興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 2023-12-31 | 2023-09-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 235,593.38 | 0.18 | 334,681.41 | 0.06 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 67,424.39 | 0.17 | 95,047.02 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 9,482.76 | - | 7,094.44 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 38,728.96 | - | 72,367.47 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 150,279.76 | 7.45 | 203,062.30 | -0.03 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -16,359.69 | - | -13,774.51 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 166,313.79 | - | 212,823.91 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,078.55 | - | 4,664.72 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -2,842.54 | - | -2,518.10 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,089.65 | - | 1,866.27 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 17,725.50 | -7.44 | 36,324.44 | 0.03 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 163.73 | - | 247.66 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 44,580.58 | - | 76,427.88 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14,888.40 | - | 21,195.85 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 4,309.14 | - | 5,805.56 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,809.66 | - | 2,451.63 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 21,801.61 | - | 45,548.23 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 21,801.61 | - | 45,548.23 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 473.41 | - | 942.07 | 0.00 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 191,012.80 | 0.18 | 258,253.53 | 0.06 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 191,012.80 | 0.18 | 258,253.53 | 0.06 |
數(shù)據(jù)加載中...