財通證券資產(chǎn)管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
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財通資管 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 002901 | 財通資管積極收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,128.95 | 451.29 | 39.97% | 112.82 | 9.99% | 17.97 | 1.59% | 109.65 | 9.71% |
2 | 002902 | 財通資管積極收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,128.95 | 451.29 | 39.97% | 112.82 | 9.99% | 17.97 | 1.59% | 109.65 | 9.71% |
3 | 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 詳情 | 11,694.82 | 4,929.24 | 42.15% | 1,643.08 | 14.05% | 0.01 | 0.00% | 646.55 | 5.53% |
4 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 詳情 | 11,694.82 | 4,929.24 | 42.15% | 1,643.08 | 14.05% | 0.01 | 0.00% | 646.55 | 5.53% |
5 | 004888 | 財通資管鑫逸混合A | 詳情 | 789.97 | 183.07 | 23.17% | 42.25 | 5.35% | 285.59 | 36.15% | 4.80 | 0.61% |
6 | 004889 | 財通資管鑫逸混合C | 詳情 | 789.97 | 183.07 | 23.17% | 42.25 | 5.35% | 285.59 | 36.15% | 4.80 | 0.61% |
7 | 004900 | 財通資管鑫銳混合A | 詳情 | 516.12 | 120.56 | 23.36% | 27.82 | 5.39% | 196.43 | 38.06% | 7.65 | 1.48% |
8 | 004901 | 財通資管鑫銳混合C | 詳情 | 516.12 | 120.56 | 23.36% | 27.82 | 5.39% | 196.43 | 38.06% | 7.65 | 1.48% |
9 | 005307 | 財通資管鴻達(dá)純債A | 詳情 | 145.00 | 55.76 | 38.46% | 8.58 | 5.92% | 6.85 | 4.72% | 16.12 | 11.11% |
10 | 005308 | 財通資管鴻達(dá)純債C | 詳情 | 145.00 | 55.76 | 38.46% | 8.58 | 5.92% | 6.85 | 4.72% | 16.12 | 11.11% |
11 | 005679 | 財通鑫盛6個月定開 | 詳情 | 299.02 | 142.58 | 47.68% | 21.39 | 7.15% | 30.67 | 10.26% | 0.00 | 0.00% |
12 | 005682 | 財通資管消費(fèi)精選混合 | 詳情 | 1,083.36 | 399.20 | 36.85% | 66.53 | 6.14% | 603.81 | 55.74% | 0.00 | 0.00% |
13 | 005684 | 財通鴻睿12個月定開債A | 詳情 | 771.47 | 204.48 | 26.51% | 43.82 | 5.68% | 8.21 | 1.06% | 40.64 | 5.27% |
14 | 005685 | 財通鴻睿12個月定開債C | 詳情 | 771.47 | 204.48 | 26.51% | 43.82 | 5.68% | 8.21 | 1.06% | 40.64 | 5.27% |
15 | 005686 | 財通瑞享12個月定開 | 詳情 | 1,212.21 | 286.44 | 23.63% | 71.61 | 5.91% | 10.35 | 0.85% | 229.15 | 18.90% |
16 | 005731 | 財通睿智6個月定開債 | 詳情 | 863.94 | 441.37 | 51.09% | 147.12 | 17.03% | 2.86 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
17 | 005882 | 財通資管鴻達(dá)純債E | 詳情 | 145.00 | 55.76 | 38.46% | 8.58 | 5.92% | 6.85 | 4.72% | 16.12 | 11.11% |
18 | 006162 | 財通資管積極收益?zhèn)疎 | 詳情 | 1,128.95 | 451.29 | 39.97% | 112.82 | 9.99% | 17.97 | 1.59% | 109.65 | 9.71% |
19 | 006360 | 財通鴻益中短債債券A | 詳情 | 113.27 | 52.05 | 45.95% | 17.35 | 15.32% | 5.32 | 4.69% | 2.53 | 2.24% |
20 | 006361 | 財通鴻益中短債債券C | 詳情 | 113.27 | 52.05 | 45.95% | 17.35 | 15.32% | 5.32 | 4.69% | 2.53 | 2.24% |
財通資管 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 002901 | 財通資管積極收益?zhèn)疉 | 詳情 | 292.07 | 88.92 | 30.44% | 22.23 | 7.61% | 5.03 | 1.72% | 35.34 | 12.10% |
2 | 002902 | 財通資管積極收益?zhèn)疌 | 詳情 | 292.07 | 88.92 | 30.44% | 22.23 | 7.61% | 5.03 | 1.72% | 35.34 | 12.10% |
3 | 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 詳情 | 5,186.39 | 1,996.17 | 38.49% | 665.39 | 12.83% | 0.01 | 0.00% | 283.79 | 5.47% |
4 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 詳情 | 5,186.39 | 1,996.17 | 38.49% | 665.39 | 12.83% | 0.01 | 0.00% | 283.79 | 5.47% |
5 | 004888 | 財通資管鑫逸混合A | 詳情 | 580.56 | 118.91 | 20.48% | 27.44 | 4.73% | 227.05 | 39.11% | 2.81 | 0.48% |
6 | 004889 | 財通資管鑫逸混合C | 詳情 | 580.56 | 118.91 | 20.48% | 27.44 | 4.73% | 227.05 | 39.11% | 2.81 | 0.48% |
7 | 004900 | 財通資管鑫銳混合A | 詳情 | 373.25 | 78.94 | 21.15% | 18.22 | 4.88% | 157.47 | 42.19% | 5.48 | 1.47% |
8 | 004901 | 財通資管鑫銳混合C | 詳情 | 373.25 | 78.94 | 21.15% | 18.22 | 4.88% | 157.47 | 42.19% | 5.48 | 1.47% |
9 | 005307 | 財通資管鴻達(dá)純債A | 詳情 | 123.76 | 50.60 | 40.88% | 7.78 | 6.29% | 6.01 | 4.86% | 14.89 | 12.03% |
10 | 005308 | 財通資管鴻達(dá)純債C | 詳情 | 123.76 | 50.60 | 40.88% | 7.78 | 6.29% | 6.01 | 4.86% | 14.89 | 12.03% |
11 | 005682 | 財通資管消費(fèi)精選混合 | 詳情 | 488.87 | 168.37 | 34.44% | 28.06 | 5.74% | 287.70 | 58.85% | 0.00 | 0.00% |
12 | 005731 | 財通睿智6個月定開債 | 詳情 | 240.20 | 160.27 | 66.72% | 53.42 | 22.24% | 0.25 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |