太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平靈活配置 | 詳情 | 5,126.98 | 2,151.28 | 41.96% | 358.55 | 6.99% | 2,590.65 | 50.53% | - | - |
| 2 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 詳情 | 2,252.46 | 1,225.02 | 54.39% | 371.22 | 16.48% | - | - | 38.46 | 1.71% |
| 3 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 詳情 | 2,252.46 | 1,225.02 | 54.39% | 371.22 | 16.48% | - | - | 38.46 | 1.71% |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 詳情 | 1,768.31 | 939.06 | 53.11% | 187.81 | 10.62% | - | - | 71.48 | 4.04% |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 詳情 | 1,768.31 | 939.06 | 53.11% | 187.81 | 10.62% | - | - | 71.48 | 4.04% |
| 6 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 | 537.68 | 210.68 | 39.18% | 35.11 | 6.53% | 272.07 | 50.60% | - | - |
| 7 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 | 2,336.05 | 957.48 | 40.99% | 319.16 | 13.66% | 9.52 | 0.41% | - | - |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 詳情 | 355.02 | 120.67 | 33.99% | 40.22 | 11.33% | 21.75 | 6.13% | 18.94 | 5.33% |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A | 詳情 | 94.58 | 43.20 | 45.68% | 8.10 | 8.56% | 22.13 | 23.40% | 4.26 | 4.50% |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C | 詳情 | 94.58 | 43.20 | 45.68% | 8.10 | 8.56% | 22.13 | 23.40% | 4.26 | 4.50% |
| 11 | 007545 | 太平恒安三個(gè)月定開債 | 詳情 | 71.13 | 24.01 | 33.75% | 8.00 | 11.25% | 0.71 | 1.00% | - | - |
| 12 | 007669 | 太平睿盈混合C | 詳情 | 355.02 | 120.67 | 33.99% | 40.22 | 11.33% | 21.75 | 6.13% | 18.94 | 5.33% |
太平基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平靈活配置 | 詳情 | 2,634.11 | 1,080.39 | 41.02% | 180.06 | 6.84% | 1,361.44 | 51.68% | - | - |
| 2 | 003398 | 太平日日金貨幣A | 詳情 | 1,375.19 | 726.10 | 52.80% | 220.03 | 16.00% | - | - | 22.89 | 1.66% |
| 3 | 003399 | 太平日日金貨幣B | 詳情 | 1,375.19 | 726.10 | 52.80% | 220.03 | 16.00% | - | - | 22.89 | 1.66% |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫貨幣A | 詳情 | 923.28 | 487.67 | 52.82% | 97.53 | 10.56% | - | - | 46.87 | 5.08% |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫貨幣B | 詳情 | 923.28 | 487.67 | 52.82% | 97.53 | 10.56% | - | - | 46.87 | 5.08% |
| 6 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 | 286.02 | 106.75 | 37.32% | 17.79 | 6.22% | 152.63 | 53.36% | - | - |
| 7 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 | 891.44 | 284.20 | 31.88% | 94.73 | 10.63% | 6.71 | 0.75% | - | - |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 詳情 | 60.28 | 28.30 | 46.95% | 9.43 | 15.65% | 4.93 | 8.18% | - | - |