興業(yè)基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

興業(yè)基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000546 興業(yè)定開債券A 詳情 6,397.07 1,679.45 26.25% 479.84 7.50% 10.56 0.17% - -
2 000721 興業(yè)貨幣A 詳情 6,119.91 3,989.15 65.18% 967.07 15.80% - - 586.72 9.59%
3 000722 興業(yè)貨幣B 詳情 6,119.91 3,989.15 65.18% 967.07 15.80% - - 586.72 9.59%
4 000963 興業(yè)多策略混合 詳情 3,387.97 2,117.98 62.51% 353.00 10.42% 873.42 25.78% - -
5 001019 興業(yè)年年利定開債 詳情 3,925.25 1,786.40 45.51% 459.36 11.70% 3.52 0.09% - -
6 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 詳情 916.64 434.34 47.38% 124.10 13.54% 111.56 12.17% 111.90 12.21%
7 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 詳情 916.64 434.34 47.38% 124.10 13.54% 111.56 12.17% 111.90 12.21%
8 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合 詳情 2,573.31 2,119.53 82.37% 176.63 6.86% 241.91 9.40% - -
9 001299 興業(yè)添利債券 詳情 4,072.46 3,304.87 81.15% 708.19 17.39% 31.78 0.78% - -
10 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 詳情 1,188.46 935.06 78.68% 77.92 6.56% 143.59 12.08% - -
11 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 詳情 446.73 349.74 78.29% 69.95 15.66% - - - -
12 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 詳情 755.52 624.47 82.65% 104.08 13.78% 0.01 0.00% - -
13 001547 興業(yè)聚惠靈活配置混合A 詳情 399.27 298.29 74.71% 37.29 9.34% 42.75 10.71% - -
14 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合 詳情 261.11 162.98 62.42% 27.16 10.40% 50.92 19.50% - -
15 001624 興業(yè)添天盈貨幣A 詳情 371.64 286.92 77.20% 53.13 14.30% - - 10.63 2.86%
16 001625 興業(yè)添天盈貨幣B 詳情 371.64 286.92 77.20% 53.13 14.30% - - 10.63 2.86%

顯示全部基金明細(xì)>>

興業(yè)基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000546 興業(yè)定開債券A 詳情 4,610.65 924.83 20.06% 264.24 5.73% 3.64 0.08% - -
2 000721 興業(yè)貨幣A 詳情 2,540.05 1,596.28 62.84% 386.98 15.24% - - 293.97 11.57%
3 000722 興業(yè)貨幣B 詳情 2,540.05 1,596.28 62.84% 386.98 15.24% - - 293.97 11.57%
4 000963 興業(yè)多策略混合 詳情 2,347.47 1,439.92 61.34% 239.99 10.22% 646.68 27.55% - -
5 001019 興業(yè)年年利定開債 詳情 1,519.59 749.48 49.32% 192.72 12.68% 1.69 0.11% - -