2018-12-31 | 詳情 | 44.71 | 70.16 | 80.64 | 79.47 |
2018-09-30 | 詳情 | 84.32 | 99.34 | 106.12 | 106.56 |
2018-06-30 | 詳情 | 152.74 | 166.31 | 116.98 | 122.74 |
2018-03-31 | 詳情 | 151.78 | 150.59 | 128.00 | 130.72 |
2017-12-31 | 詳情 | 161.98 | 197.48 | 126.88 | 129.69 |
2017-09-30 | 詳情 | 170.60 | 145.72 | 162.38 | 165.32 |
2017-06-30 | 詳情 | 166.76 | 201.93 | 135.15 | 137.33 |
2017-03-31 | 詳情 | 129.51 | 163.26 | 163.08 | 169.42 |
2016-12-31 | 詳情 | 224.41 | 291.30 | 174.44 | 192.69 |
2016-09-30 | 詳情 | 308.23 | 273.99 | 226.46 | 241.50 |
2016-06-30 | 詳情 | 187.20 | 213.88 | 185.60 | 192.42 |
2016-03-31 | 詳情 | 210.65 | 267.48 | 186.34 | 186.25 |
2015-12-31 | 詳情 | 228.62 | 170.54 | 232.52 | 242.22 |
2015-09-30 | 詳情 | 139.74 | 167.21 | 174.63 | 174.22 |
2015-06-30 | 詳情 | 321.88 | 116.86 | 299.13 | 203.76 |
2015-03-31 | 詳情 | 27.21 | 49.51 | 22.84 | 23.16 |
2014-12-31 | 詳情 | 87.45 | 49.59 | 45.14 | 46.40 |
2014-09-30 | 詳情 | 14.85 | 17.35 | 7.28 | 7.34 |
2014-06-30 | 詳情 | 14.77 | 9.24 | 9.78 | 9.83 |
2014-03-31 | 詳情 | 5.50 | 8.45 | 4.25 | 4.27 |
2013-12-31 | 詳情 | 5.99 | 24.75 | 7.20 | 7.20 |
2013-09-30 | 詳情 | 1.00 | 3.60 | 5.16 | 26.15 |
2013-06-30 | 詳情 | 0.14 | 1.62 | 7.77 | 7.88 |
2013-03-31 | 詳情 | 0.05 | 0.27 | 1.01 | 1.12 |
2012-12-31 | 詳情 | 0.01 | 2.02 | 1.22 | 1.33 |