財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-07 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 60.10 | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 27,266.64 | 30.97 | 758,720.25 | 0.26 |
存出保證金 | 詳情 | 375.14 | 0.56 | 343.60 | 0.05 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 10,565,934.77 | 705.34 | 9,139,513.13 | 1,324.25 |
其中:股票投資 | 詳情 | 807,450.07 | 459.36 | 968,505.69 | - |
基金投資 | 詳情 | 18,450.17 | - | 15,096.04 | 1,253.36 |
債券投資 | 詳情 | 9,738,511.27 | 245.98 | 8,152,886.61 | 70.89 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,523.27 | - | 3,024.78 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 639,734.95 | - | 775,786.93 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 38,673.71 | 37.91 | 10,604.62 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 45,078.04 | - | 40,416.18 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.42 | - | 1.05 | 0.14 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 13,947,757.38 | 834.88 | 12,832,839.17 | 1,325.03 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-07 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,572,984.31 | - | 1,403,454.05 | 1.20 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 25,480.07 | - | 20,691.67 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 9,750.54 | 8.75 | 15,359.77 | 0.11 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,773.03 | 0.19 | 3,670.11 | 0.03 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 914.27 | 0.02 | 854.99 | 0.11 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 757.93 | 0.00 | 718.05 | 0.02 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 501.65 | 0.01 | 480.41 | 0.00 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 200.74 | - | 396.16 | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1,729.34 | - | 1,990.44 | 1.26 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,616,091.90 | 9.60 | 1,447,615.65 | 2.74 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 11,678,951.30 | 1,244.27 | 10,752,417.10 | 1,267.42 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 12,331,665.48 | 825.27 | 11,385,223.52 | 1,322.29 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 13,947,757.38 | 834.88 | 12,832,839.17 | 1,325.03 |
數(shù)據(jù)加載中...