太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 3,912.35 2,366.26 60.48% 394.38 10.08% 1,128.75 28.85% - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 3,521.87 2,351.62 66.77% 712.61 20.23% 0.09 0.00% 73.95 2.10%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 3,521.87 2,351.62 66.77% 712.61 20.23% 0.09 0.00% 73.95 2.10%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 1,154.04 736.94 63.86% 147.39 12.77% - - 31.80 2.76%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 1,154.04 736.94 63.86% 147.39 12.77% - - 31.80 2.76%

太平基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 2,019.94 1,140.31 56.45% 190.05 9.41% 677.95 33.56% - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1,633.99 1,092.24 66.85% 330.98 20.26% 0.05 0.00% 34.79 2.13%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1,633.99 1,092.24 66.85% 330.98 20.26% 0.05 0.00% 34.79 2.13%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 414.46 279.29 67.39% 55.86 13.48% - - 12.13 2.93%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 414.46 279.29 67.39% 55.86 13.48% - - 12.13 2.93%