興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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興銀基金管理 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 439.58 154.11 35.06% 41.60 9.46% - - 138.63 31.54%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 439.58 154.11 35.06% 41.60 9.46% - - 138.63 31.54%