德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦景頤債券A 003176 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0965 1.2365 -0.02% 2.32% 6.02% 1.11 吳志鵬 等 0.06% 購買
德邦景頤債券C 003177 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0804 1.2204 -0.02% 2.19% 5.76% 17.76 吳志鵬 等 0.00% 購買
德邦銳興債券A 002704 詳情 債券型-長債 09-19 1.2479 1.3079 -0.02% 2.33% 5.52% 35.93 歐陽帆 等 0.06% 購買
德邦銳興債券E 016348 詳情 債券型-長債 09-19 1.2463 1.2463 -0.02% 2.31% 5.49% 8.12 歐陽帆 等 0.00% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0415 1.1792 -0.01% 2.82% 5.29% 10.09 丁孫楠 - 購買
德邦銳興債券C 002705 詳情 債券型-長債 09-19 1.2263 1.2763 -0.02% 2.19% 5.24% 59.50 歐陽帆 等 0.00% 購買
德邦短債A 008448 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1453 1.1453 -0.02% 1.77% 4.47% 43.65 歐陽帆 等 0.04% 購買
德邦短債E 019304 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1428 1.1428 -0.01% 1.67% 4.26% 0.70 歐陽帆 等 0.00% 購買
德邦短債C 008449 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1322 1.1322 -0.02% 1.64% 4.21% 82.54 歐陽帆 等 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 詳情 債券型-長債 09-19 1.1111 1.1311 -0.01% 1.98% 4.15% 4.20 丁孫楠 等 0.08% 購買
德邦銳乾債券A 004246 詳情 債券型-長債 09-19 1.0036 1.3126 0.00% 1.74% 4.05% 10.09 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦銳澤86個月定開債 009780 詳情 債券型-長債 09-13 1.1006 1.1656 - 2.12% 4.04% 87.31 丁孫楠 0.045% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 詳情 債券型-長債 09-19 1.1194 1.1344 -0.01% 1.85% 3.88% 0.45 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 詳情 債券型-長債 09-19 1.0704 1.1833 0.00% 1.76% 3.72% 54.38 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 詳情 債券型-長債 09-19 1.0706 1.1826 -0.01% 1.75% 3.71% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳乾債券C 004247 詳情 債券型-長債 09-19 1.0015 1.2985 0.00% 1.53% 3.70% 0.00 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 詳情 債券型-長債 09-13 1.0337 1.0887 - 1.49% 2.47% 80.86 丁孫楠 等 0.045% 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 詳情 債券型-長債 09-13 1.0363 1.0763 - 1.34% 2.17% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2646 2.2766 -0.02% 2.62% 1.59% 0.44 汪暉 等 0.15% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2619 1.2619 -0.02% 2.49% 1.32% 4.95 汪暉 等 0.00% 購買
德邦安順混合A 008719 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9400 0.9400 -0.02% 1.81% 0.44% 0.36 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦安順混合C 008720 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9267 0.9267 -0.02% 1.61% 0.04% 11.99 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1484 1.3964 -0.01% 3.17% -0.26% 0.30 李榮興 等 0.08% 購買
德邦量化對沖混合A 008838 詳情 混合型-絕對收益 09-19 0.9051 0.9051 -0.25% -1.65% -0.66% 0.15 李榮興 0.15% 購買
德邦新添利債券C 002441 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1008 1.7608 -0.01% 2.97% -0.68% 0.42 李榮興 等 0.00% 購買
德邦量化對沖混合C 008839 詳情 混合型-絕對收益 09-19 0.8949 0.8949 -0.26% -1.77% -0.91% 0.21 李榮興 0.00% 購買
德邦周期精選混合發(fā)起式A 014321 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8800 0.8800 -0.45% -8.29% -1.18% 0.27 吳志鵬 0.12% 購買
德邦周期精選混合發(fā)起式C 014322 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8705 0.8705 -0.45% -8.46% -1.57% 0.09 吳志鵬 0.00% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9352 1.0732 -1.46% -30.77% -12.28% 0.16 揭詩琪 等 0.15% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8999 1.0479 -1.46% -30.81% -12.37% 0.19 揭詩琪 等 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合C 019291 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1898 1.1898 1.20% -9.64% -14.26% 0.00 朱慧琳 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合A 003132 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1460 1.3974 1.20% -9.29% -17.28% 0.19 朱慧琳 0.15% 購買
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 014319 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7389 0.7389 -0.75% -19.05% -18.12% 3.52 雷濤 0.15% 購買
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 014320 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7311 0.7311 -0.76% -19.22% -18.45% 22.03 雷濤 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8349 0.8349 0.88% -11.21% -21.28% 0.43 吳志鵬 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8110 0.8110 0.88% -11.39% -21.59% 0.06 吳志鵬 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 詳情 股票型 09-19 0.9035 1.1135 0.69% -19.77% -24.46% 0.21 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 詳情 股票型 09-19 0.8777 1.0877 0.69% -19.87% -24.64% 0.33 李榮興 0.00% 購買
德邦上證G60綜指增強A 012415 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5111 0.5111 0.77% -14.07% -25.65% 0.08 吳志鵬 0.12% 購買
德邦上證G60綜指增強C 012416 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5073 0.5073 0.77% -14.18% -25.83% 0.01 吳志鵬 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5681 0.5681 2.73% -7.78% -27.78% 0.33 郭成東 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5628 0.5628 2.74% -7.89% -27.96% 0.17 郭成東 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2322 1.2853 1.67% -16.68% -28.27% 0.42 黎瑩 等 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2148 1.2901 1.67% -16.78% -28.44% 0.21 黎瑩 等 0.00% 購買
德邦港股通成長精選混合A 013897 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6170 0.6170 0.36% -6.09% -29.67% 0.24 郭成東 0.15% 購買
德邦港股通成長精選混合C 013898 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6108 0.6108 0.36% -6.26% -29.95% 0.13 郭成東 0.00% 購買
德邦大消費混合A 008840 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7919 0.7919 2.42% -16.86% -31.19% 0.42 黎瑩 0.15% 購買
德邦大消費混合C 008841 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7835 0.7835 2.42% -16.97% -31.36% 0.81 黎瑩 0.00% 購買
德邦價值優(yōu)選混合A 012437 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6076 0.6076 2.39% -19.64% -32.22% 3.04 黎瑩 0.15% 購買
德邦價值優(yōu)選混合C 012438 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5927 0.5927 2.38% -19.96% -32.76% 0.17 黎瑩 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9838 1.2004 1.80% -21.47% -35.31% 1.45 黎瑩 0.15% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9790 0.9790 1.79% -21.67% -35.62% 0.11 黎瑩 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5603 0.5603 0.83% -38.20% -40.38% 0.23 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5566 0.5566 0.82% -38.35% -40.69% 0.48 雷濤 等 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9526 0.9526 -0.89% -32.37% -42.92% 0.70 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9284 0.9284 -0.89% -32.45% -43.05% 0.16 雷濤 0.00% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5353 0.5353 -0.50% -35.50% -46.15% 0.64 黎瑩 等 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5302 0.5302 -0.49% -35.58% -46.28% 0.11 黎瑩 等 0.00% 購買
德邦短債D 021026 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1441 1.1441 -0.02% 1.66% - 0.03 歐陽帆 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0952 1.0952 -0.02% 2.20% - 2.20 吳志鵬 等 0.00% 購買
德邦景頤債券D 021024 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0962 1.0962 -0.01% 2.30% - 0.07 吳志鵬 等 0.06% 購買
德邦銳升債券C 014733 詳情 債券型-長債 09-19 1.0023 1.0043 0.00% - - 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 詳情 債券型-長債 09-19 1.0029 1.0049 -0.01% - - 2.05 張錚爍 0.08% 購買
德邦新添利債券E 021912 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1478 1.1478 -0.01% - - - 張錚爍 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
德邦德利貨幣A 000300 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3221 1.2950% 1.30% 1.50% 0.37% 12.42 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3907 1.5410% 1.55% 1.74% 0.43% 4.40 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4114 1.5000% 1.50% 1.62% 0.41% 46.12 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4786 1.7450% 1.74% 1.86% 0.47% 121.24 張晶 等 0.00% 購買