太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 55,039.65 | 55,727.12 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 25,002.65 | 25,348.57 | 20,644.71 | 19,008.06 |
存出保證金 | 詳情 | 430.04 | 455.54 | 4,905.84 | 868.86 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 5,010,397.31 | 5,820,941.47 | 5,008,662.30 | 5,567,600.81 |
其中:股票投資 | 詳情 | 604,758.92 | 657,628.79 | 744,072.18 | 728,954.91 |
基金投資 | 詳情 | 22,947.98 | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 4,340,464.23 | 5,138,804.35 | 4,253,430.70 | 4,823,494.87 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 42,226.18 | 24,508.33 | 11,159.41 | 15,151.03 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 372,847.41 | 328,957.70 | 310,300.21 | 355,601.19 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 36,047.92 | 27,961.03 | 13,331.22 | 7,618.62 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 643.39 | 27.98 | 734.29 | 10.45 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 8,706.26 | 4,336.29 | 3,836.38 | 42.51 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 7,119,020.93 | 7,787,112.37 | 6,900,296.34 | 7,475,826.91 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,521,442.34 | 2,016,968.85 | 1,772,134.84 | 1,960,194.61 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 31,515.62 | 29,292.24 | 17,121.85 | 2,114.52 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 121.02 | 250.12 | 246.53 | 5,875.19 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1,548.10 | 1,588.89 | 1,562.51 | 1,605.01 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 375.71 | 386.32 | 368.20 | 378.08 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 33.08 | 38.29 | 31.20 | 25.88 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 94.76 | 97.90 | 67.83 | 76.43 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 1.98 | 4.16 | 7.84 | 3.90 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1,620.93 | 1,627.80 | 1,356.27 | 1,201.60 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 1,556,753.55 | 2,050,254.57 | 1,792,897.07 | 1,971,475.23 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 5,701,496.99 | 5,892,938.32 | 5,182,565.44 | 5,649,588.34 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 5,562,267.38 | 5,736,857.80 | 5,107,399.26 | 5,504,351.68 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7,119,020.93 | 7,787,112.37 | 6,900,296.34 | 7,475,826.91 |
數(shù)據(jù)加載中...