太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 1,784.41 1,512.00 84.73% 252.00 14.12% - - - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 259.20 136.88 52.81% 27.38 10.56% - - 15.57 6.01%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 259.20 136.88 52.81% 27.38 10.56% - - 15.57 6.01%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 2,564.74 1,447.01 56.42% 289.40 11.28% - - 136.30 5.31%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 2,564.74 1,447.01 56.42% 289.40 11.28% - - 136.30 5.31%
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 331.76 270.00 81.38% 45.00 13.56% - - - -
7 005872 太平恒利純債 詳情 1,137.75 768.83 67.57% 256.28 22.52% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 652.10 267.86 41.08% 89.29 13.69% - - 36.98 5.67%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 115.05 82.96 72.10% 15.55 13.52% - - 0.01 0.01%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 115.05 82.96 72.10% 15.55 13.52% - - 0.01 0.01%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 3,658.56 1,135.68 31.04% 378.56 10.35% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 652.10 267.86 41.08% 89.29 13.69% - - 36.98 5.67%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 350.20 135.72 38.75% 45.24 12.92% - - 5.99 1.71%
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 350.20 135.72 38.75% 45.24 12.92% - - 5.99 1.71%
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 748.70 250.23 33.42% 83.41 11.14% - - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 17,595.30 1,240.58 7.05% 413.53 2.35% - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 275.35 192.97 70.08% 32.16 11.68% - - 39.03 14.17%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 275.35 192.97 70.08% 32.16 11.68% - - 39.03 14.17%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 675.53 567.80 84.05% 90.04 13.33% - - - -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 9,218.31 1,904.79 20.66% 435.38 4.72% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 273.89 215.46 78.67% 35.91 13.11% - - 2.55 0.93%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 273.89 215.46 78.67% 35.91 13.11% - - 2.55 0.93%
23 010476 太平恒久純債 詳情 876.51 269.87 30.79% 80.96 9.24% - - - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 269.32 171.71 63.76% 28.62 10.63% - - 54.00 20.05%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 269.32 171.71 63.76% 28.62 10.63% - - 54.00 20.05%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 7,656.74 1,607.59 21.00% 367.45 4.80% - - - -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,130.75 1,025.24 19.98% 234.34 4.57% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 800.88 374.99 46.82% 62.50 7.80% - - 29.13 3.64%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 800.88 374.99 46.82% 62.50 7.80% - - 29.13 3.64%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 1,169.57 975.86 83.44% 177.43 15.17% - - - -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 781.16 646.60 82.77% 117.56 15.05% - - - -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 307.20 103.73 33.77% 34.58 11.26% - - 5.57 1.81%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 307.20 103.73 33.77% 34.58 11.26% - - 5.57 1.81%
34 014055 太平恒興純債 詳情 1,063.01 445.50 41.91% 148.50 13.97% - - - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 4,604.23 967.69 21.02% 221.19 4.80% - - - -
36 015437 太平安元債券A 詳情 170.87 52.05 30.46% 13.01 7.61% - - 0.94 0.55%
37 015449 太平安元債券C 詳情 170.87 52.05 30.46% 13.01 7.61% - - 0.94 0.55%
38 015466 太平中證1000指數增強A 詳情 106.51 78.69 73.89% 11.80 11.08% - - 4.94 4.64%
39 015467 太平中證1000指數增強C 詳情 106.51 78.69 73.89% 11.80 11.08% - - 4.94 4.64%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 2,538.44 1,353.98 53.34% 309.48 12.19% - - - -
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 860.87 312.25 36.27% 104.08 12.09% - - - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 335.53 266.81 79.52% 44.47 13.25% - - 8.58 2.56%
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 335.53 266.81 79.52% 44.47 13.25% - - 8.58 2.56%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 836.49 307.84 36.80% 102.61 12.27% - - - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 200.60 72.48 36.13% 18.12 9.03% - - 72.48 36.13%
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 482.76 206.61 42.80% 68.87 14.27% - - - -
47 018327 太平低碳經濟混合發(fā)起式A 詳情 86.69 49.36 56.93% 8.23 9.49% - - 14.27 16.46%
48 018328 太平低碳經濟混合發(fā)起式C 詳情 86.69 49.36 56.93% 8.23 9.49% - - 14.27 16.46%

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太平基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 1,003.47 851.56 84.86% 141.93 14.14% - - - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 122.84 66.89 54.45% 13.38 10.89% - - 6.71 5.46%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 122.84 66.89 54.45% 13.38 10.89% - - 6.71 5.46%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 1,289.60 735.32 57.02% 147.06 11.40% - - 52.65 4.08%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 1,289.60 735.32 57.02% 147.06 11.40% - - 52.65 4.08%
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 186.93 153.13 81.91% 25.52 13.65% - - - -
7 005872 太平恒利純債 詳情 583.24 379.14 65.01% 126.38 21.67% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 321.94 136.15 42.29% 45.38 14.10% - - 20.49 6.36%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 57.53 41.56 72.24% 7.79 13.55% - - 0.01 0.01%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 57.53 41.56 72.24% 7.79 13.55% - - 0.01 0.01%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 1,471.95 481.57 32.72% 160.52 10.91% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 321.94 136.15 42.29% 45.38 14.10% - - 20.49 6.36%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 16.60 4.01 24.18% 1.34 8.06% - - 2.67 16.12%
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 16.60 4.01 24.18% 1.34 8.06% - - 2.67 16.12%
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 396.72 138.93 35.02% 46.31 11.67% - - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 8,683.81 609.39 7.02% 203.13 2.34% - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 89.84 66.38 73.89% 11.06 12.32% - - 6.96 7.74%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 89.84 66.38 73.89% 11.06 12.32% - - 6.96 7.74%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 362.52 306.58 84.57% 47.17 13.01% - - - -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 4,773.13 951.28 19.93% 217.44 4.56% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 142.79 112.26 78.62% 18.71 13.10% - - 1.94 1.36%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 142.79 112.26 78.62% 18.71 13.10% - - 1.94 1.36%
23 010476 太平恒久純債 詳情 418.95 136.48 32.58% 40.94 9.77% - - - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 145.35 94.79 65.22% 15.80 10.87% - - 27.35 18.81%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 145.35 94.79 65.22% 15.80 10.87% - - 27.35 18.81%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,700.28 921.19 24.90% 210.56 5.69% - - - -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,575.71 507.78 19.71% 116.06 4.51% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 450.49 200.67 44.54% 33.44 7.42% - - 22.05 4.89%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 450.49 200.67 44.54% 33.44 7.42% - - 22.05 4.89%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 607.52 507.22 83.49% 92.22 15.18% - - - -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 408.61 338.57 82.86% 61.56 15.07% - - - -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 158.20 53.83 34.02% 17.94 11.34% - - 3.47 2.19%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 158.20 53.83 34.02% 17.94 11.34% - - 3.47 2.19%
34 014055 太平恒興純債 詳情 676.26 281.83 41.67% 93.94 13.89% - - - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 2,188.24 483.78 22.11% 110.58 5.05% - - - -
36 015437 太平安元債券A 詳情 87.18 27.03 31.01% 6.76 7.75% - - 0.94 1.08%
37 015449 太平安元債券C 詳情 87.18 27.03 31.01% 6.76 7.75% - - 0.94 1.08%
38 015466 太平中證1000指數增強A 詳情 48.66 36.09 74.17% 5.41 11.13% - - 1.54 3.16%
39 015467 太平中證1000指數增強C 詳情 48.66 36.09 74.17% 5.41 11.13% - - 1.54 3.16%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 907.54 535.91 59.05% 122.49 13.50% - - - -
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 435.00 153.41 35.27% 51.14 11.76% - - - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 176.05 141.03 80.11% 23.51 13.35% - - 4.16 2.36%
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 176.05 141.03 80.11% 23.51 13.35% - - 4.16 2.36%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 349.49 151.52 43.35% 50.51 14.45% - - - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 詳情 138.33 54.76 39.59% 13.69 9.90% - - 54.76 39.59%

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