德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 711.58 151.57 21.30% 96.03 13.49% - - 70.58 9.92%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 711.58 151.57 21.30% 96.03 13.49% - - 70.58 9.92%
3 150133 德邦德信中高企債指數分級A 詳情 336.24 71.17 21.17% 20.34 6.05% 0.47 0.14% - -
4 150134 德邦德信中高企債指數分級B 詳情 336.24 71.17 21.17% 20.34 6.05% 0.47 0.14% - -
5 167701 德邦德信中高企債指數A 詳情 336.24 71.17 21.17% 20.34 6.05% 0.47 0.14% - -
6 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 95.83 40.20 41.95% 6.70 6.99% 16.58 17.30% - -

德邦基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 177.34 70.02 39.48% 21.22 11.96% - - 13.81 7.79%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 177.34 70.02 39.48% 21.22 11.96% - - 13.81 7.79%
3 150133 德邦德信中高企債指數分級A 詳情 239.85 53.31 22.23% 15.23 6.35% 0.39 0.16% - -
4 150134 德邦德信中高企債指數分級B 詳情 239.85 53.31 22.23% 15.23 6.35% 0.39 0.16% - -
5 167701 德邦德信中高企債指數A 詳情 239.85 53.31 22.23% 15.23 6.35% 0.39 0.16% - -
6 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 35.17 9.20 26.14% 1.53 4.36% 4.02 11.42% - -