德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

德邦基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.24 2.53 0.53 0.53
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 21.13 18.33 12.97 12.97
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.03 0.06 1.80 2.33
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.06 0.21 0.71 1.03
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.44 0.37 0.11 0.13
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 89.89 81.11 53.13 53.13
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.15 0.18
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.02 0.02 0.14 0.20
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 0.22 0.22 0.10 0.11
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.08 0.00 0.34 0.38

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德邦基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 1.02 0.64 0.82 0.82
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 17.68 17.45 10.17 10.17
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.04 0.45 1.83 2.78
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.97 0.29 0.87 1.49
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.14 0.14 0.05 0.05
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 73.09 69.22 44.34 44.34
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.01 0.02 0.16 0.17
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.04 0.02 0.14 0.24
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 0.24 0.42 0.10 0.10
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.00 0.00 0.26 0.29

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德邦基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 0.24 0.28 0.44 0.44
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 33.34 33.88 9.94 9.94
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.24 0.99 2.24 3.43
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.10 0.28 0.19 0.41
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.13 0.13 0.05 0.06
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 60.95 55.39 40.47 40.47
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.07 0.01 0.17 0.20
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.06 0.12 0.12 0.25
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 0.28 0.02 0.28 0.32
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.01 0.10 0.26 0.29

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德邦基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 0.30 0.42 0.48 0.48
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 21.08 31.20 10.48 10.48
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 1.09 0.65 3.00 5.12
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.15 0.10 0.37 0.74
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.04 0.05 0.05 0.06
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 70.76 57.42 34.90 34.90
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.14
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.03 0.06 0.18 0.35
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 0.29 0.29 0.01 0.02
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.09 0.00 0.35 0.39

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