興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2024-05-28 2024-05-09 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 233.29 2.09 -
結(jié)算備付金 詳情 17,757.32 - 500.77 14,455.94
存出保證金 詳情 425.66 - - 498.26
交易性金融資產(chǎn) 詳情 9,967,911.27 - 153.59 10,522,722.31
其中：股票投資 詳情 181,118.95 - 143.46 184,028.66
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 9,701,959.40 - 10.13 10,269,625.33
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 84,832.93 - - 69,068.32
衍生金融資產(chǎn) 詳情 -187.89 - - 1,737.44
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,383,265.32 - - 1,342,809.47
應(yīng)收證券清算款 詳情 11,028.30 - - 15,282.57
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 33.07 - - 1.61
應(yīng)收申購款 詳情 32,769.67 - 0.01 54,233.68
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1,061.42 - - 18.84
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 15,331,923.72 233.29 656.47 14,809,197.06
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2024-05-28 2024-05-09 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 2,467,091.80 - - 2,353,551.90
應(yīng)付證券清算款 詳情 5,037.46 - - 4,579.23
應(yīng)付贖回款 詳情 7,997.80 - 419.66 5,676.05
應(yīng)付管理人報酬 詳情 2,563.31 0.20 0.20 2,036.80
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 748.79 0.03 0.03 576.04
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 646.87 0.08 0.08 251.52
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 434.43 - - 381.70
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 805.02 - - 1,439.04
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 956.36 - - 1,205.31
負(fù)債合計(jì) 詳情 2,486,281.85 1.42 421.08 2,369,697.60
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 12,510,955.80 260.67 264.83 12,293,836.20
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 12,845,641.87 231.87 235.38 12,439,499.46
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 15,331,923.72 233.29 656.47 14,809,197.06
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...