德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

德邦基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2,361.78 1,571.13 66.52% 476.10 20.16% - - 60.26 2.55%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 2,361.78 1,571.13 66.52% 476.10 20.16% - - 60.26 2.55%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 743.39 617.36 83.05% 102.89 13.84% - - - -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 107.47 50.55 47.04% 21.06 19.60% - - 8.98 8.36%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 64.58 30.35 47.00% 6.50 10.07% - - 8.87 13.73%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 737.00 273.76 37.14% 68.44 9.29% - - 342.19 46.43%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 151.91 104.79 68.98% 22.45 14.78% - - 1.39 0.92%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 107.47 50.55 47.04% 21.06 19.60% - - 8.98 8.36%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 151.91 104.79 68.98% 22.45 14.78% - - 1.39 0.92%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 64.58 30.35 47.00% 6.50 10.07% - - 8.87 13.73%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 4,270.38 1,829.61 42.84% 609.87 14.28% - - 1,140.25 26.70%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 4,270.38 1,829.61 42.84% 609.87 14.28% - - 1,140.25 26.70%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 110.26 48.25 43.76% 15.08 13.68% - - 30.16 27.35%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 195.24 75.41 38.62% 25.14 12.87% - - 0.00 0.00%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 195.24 75.41 38.62% 25.14 12.87% - - 0.00 0.00%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 964.26 317.86 32.96% 105.95 10.99% - - 0.21 0.02%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 964.26 317.86 32.96% 105.95 10.99% - - 0.21 0.02%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 164.33 113.24 68.91% 24.27 14.77% - - - -
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 61.29 42.78 69.79% 8.42 13.73% - - 3.64 5.94%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 61.29 42.78 69.79% 8.42 13.73% - - 3.64 5.94%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 287.28 219.91 76.55% 36.65 12.76% - - 10.82 3.77%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 287.28 219.91 76.55% 36.65 12.76% - - 10.82 3.77%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 3,766.26 1,050.56 27.89% 348.21 9.25% - - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 3,766.26 1,050.56 27.89% 348.21 9.25% - - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 36.48 14.20 38.93% 4.73 12.98% - - 8.19 22.45%
26 008449 德邦短債C 詳情 36.48 14.20 38.93% 4.73 12.98% - - 8.19 22.45%
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 1,068.86 303.80 28.42% 50.63 4.74% - - - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開債A 詳情 1,971.75 192.30 9.75% 64.10 3.25% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 詳情 1,971.75 192.30 9.75% 64.10 3.25% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安順混合A 詳情 101.54 47.95 47.22% 13.70 13.49% - - 11.61 11.44%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 101.54 47.95 47.22% 13.70 13.49% - - 11.61 11.44%
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 29.77 19.54 65.64% 3.91 13.13% - - 0.54 1.82%
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 29.77 19.54 65.64% 3.91 13.13% - - 0.54 1.82%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 255.77 192.98 75.45% 32.16 12.58% - - 12.51 4.89%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 255.77 192.98 75.45% 32.16 12.58% - - 12.51 4.89%
36 009073 德邦惠利混合A 詳情 174.99 128.40 73.37% 21.40 12.23% - - 1.79 1.02%
37 009074 德邦惠利混合C 詳情 174.99 128.40 73.37% 21.40 12.23% - - 1.79 1.02%
38 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 360.96 292.44 81.02% 38.99 10.80% - - 9.18 2.54%
39 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 360.96 292.44 81.02% 38.99 10.80% - - 9.18 2.54%
40 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開債 詳情 14,619.65 1,230.51 8.42% 410.17 2.81% - - - -
41 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 76.97 26.63 34.59% 8.88 11.53% - - 2.86 3.71%
42 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 76.97 26.63 34.59% 8.88 11.53% - - 2.86 3.71%
43 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 198.95 149.29 75.04% 24.88 12.51% - - 8.50 4.27%
44 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 198.95 149.29 75.04% 24.88 12.51% - - 8.50 4.27%
45 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 16.96 11.70 68.99% 2.11 12.42% - - 0.15 0.90%
46 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 16.96 11.70 68.99% 2.11 12.42% - - 0.15 0.90%
47 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 1,395.65 1,157.86 82.96% 192.98 13.83% - - 21.25 1.52%
48 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 1,395.65 1,157.86 82.96% 192.98 13.83% - - 21.25 1.52%
49 013704 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 51.32 16.13 31.43% 4.03 7.86% - - 8.88 17.31%
50 013705 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 51.32 16.13 31.43% 4.03 7.86% - - 8.88 17.31%
51 013897 德邦港股通成長精選混合A 詳情 242.40 175.09 72.23% 29.18 12.04% - - 20.08 8.28%
52 013898 德邦港股通成長精選混合C 詳情 242.40 175.09 72.23% 29.18 12.04% - - 20.08 8.28%
53 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 188.08 124.81 66.36% 20.80 11.06% - - 24.35 12.95%
54 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 188.08 124.81 66.36% 20.80 11.06% - - 24.35 12.95%
55 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 131.91 95.70 72.55% 15.95 12.09% - - 2.25 1.71%
56 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 131.91 95.70 72.55% 15.95 12.09% - - 2.25 1.71%
57 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 80.84 49.73 61.51% 9.95 12.30% - - 8.77 10.84%
58 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 80.84 49.73 61.51% 9.95 12.30% - - 8.77 10.84%
59 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 467.97 379.77 81.15% 63.30 13.53% - - - -
60 010917 德邦銳祥債券A 詳情 6.04 - - - - - - - -
61 010918 德邦銳祥債券C 詳情 6.04 - - - - - - - -
62 009071 德邦安鑫混合A 詳情 -1.00 - - - - - - - -
63 009072 德邦安鑫混合C 詳情 -1.00 - - - - - - - -
64 009574 德邦安益6個(gè)月持有期混合A 詳情 -1.18 - - - - - - - -
65 009575 德邦安益6個(gè)月持有期混合C 詳情 -1.18 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 1,488.64 970.43 65.19% 294.07 19.75% - - 35.27 2.37%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 1,488.64 970.43 65.19% 294.07 19.75% - - 35.27 2.37%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合 詳情 365.72 303.63 83.02% 50.61 13.84% - - - -
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 49.30 22.75 46.15% 9.48 19.23% - - 4.20 8.52%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 40.96 19.89 48.56% 4.26 10.40% - - 4.06 9.91%
6 001401 德邦如意貨幣 詳情 344.08 126.34 36.72% 31.59 9.18% - - 157.93 45.90%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 95.55 66.83 69.94% 14.32 14.99% - - 0.70 0.74%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 49.30 22.75 46.15% 9.48 19.23% - - 4.20 8.52%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 95.55 66.83 69.94% 14.32 14.99% - - 0.70 0.74%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 40.96 19.89 48.56% 4.26 10.40% - - 4.06 9.91%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 1,724.66 749.18 43.44% 249.73 14.48% - - 494.83 28.69%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 1,724.66 749.18 43.44% 249.73 14.48% - - 494.83 28.69%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合 詳情 55.25 22.16 40.11% 6.93 12.53% - - 13.85 25.07%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 99.61 41.75 41.91% 13.92 13.97% - - 0.00 0.00%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 99.61 41.75 41.91% 13.92 13.97% - - 0.00 0.00%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 469.84 156.52 33.31% 52.17 11.10% - - 0.08 0.02%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 469.84 156.52 33.31% 52.17 11.10% - - 0.08 0.02%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 詳情 90.04 62.50 69.41% 13.39 14.87% - - - -
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 31.46 22.13 70.32% 3.99 12.69% - - 1.86 5.90%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 31.46 22.13 70.32% 3.99 12.69% - - 1.86 5.90%
21 006167 德邦樂享生活混合A 詳情 137.66 105.01 76.28% 17.50 12.71% - - 5.26 3.82%
22 006168 德邦樂享生活混合C 詳情 137.66 105.01 76.28% 17.50 12.71% - - 5.26 3.82%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 2,068.08 515.74 24.94% 206.29 9.98% - - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 2,068.08 515.74 24.94% 206.29 9.98% - - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 16.53 6.09 36.81% 2.03 12.27% - - 3.75 22.71%
26 008449 德邦短債C 詳情 16.53 6.09 36.81% 2.03 12.27% - - 3.75 22.71%
27 008486 德邦德瑞一年定開債 詳情 529.95 148.90 28.10% 24.82 4.68% - - - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開債A 詳情 1,113.67 95.97 8.62% 31.99 2.87% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 詳情 1,113.67 95.97 8.62% 31.99 2.87% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安順混合A 詳情 60.76 27.73 45.65% 7.92 13.04% - - 6.32 10.41%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 60.76 27.73 45.65% 7.92 13.04% - - 6.32 10.41%
32 008838 德邦量化對沖混合A 詳情 15.97 9.95 62.32% 1.99 12.46% - - 0.23 1.45%
33 008839 德邦量化對沖混合C 詳情 15.97 9.95 62.32% 1.99 12.46% - - 0.23 1.45%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 101.35 74.54 73.55% 12.42 12.26% - - 4.39 4.33%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 101.35 74.54 73.55% 12.42 12.26% - - 4.39 4.33%
36 009071 德邦安鑫混合A 詳情 57.79 29.59 51.21% 6.34 10.97% - - 9.57 16.56%
37 009072 德邦安鑫混合C 詳情 57.79 29.59 51.21% 6.34 10.97% - - 9.57 16.56%
38 009073 德邦惠利混合A 詳情 108.60 79.53 73.23% 13.26 12.21% - - 1.31 1.21%
39 009074 德邦惠利混合C 詳情 108.60 79.53 73.23% 13.26 12.21% - - 1.31 1.21%
40 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 詳情 177.30 143.02 80.66% 19.07 10.76% - - 4.63 2.61%
41 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 詳情 177.30 143.02 80.66% 19.07 10.76% - - 4.63 2.61%
42 009574 德邦安益6個(gè)月持有期混合A 詳情 28.00 13.91 49.67% 2.98 10.64% - - 1.65 5.88%
43 009575 德邦安益6個(gè)月持有期混合C 詳情 28.00 13.91 49.67% 2.98 10.64% - - 1.65 5.88%
44 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開債 詳情 7,884.63 608.36 7.72% 202.79 2.57% - - - -
45 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 48.31 16.54 34.23% 5.51 11.41% - - 1.35 2.79%
46 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 48.31 16.54 34.23% 5.51 11.41% - - 1.35 2.79%
47 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 98.72 73.68 74.63% 12.28 12.44% - - 3.70 3.75%
48 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 98.72 73.68 74.63% 12.28 12.44% - - 3.70 3.75%
49 010917 德邦銳祥債券A 詳情 910.93 248.70 27.30% 41.45 4.55% - - 0.04 0.00%
50 010918 德邦銳祥債券C 詳情 910.93 248.70 27.30% 41.45 4.55% - - 0.04 0.00%
51 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 8.91 6.22 69.79% 1.12 12.56% - - 0.09 0.96%
52 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 8.91 6.22 69.79% 1.12 12.56% - - 0.09 0.96%
53 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 721.63 600.78 83.25% 100.13 13.88% - - 8.91 1.24%
54 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 721.63 600.78 83.25% 100.13 13.88% - - 8.91 1.24%
55 013704 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 38.45 13.56 35.27% 3.39 8.82% - - 7.54 19.60%
56 013705 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 38.45 13.56 35.27% 3.39 8.82% - - 7.54 19.60%
57 013897 德邦港股通成長精選混合A 詳情 146.04 107.94 73.91% 17.99 12.32% - - 11.76 8.05%
58 013898 德邦港股通成長精選混合C 詳情 146.04 107.94 73.91% 17.99 12.32% - - 11.76 8.05%
59 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 18.00 9.03 50.16% 1.50 8.36% - - 0.21 1.15%
60 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 18.00 9.03 50.16% 1.50 8.36% - - 0.21 1.15%
61 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 58.75 42.82 72.88% 7.14 12.15% - - 0.66 1.13%
62 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 58.75 42.82 72.88% 7.14 12.15% - - 0.66 1.13%
63 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 38.92 22.97 59.03% 4.59 11.81% - - 4.41 11.33%
64 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 38.92 22.97 59.03% 4.59 11.81% - - 4.41 11.33%
65 770001 德邦優(yōu)化混合 詳情 228.38 185.15 81.07% 30.86 13.51% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>