德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

德邦基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2,822.74 1,786.13 63.28% 541.25 19.17% 0.45 0.02% 133.51 4.73%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 2,822.74 1,786.13 63.28% 541.25 19.17% 0.45 0.02% 133.51 4.73%
3 000947 德邦純債債券A 詳情 5,423.81 4,382.88 80.81% 728.23 13.43% 95.57 1.76% 0.00 0.00%
4 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 451.59 298.73 66.15% 49.79 11.02% 56.01 12.40% - -
5 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 1,728.28 1,059.98 61.33% 436.37 25.25% 118.78 6.87% 7.95 0.46%
6 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 詳情 1,501.50 1,050.42 69.96% 291.26 19.40% 39.55 2.63% - -
7 001367 德邦新添利債券A 詳情 916.64 512.14 55.87% 76.82 8.38% 129.17 14.09% - -
8 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 799.73 542.38 67.82% 90.40 11.30% 77.16 9.65% 55.73 6.97%
9 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 1,728.28 1,059.98 61.33% 436.37 25.25% 118.78 6.87% 7.95 0.46%
10 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 799.73 542.38 67.82% 90.40 11.30% 77.16 9.65% 55.73 6.97%
11 002113 德邦純債債券C 詳情 5,423.81 4,382.88 80.81% 728.23 13.43% 95.57 1.76% 0.00 0.00%
12 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)A 詳情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
13 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)B 詳情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
14 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 191.46 97.85 51.10% 27.96 14.60% 0.50 0.26% - -
15 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 285.17 175.94 61.69% 29.32 10.28% 58.27 20.43% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 785.93 362.15 46.08% 109.74 13.96% - - 49.11 6.25%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 785.93 362.15 46.08% 109.74 13.96% - - 49.11 6.25%
3 000947 德邦純債債券A 詳情 2,224.61 1,844.95 82.93% 305.24 13.72% 51.60 2.32% - -
4 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 167.96 114.60 68.23% 19.10 11.37% 22.27 13.26% - -
5 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 735.13 452.99 61.62% 183.46 24.96% 87.12 11.85% - -
6 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)A 詳情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
7 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級(jí)B 詳情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
8 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 108.16 58.05 53.67% 16.59 15.33% 0.32 0.29% - -
9 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 240.62 160.37 66.65% 26.73 11.11% 45.74 19.01% - -