興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 118.07 42.30 35.83% 11.42 9.67% - - 37.73 31.96%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 118.07 42.30 35.83% 11.42 9.67% - - 37.73 31.96%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 8,244.66 1,527.59 18.53% 305.52 3.71% 9.18 0.11% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 285.05 61.65 21.63% 6.16 2.16% 202.50 71.04% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 49.36 11.71 23.73% 1.46 2.97% 29.45 59.67% - -
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 1,204.65 435.83 36.18% 145.28 12.06% 5.92 0.49% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 97.03 41.93 43.21% 6.99 7.20% 35.88 36.98% - -
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 3,978.94 1,499.64 37.69% 249.94 6.28% 3.96 0.10% 0.23 0.01%
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 3,978.94 1,499.64 37.69% 249.94 6.28% 3.96 0.10% 0.23 0.01%
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 423.44 157.23 37.13% 52.41 12.38% 0.65 0.15% - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 5,702.19 2,498.39 43.81% 832.80 14.60% 0.04 0.00% 999.36 17.53%
12 001960 興銀瑞益 詳情 4,725.20 1,194.59 25.28% 199.10 4.21% 10.11 0.21% - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 22.04 7.33 33.25% 2.44 11.08% 0.00 0.00% 0.49 2.22%
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 85.43 43.82 51.30% 12.52 14.66% 22.10 25.87% - -
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 42.11 13.99 33.21% 4.66 11.07% - - 0.93 2.21%
16 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 2,338.06 912.10 39.01% 304.03 13.00% 8.38 0.36% - -
17 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 1,064.75 302.47 28.41% 100.82 9.47% 7.02 0.66% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 38.45 11.06 28.78% 1.84 4.80% 18.82 48.95% - -
19 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 740.44 231.69 31.29% 61.79 8.34% 6.20 0.84% 23.16 3.13%
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 24.53 10.18 41.51% 1.36 5.53% 6.26 25.53% - -
21 006545 興銀中短債A 詳情 1,082.52 305.78 28.25% 81.54 7.53% 8.82 0.81% 101.65 9.39%
22 006546 興銀中短債C 詳情 1,082.52 305.78 28.25% 81.54 7.53% 8.82 0.81% 101.65 9.39%
23 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 231.54 92.45 39.93% 30.82 13.31% 4.01 1.73% - -
24 007563 興銀匯逸定開債 詳情 813.21 312.13 38.38% 104.04 12.79% 3.65 0.45% - -
25 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 740.44 231.69 31.29% 61.79 8.34% 6.20 0.84% 23.16 3.13%
26 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 252.63 103.83 41.10% 17.30 6.85% 91.55 36.24% 21.59 8.55%
27 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 252.63 103.83 41.10% 17.30 6.85% 91.55 36.24% 21.59 8.55%
28 008406 興銀匯裕定開債 詳情 413.79 153.40 37.07% 51.13 12.36% 0.49 0.12% - -
29 008535 興銀合盛定開債A 詳情 2,147.05 189.08 8.81% 63.03 2.94% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
30 008536 興銀合盛定開債C 詳情 2,147.05 189.08 8.81% 63.03 2.94% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
31 008537 興銀研究精選股票A 詳情 690.82 247.91 35.89% 33.06 4.78% 375.08 54.29% 16.87 2.44%
32 008538 興銀研究精選股票C 詳情 690.82 247.91 35.89% 33.06 4.78% 375.08 54.29% 16.87 2.44%
33 008582 興銀聚豐債券 詳情 812.26 453.90 55.88% 151.30 18.63% 0.51 0.06% - -
34 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 505.77 156.49 30.94% 52.16 10.31% 1.67 0.33% - -
35 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 291.40 109.80 37.68% 27.45 9.42% 125.16 42.95% 10.67 3.66%
36 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 291.40 109.80 37.68% 27.45 9.42% 125.16 42.95% 10.67 3.66%
37 009207 興銀匯智定開債 詳情 938.31 306.79 32.70% 102.26 10.90% 6.82 0.73% - -
38 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 3,695.25 519.11 14.05% 69.21 1.87% 3,021.96 81.78% 67.01 1.81%
39 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 3,695.25 519.11 14.05% 69.21 1.87% 3,021.96 81.78% 67.01 1.81%
40 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 862.50 156.80 18.18% 39.20 4.55% 604.06 70.04% 25.63 2.97%
41 010427 興銀策略智選混合A 詳情 896.74 214.52 23.92% 28.60 3.19% 585.82 65.33% 49.18 5.48%
42 010428 興銀策略智選混合C 詳情 896.74 214.52 23.92% 28.60 3.19% 585.82 65.33% 49.18 5.48%
43 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 2,101.49 732.35 34.85% 97.65 4.65% 1,221.48 58.12% 30.85 1.47%
44 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 2,101.49 732.35 34.85% 97.65 4.65% 1,221.48 58.12% 30.85 1.47%
45 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 13,768.36 1,148.50 8.34% 382.83 2.78% 0.10 0.00% - -
46 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 862.50 156.80 18.18% 39.20 4.55% 604.06 70.04% 25.63 2.97%
47 011765 興銀高端制造混合A 詳情 362.15 218.17 60.24% 29.09 8.03% 71.90 19.85% 23.81 6.57%
48 011766 興銀高端制造混合C 詳情 362.15 218.17 60.24% 29.09 8.03% 71.90 19.85% 23.81 6.57%
49 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 120.46 22.74 18.87% 5.68 4.72% 2.61 2.17% 4.10 3.41%
50 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 120.46 22.74 18.87% 5.68 4.72% 2.61 2.17% 4.10 3.41%
51 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 350.09 132.78 37.93% 26.56 7.59% 166.49 47.56% 4.68 1.34%
52 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 350.09 132.78 37.93% 26.56 7.59% 166.49 47.56% 4.68 1.34%
53 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 120.46 22.74 18.87% 5.68 4.72% 2.61 2.17% 4.10 3.41%
54 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 569.61 377.82 66.33% 75.56 13.27% 83.01 14.57% 13.51 2.37%
55 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 569.61 377.82 66.33% 75.56 13.27% 83.01 14.57% 13.51 2.37%
56 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 135.53 39.84 29.39% 7.97 5.88% 67.00 49.44% - -

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興銀基金管理 2021年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-07-29

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 0.01 - - - - 0.00 0.05% - -
2 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 0.01 - - - - 0.00 0.05% - -
3 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

興銀基金管理 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 68.57 24.42 35.61% 6.53 9.52% - - 21.81 31.80%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 68.57 24.42 35.61% 6.53 9.52% - - 21.81 31.80%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 3,444.91 753.03 21.86% 150.61 4.37% 4.43 0.13% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 165.14 24.46 14.81% 2.45 1.48% 130.91 79.27% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 31.88 7.98 25.02% 1.00 3.13% 19.55 61.33% - -
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 389.37 149.61 38.42% 49.87 12.81% 2.06 0.53% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 46.73 25.45 54.45% 4.24 9.07% 10.96 23.46% - -
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 1,749.25 740.98 42.36% 123.50 7.06% 1.79 0.10% 0.06 0.00%
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 1,749.25 740.98 42.36% 123.50 7.06% 1.79 0.10% 0.06 0.00%
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 210.95 77.44 36.71% 25.81 12.24% 0.40 0.19% - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 2,598.60 1,203.48 46.31% 401.16 15.44% 0.00 0.00% 481.39 18.52%
12 001960 興銀瑞益 詳情 2,544.62 629.41 24.73% 104.90 4.12% 6.03 0.24% - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 11.94 3.80 31.81% 1.27 10.60% - - 0.25 2.12%
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 29.40 14.30 48.65% 4.09 13.90% 7.53 25.62% - -
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 22.94 7.74 33.74% 2.58 11.25% - - 0.52 2.25%
16 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 1,001.22 451.24 45.07% 150.41 15.02% 4.52 0.45% - -
17 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 486.36 149.94 30.83% 49.98 10.28% 3.88 0.80% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 18.85 5.87 31.15% 0.98 5.19% 8.65 45.90% - -
19 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 143.20 43.39 30.30% 11.57 8.08% 2.00 1.40% 0.15 0.11%
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 14.83 5.71 38.47% 0.76 5.13% 5.01 33.78% - -
21 006545 興銀中短債A 詳情 296.45 102.14 34.45% 27.24 9.19% 3.60 1.21% 40.97 13.82%
22 006546 興銀中短債C 詳情 296.45 102.14 34.45% 27.24 9.19% 3.60 1.21% 40.97 13.82%
23 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 137.61 59.54 43.27% 19.85 14.42% 2.32 1.69% - -
24 007563 興銀匯逸定開債 詳情 348.95 155.36 44.52% 51.79 14.84% 1.00 0.29% - -
25 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 143.20 43.39 30.30% 11.57 8.08% 2.00 1.40% 0.15 0.11%
26 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 148.54 62.85 42.32% 10.48 7.05% 53.58 36.07% 12.48 8.40%
27 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 148.54 62.85 42.32% 10.48 7.05% 53.58 36.07% 12.48 8.40%
28 008406 興銀匯裕定開債 詳情 208.14 76.67 36.84% 25.56 12.28% 0.17 0.08% - -
29 008535 興銀合盛定開債A 詳情 1,055.31 93.39 8.85% 31.13 2.95% - - 0.00 0.00%
30 008536 興銀合盛定開債C 詳情 1,055.31 93.39 8.85% 31.13 2.95% - - 0.00 0.00%
31 008537 興銀研究精選股票A 詳情 408.04 161.18 39.50% 21.49 5.27% 205.79 50.43% 10.69 2.62%
32 008538 興銀研究精選股票C 詳情 408.04 161.18 39.50% 21.49 5.27% 205.79 50.43% 10.69 2.62%
33 008582 興銀聚豐債券 詳情 359.30 225.89 62.87% 75.30 20.96% 0.35 0.10% - -
34 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 260.65 76.98 29.53% 25.66 9.84% 0.98 0.38% - -
35 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 66.11 22.25 33.66% 5.56 8.41% 27.30 41.29% 1.89 2.86%
36 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 66.11 22.25 33.66% 5.56 8.41% 27.30 41.29% 1.89 2.86%
37 009207 興銀匯智定開債 詳情 500.21 150.76 30.14% 50.25 10.05% 3.41 0.68% - -
38 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 2,622.85 374.00 14.26% 49.87 1.90% 2,142.03 81.67% 48.04 1.83%
39 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 2,622.85 374.00 14.26% 49.87 1.90% 2,142.03 81.67% 48.04 1.83%
40 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 301.74 66.46 22.03% 16.62 5.51% 195.59 64.82% 9.12 3.02%
41 010427 興銀策略智選混合A 詳情 556.29 131.10 23.57% 17.48 3.14% 366.68 65.92% 31.79 5.71%
42 010428 興銀策略智選混合C 詳情 556.29 131.10 23.57% 17.48 3.14% 366.68 65.92% 31.79 5.71%
43 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 1,092.04 477.20 43.70% 63.63 5.83% 521.67 47.77% 21.52 1.97%
44 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 1,092.04 477.20 43.70% 63.63 5.83% 521.67 47.77% 21.52 1.97%
45 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 6,099.67 568.31 9.32% 189.44 3.11% 0.04 0.00% - -
46 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 301.74 66.46 22.03% 16.62 5.51% 195.59 64.82% 9.12 3.02%

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興銀基金管理 2021年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-03-23

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009915 興銀合富債券 詳情 3.87 - - - - 0.00 0.03% - -